十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149472 |
21深投01 |
900,000 |
91,423,405.48 |
5.73 |
2 |
210406 |
21农发06 |
800,000 |
80,733,508.20 |
5.06 |
3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
500,000 |
53,324,939.73 |
3.34 |
4 |
188261 |
21CHNE01 |
500,000 |
50,653,860.28 |
3.17 |
5 |
210203 |
21国开03 |
400,000 |
41,608,590.16 |
2.61 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112310105 |
23兴业银行CD105 |
1,000,000 |
98,402,528.69 |
6.18 |
2 |
220211 |
22国开11 |
900,000 |
91,441,158.90 |
5.75 |
3 |
149472 |
21深投01 |
900,000 |
91,112,301.37 |
5.72 |
4 |
163927 |
20东债01 |
600,000 |
61,538,465.75 |
3.87 |
5 |
188261 |
21CHNE01 |
500,000 |
50,479,090.41 |
3.17 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149472 |
21深投01 |
900,000 |
92,851,002.74 |
5.90 |
2 |
220211 |
22国开11 |
900,000 |
90,924,731.51 |
5.78 |
3 |
163927 |
20东债01 |
600,000 |
61,215,616.44 |
3.89 |
4 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
500,000 |
52,118,205.48 |
3.31 |
5 |
188261 |
21CHNE01 |
500,000 |
51,366,013.70 |
3.26 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149472 |
21深投01 |
900,000 |
92,373,509.59 |
5.93 |
2 |
220211 |
22国开11 |
900,000 |
90,484,594.52 |
5.81 |
3 |
163927 |
20东债01 |
600,000 |
60,951,369.86 |
3.92 |
4 |
188261 |
21CHNE01 |
500,000 |
51,063,630.14 |
3.28 |
5 |
200402 |
20农发02 |
500,000 |
50,843,767.12 |
3.27 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149472 |
21深投01 |
900,000 |
92,566,405.48 |
5.86 |
2 |
163927 |
20东债01 |
600,000 |
60,941,917.81 |
3.85 |
3 |
112729 |
18申宏02 |
500,000 |
51,419,780.82 |
3.25 |
4 |
188261 |
21CHNE01 |
500,000 |
51,238,860.28 |
3.24 |
5 |
200402 |
20农发02 |
500,000 |
50,621,506.85 |
3.20 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180401 |
18农发01 |
1,000,000 |
108,099,452.05 |
7.01 |
2 |
112210102 |
22兴业银行CD102 |
1,000,000 |
98,477,303.29 |
6.38 |
3 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
900,000 |
93,324,057.53 |
6.05 |
4 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
900,000 |
93,380,843.84 |
6.05 |
5 |
149472 |
21深投01 |
900,000 |
91,616,301.37 |
5.94 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149472 |
21深投01 |
1,200,000 |
124,293,336.98 |
8.20 |
2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
1,100,000 |
117,676,794.52 |
7.76 |
3 |
112210102 |
22兴业银行CD102 |
1,000,000 |
97,580,250.96 |
6.44 |
4 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
900,000 |
96,143,178.08 |
6.34 |
5 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
500,000 |
52,774,945.21 |
3.48 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
1,800,000 |
180,072,000.00 |
11.98 |
2 |
149472 |
21深投01 |
1,200,000 |
121,608,000.00 |
8.09 |
3 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
1,100,000 |
114,235,000.00 |
7.60 |
4 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
900,000 |
93,258,000.00 |
6.20 |
5 |
188261 |
21CHNE01 |
600,000 |
60,702,000.00 |
4.04 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
9,600 |
960,864.00 |
82.06 |
2 |
019649 |
21国债01 |
1,950 |
195,156.00 |
16.67 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
9,150 |
915,000.00 |
78.23 |
2 |
108604 |
国开1805 |
430 |
43,116.10 |
3.69 |
3 |
019649 |
21国债01 |
350 |
35,024.50 |
2.99 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
7,030 |
702,718.80 |
73.84 |
2 |
108604 |
国开1805 |
970 |
97,533.50 |
10.25 |