交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A类(008734)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1971

累计净值:1.1971 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高扬 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.229亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 4,859,063 34,742,300.45 6.00
2 002371 北方华创 124,276 29,987,798.80 5.18
3 002185 华天科技 2,730,817 24,522,736.66 4.23
4 002409 雅克科技 374,775 24,210,465.00 4.18
5 002475 立讯精密 785,731 23,430,498.42 4.04
6 301308 江波龙 257,700 22,574,520.00 3.90
7 000921 海信家电 738,200 17,369,846.00 3.00
8 300782 卓胜微 147,716 17,238,457.20 2.98
9 688008 澜起科技 291,906 14,507,728.20 2.50
10 605589 圣泉集团 596,900 13,848,080.00 2.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 162,876 51,737,561.40 7.16
2 000733 振华科技 459,460 44,039,241.00 6.10
3 002475 立讯精密 926,031 30,049,705.95 4.16
4 688036 传音控股 202,070 29,704,290.00 4.11
5 002185 华天科技 3,143,017 28,915,756.40 4.00
6 600060 海信视像 1,017,700 25,188,075.00 3.49
7 688361 中科飞测 258,279 21,427,250.25 2.97
8 002409 雅克科技 287,275 20,936,602.00 2.90
9 000921 海信家电 663,700 17,886,715.00 2.48
10 688110 东芯股份 437,317 15,787,143.70 2.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 316,880 38,659,360.00 5.25
2 002371 北方华创 136,176 36,202,389.60 4.92
3 000733 振华科技 394,648 35,541,998.88 4.83
4 002475 立讯精密 937,131 28,404,440.61 3.86
5 002185 华天科技 2,775,100 28,028,510.00 3.81
6 002410 广联达 305,230 22,678,589.00 3.08
7 600060 海信视像 1,075,700 21,223,561.00 2.88
8 000100 TCL科技 4,765,186 20,881,703.80 2.84
9 002555 三七互娱 691,500 19,673,175.00 2.67
10 600511 国药股份 517,400 19,273,150.00 2.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 320,548 36,616,198.04 5.10
2 603986 兆易创新 280,600 28,753,082.00 4.01
3 002410 广联达 418,630 25,096,868.50 3.50
4 002475 立讯精密 686,231 21,787,834.25 3.04
5 603596 伯特利 273,100 21,793,380.00 3.04
6 002371 北方华创 93,776 21,127,732.80 2.94
7 300661 圣邦股份 119,208 20,575,300.80 2.87
8 002049 紫光国微 133,844 17,643,316.08 2.46
9 300408 三环集团 569,000 17,473,990.00 2.43
10 688032 禾迈股份 16,040 15,031,886.00 2.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 110,676 30,812,198.40 4.97
2 000733 振华科技 223,800 25,956,324.00 4.18
3 603596 伯特利 252,900 21,721,581.00 3.50
4 300260 新莱应材 195,000 19,203,600.00 3.10
5 002475 立讯精密 639,131 18,790,451.40 3.03
6 688223 晶科能源 1,112,302 18,542,074.34 2.99
7 688072 拓荆科技 60,294 17,997,759.00 2.90
8 002049 紫光国微 112,344 16,177,536.00 2.61
9 002897 意华股份 279,600 16,054,632.00 2.59
10 600258 首旅酒店 593,800 12,701,382.00 2.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,366,831 46,185,219.49 7.05
2 688123 聚辰股份 311,685 33,200,686.20 5.07
3 000733 振华科技 232,700 31,640,219.00 4.83
4 002371 北方华创 96,087 26,627,629.44 4.06
5 603799 华友钴业 275,825 26,374,386.50 4.02
6 603596 伯特利 310,600 24,903,908.00 3.80
7 300059 东方财富 913,698 23,207,929.20 3.54
8 300759 康龙化成 216,870 20,650,361.40 3.15
9 300661 圣邦股份 114,108 20,537,621.16 3.13
10 688052 纳芯微 53,052 20,104,585.92 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,188,031 37,660,582.70 6.53
2 688123 聚辰股份 442,649 36,261,806.08 6.29
3 000733 振华科技 216,400 24,539,760.00 4.26
4 002049 紫光国微 99,889 20,431,296.06 3.54
5 688008 澜起科技 298,279 20,074,176.70 3.48
6 600456 宝钛股份 342,926 17,839,010.52 3.09
7 603799 华友钴业 171,973 16,818,959.40 2.92
8 603986 兆易创新 119,000 16,782,570.00 2.91
9 300661 圣邦股份 52,272 16,697,673.44 2.90
10 002371 北方华创 60,087 16,463,838.00 2.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 872,820 42,942,744.00 7.68
2 600456 宝钛股份 404,426 29,029,698.28 5.19
3 002149 西部材料 1,325,806 24,553,927.12 4.39
4 002371 北方华创 67,034 23,262,138.68 4.16
5 688123 聚辰股份 332,297 22,549,674.42 4.03
6 688536 思瑞浦 24,348 18,699,264.00 3.34
7 300014 亿纬锂能 143,800 16,994,284.00 3.04
8 002938 鹏鼎控股 400,700 17,001,701.00 3.04
9 603799 华友钴业 151,873 16,753,110.63 2.99
10 300750 宁德时代 28,400 16,699,200.00 2.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 209,389 43,301,645.20 6.11
2 002371 北方华创 104,534 38,227,038.46 5.39
3 603259 药明康德 235,169 35,933,823.20 5.07
4 688798 艾为电子 151,891 34,937,967.82 4.93
5 300750 宁德时代 55,800 29,335,734.00 4.14
6 601012 隆基股份 331,220 27,319,025.60 3.85
7 688536 思瑞浦 34,927 22,287,267.97 3.14
8 300347 泰格医药 121,100 21,071,400.00 2.97
9 003026 中晶科技 298,800 20,396,088.00 2.88
10 002709 天赐材料 113,500 17,265,620.00 2.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 228,313 35,203,581.47 7.14
2 300413 芒果超媒 499,671 34,277,430.60 6.95
3 603517 绝味食品 380,200 32,047,058.00 6.50
4 688188 柏楚电子 66,146 28,839,656.00 5.85
5 600845 宝信软件 550,333 28,011,949.70 5.68
6 002271 东方雨虹 505,792 27,980,413.44 5.67
7 002371 北方华创 68,900 19,111,482.00 3.87
8 002050 三花智控 583,961 14,003,384.78 2.84
9 000009 中国宝安 749,100 13,686,057.00 2.77
10 300760 迈瑞医疗 28,201 13,537,890.05 2.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688188 柏楚电子 115,700 33,904,728.00 7.38
2 002049 紫光国微 311,400 33,316,686.00 7.25
3 300413 芒果超媒 552,827 32,130,305.24 6.99
4 002271 东方雨虹 611,892 31,304,394.72 6.81
5 603517 绝味食品 355,200 27,350,400.00 5.95
6 300014 亿纬锂能 298,891 22,461,658.65 4.89
7 002607 中公教育 743,644 20,948,451.48 4.56
8 600845 宝信软件 353,103 20,631,808.29 4.49
9 002050 三花智控 732,761 15,109,531.82 3.29
10 300760 迈瑞医疗 34,001 13,570,139.11 2.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 330,800 44,264,348.00 8.09
2 002050 三花智控 1,690,534 41,671,663.10 7.62
3 300413 芒果超媒 532,862 38,632,495.00 7.06
4 688188 柏楚电子 110,924 29,241,784.88 5.34
5 002271 东方雨虹 639,072 24,795,993.60 4.53
6 603517 绝味食品 318,700 24,711,998.00 4.52
7 002475 立讯精密 385,711 21,646,101.32 3.96
8 300207 欣旺达 601,700 18,478,207.00 3.38
9 300014 亿纬锂能 224,591 18,304,166.50 3.35
10 002607 中公教育 517,416 18,176,824.08 3.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 361,400 42,927,092.00 6.72
2 002352 顺丰控股 487,715 39,602,458.00 6.20
3 002050 三花智控 1,640,029 36,408,643.80 5.70
4 300413 芒果超媒 516,000 34,778,400.00 5.45
5 002475 立讯精密 555,985 31,763,423.05 4.97
6 002555 三七互娱 736,200 29,219,778.00 4.58
7 603517 绝味食品 318,700 26,139,774.00 4.09
8 002271 东方雨虹 480,048 25,874,587.20 4.05
9 688188 柏楚电子 102,237 24,303,779.64 3.81
10 000725 京东方A 3,698,300 18,158,653.00 2.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 656,485 33,710,504.75 3.78
2 002555 三七互娱 719,200 33,658,560.00 3.77
3 002837 英维克 945,000 27,990,900.00 3.14
4 002050 三花智控 1,193,219 26,131,496.10 2.93
5 300463 迈克生物 429,100 24,986,493.00 2.80
6 002352 顺丰控股 442,215 24,033,160.50 2.69
7 002049 紫光国微 319,200 23,221,800.00 2.60
8 300014 亿纬锂能 452,028 21,629,539.80 2.42
9 000725 京东方A 4,535,100 21,178,917.00 2.37
10 300413 芒果超媒 319,000 20,798,800.00 2.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603186 华正新材 745,700 32,244,068.00 3.31
2 002837 英维克 617,700 23,664,087.00 2.43
3 002352 顺丰控股 353,791 16,348,586.84 1.68
4 000002 万科A 623,900 16,003,035.00 1.64
5 002607 中公教育 492,615 11,216,843.55 1.15
6 603195 公牛集团 63,400 9,825,098.00 1.01
7 002216 三全食品 481,200 9,715,428.00 1.00
8 002050 三花智控 572,938 9,207,113.66 0.95
9 688039 当虹科技 97,713 8,540,116.20 0.88
10 300601 康泰生物 73,500 8,423,100.00 0.87

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