泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金(008724)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0605

 累计净值：1.0820 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王璐 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：74.662亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-22

业绩比较基准： 每个封闭期同期对应的三年期定期存款利率(税后)+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230405 23农发05 43,500,000 4,402,141,138.73 55.78
2 210305 21进出05 40,700,000 4,193,761,754.52 53.14
3 160418 16农发18 8,400,000 876,771,081.17 11.11
4 230303 23进出03 4,000,000 406,624,828.44 5.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 35,700,000 3,654,546,447.11 45.64
2 230405 23农发05 31,200,000 3,136,216,168.04 39.17
3 160418 16农发18 4,400,000 456,301,704.58 5.70
4 230303 23进出03 2,500,000 252,687,936.35 3.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,793,995.44 6.32
2 101800359 18皖交控MTN001 200,000 20,786,746.76 6.31
3 163301 20保利01 200,000 20,476,006.40 6.22
4 163457 20住总01 200,000 20,416,770.41 6.20
5 163420 20光明01 200,000 20,410,811.44 6.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800359 18皖交控MTN001 200,000 20,681,793.29 6.31
2 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,682,274.64 6.31
3 163295 20诚通04 200,000 20,404,203.61 6.23
4 163301 20保利01 200,000 20,379,080.37 6.22
5 163420 20光明01 200,000 20,305,589.91 6.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800359 18皖交控MTN001 200,000 20,574,020.91 6.30
2 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,567,580.36 6.30
3 163295 20诚通04 200,000 20,293,986.10 6.22
4 163301 20保利01 200,000 20,275,853.67 6.21
5 163420 20光明01 200,000 20,198,034.30 6.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800359 18皖交控MTN001 200,000 20,465,738.78 6.30
2 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,452,372.12 6.30
3 163301 20保利01 200,000 20,172,521.00 6.21
4 163295 20诚通04 200,000 20,182,984.01 6.21
5 163420 20光明01 200,000 20,090,462.84 6.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800359 18皖交控MTN001 200,000 21,156,540.38 6.57
2 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 21,144,317.37 6.57
3 163301 20保利01 200,000 20,550,169.40 6.39
4 163457 20住总01 200,000 20,398,062.54 6.34
5 163420 20光明01 200,000 20,411,356.13 6.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800359 18皖交控MTN001 200,000 20,474,817.95 6.39
2 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,449,998.87 6.38
3 163301 20保利01 200,000 20,091,956.74 6.27
4 163295 20诚通04 200,000 20,072,925.19 6.27
5 163420 20光明01 200,000 20,005,305.16 6.24
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800359 18皖交控MTN001 200,000 20,567,262.18 6.45
2 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,537,518.96 6.44
3 163301 20保利01 200,000 20,110,269.54 6.30
4 163295 20诚通04 200,000 20,087,898.60 6.30
5 163420 20光明01 200,000 20,006,329.03 6.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800359 18皖交控MTN001 200,000 20,659,217.65 6.50
2 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,624,546.24 6.49
3 163301 20保利01 200,000 20,128,489.02 6.34
4 163295 20诚通04 200,000 20,102,790.18 6.33
5 163420 20光明01 200,000 20,007,347.45 6.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800359 18皖交控MTN001 200,000 20,749,695.30 6.60
2 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,710,145.46 6.58
3 163301 20保利01 200,000 20,146,419.17 6.40
4 163295 20诚通04 200,000 20,117,439.84 6.39
5 163420 20光明01 200,000 20,008,349.46 6.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800359 18皖交控MTN001 200,000 20,838,713.25 6.65
2 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,794,335.03 6.64
3 163301 20保利01 200,000 20,164,063.40 6.44
4 163295 20诚通04 200,000 20,131,850.61 6.43
5 163420 20光明01 200,000 20,009,335.31 6.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800359 18皖交控MTN001 200,000 20,929,233.51 6.71
2 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,879,916.13 6.70
3 163301 20保利01 200,000 20,182,008.84 6.47
4 163295 20诚通04 200,000 20,146,501.99 6.46
5 163420 20光明01 200,000 20,010,337.74 6.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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