招商添浩纯债债券型证券投资基金C类(008732)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149472 | 21深投01 | 900,000 | 91,423,405.48 | 5.73 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 800,000 | 80,733,508.20 | 5.06 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 500,000 | 53,324,939.73 | 3.34 |
| 4 | 188261 | 21CHNE01 | 500,000 | 50,653,860.28 | 3.17 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 41,608,590.16 | 2.61 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112310105 | 23兴业银行CD105 | 1,000,000 | 98,402,528.69 | 6.18 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 900,000 | 91,441,158.90 | 5.75 |
| 3 | 149472 | 21深投01 | 900,000 | 91,112,301.37 | 5.72 |
| 4 | 163927 | 20东债01 | 600,000 | 61,538,465.75 | 3.87 |
| 5 | 188261 | 21CHNE01 | 500,000 | 50,479,090.41 | 3.17 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149472 | 21深投01 | 900,000 | 92,851,002.74 | 5.90 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 900,000 | 90,924,731.51 | 5.78 |
| 3 | 163927 | 20东债01 | 600,000 | 61,215,616.44 | 3.89 |
| 4 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 500,000 | 52,118,205.48 | 3.31 |
| 5 | 188261 | 21CHNE01 | 500,000 | 51,366,013.70 | 3.26 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149472 | 21深投01 | 900,000 | 92,373,509.59 | 5.93 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 900,000 | 90,484,594.52 | 5.81 |
| 3 | 163927 | 20东债01 | 600,000 | 60,951,369.86 | 3.92 |
| 4 | 188261 | 21CHNE01 | 500,000 | 51,063,630.14 | 3.28 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 500,000 | 50,843,767.12 | 3.27 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149472 | 21深投01 | 900,000 | 92,566,405.48 | 5.86 |
| 2 | 163927 | 20东债01 | 600,000 | 60,941,917.81 | 3.85 |
| 3 | 112729 | 18申宏02 | 500,000 | 51,419,780.82 | 3.25 |
| 4 | 188261 | 21CHNE01 | 500,000 | 51,238,860.28 | 3.24 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 500,000 | 50,621,506.85 | 3.20 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 108,099,452.05 | 7.01 |
| 2 | 112210102 | 22兴业银行CD102 | 1,000,000 | 98,477,303.29 | 6.38 |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 93,324,057.53 | 6.05 |
| 4 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 900,000 | 93,380,843.84 | 6.05 |
| 5 | 149472 | 21深投01 | 900,000 | 91,616,301.37 | 5.94 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149472 | 21深投01 | 1,200,000 | 124,293,336.98 | 8.20 |
| 2 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,100,000 | 117,676,794.52 | 7.76 |
| 3 | 112210102 | 22兴业银行CD102 | 1,000,000 | 97,580,250.96 | 6.44 |
| 4 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 96,143,178.08 | 6.34 |
| 5 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 500,000 | 52,774,945.21 | 3.48 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 1,800,000 | 180,072,000.00 | 11.98 |
| 2 | 149472 | 21深投01 | 1,200,000 | 121,608,000.00 | 8.09 |
| 3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,100,000 | 114,235,000.00 | 7.60 |
| 4 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 93,258,000.00 | 6.20 |
| 5 | 188261 | 21CHNE01 | 600,000 | 60,702,000.00 | 4.04 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019645 | 20国债15 | 9,600 | 960,864.00 | 82.06 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 1,950 | 195,156.00 | 16.67 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 9,150 | 915,000.00 | 78.23 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 430 | 43,116.10 | 3.69 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 350 | 35,024.50 | 2.99 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 7,030 | 702,718.80 | 73.84 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 970 | 97,533.50 | 10.25 |
