天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008738)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115203 | 23扬州G1 | 900,000 | 91,514,095.89 | 9.18 |
| 2 | 1980281 | 19皖投债01 | 900,000 | 91,160,685.25 | 9.14 |
| 3 | 2280302 | 22钱投债01 | 800,000 | 81,519,519.13 | 8.17 |
| 4 | 149601 | 21重发01 | 700,000 | 71,212,476.71 | 7.14 |
| 5 | 102380819 | 23陕投集团MTN001 | 700,000 | 71,190,038.25 | 7.14 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980281 | 19皖投债01 | 900,000 | 94,058,595.62 | 9.41 |
| 2 | 2280302 | 22钱投债01 | 800,000 | 83,708,383.56 | 8.37 |
| 3 | 101801366 | 18陕投集团MTN006 | 800,000 | 82,862,750.68 | 8.29 |
| 4 | 149601 | 21重发01 | 700,000 | 72,714,768.77 | 7.27 |
| 5 | 102281474 | 22TCL集MTN003(科创票据) | 700,000 | 72,332,534.25 | 7.23 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980281 | 19皖投债01 | 900,000 | 93,032,723.84 | 9.22 |
| 2 | 101801366 | 18陕投集团MTN006 | 800,000 | 82,147,958.36 | 8.14 |
| 3 | 2280302 | 22钱投债01 | 800,000 | 82,117,873.97 | 8.14 |
| 4 | 102281487 | 22芜湖建设MTN003 | 800,000 | 81,350,627.95 | 8.06 |
| 5 | 149601 | 21重发01 | 700,000 | 71,719,338.08 | 7.11 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980281 | 19皖投债01 | 900,000 | 91,834,564.93 | 9.16 |
| 2 | 102000900 | 20鲁能源MTN003 | 900,000 | 91,596,018.08 | 9.14 |
| 3 | 101801366 | 18陕投集团MTN006 | 800,000 | 81,457,196.71 | 8.13 |
| 4 | 2280302 | 22钱投债01 | 800,000 | 79,717,326.03 | 7.96 |
| 5 | 102281487 | 22芜湖建设MTN003 | 800,000 | 79,079,000.55 | 7.89 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000900 | 20鲁能源MTN003 | 1,000,000 | 101,410,849.32 | 9.93 |
| 2 | 1980281 | 19皖投债01 | 900,000 | 92,366,980.27 | 9.04 |
| 3 | 101801366 | 18陕投集团MTN006 | 800,000 | 85,129,573.70 | 8.33 |
| 4 | 2280302 | 22钱投债01 | 800,000 | 81,384,854.79 | 7.97 |
| 5 | 102281487 | 22芜湖建设MTN003 | 800,000 | 80,980,536.99 | 7.93 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000900 | 20鲁能源MTN003 | 1,000,000 | 100,618,345.21 | 9.82 |
| 2 | 1980281 | 19皖投债01 | 900,000 | 94,724,595.62 | 9.25 |
| 3 | 101801366 | 18陕投集团MTN006 | 800,000 | 84,214,750.68 | 8.22 |
| 4 | 175704 | 21济建G1 | 700,000 | 72,154,442.74 | 7.05 |
| 5 | 149601 | 21重发01 | 700,000 | 72,147,768.77 | 7.04 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000900 | 20鲁能源MTN003 | 1,000,000 | 102,263,846.58 | 10.06 |
| 2 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 900,000 | 93,771,004.93 | 9.22 |
| 3 | 1980281 | 19皖投债01 | 900,000 | 93,392,723.84 | 9.19 |
| 4 | 101801366 | 18陕投集团MTN006 | 800,000 | 83,163,958.36 | 8.18 |
| 5 | 101900102 | 19广新控股MTN001 | 800,000 | 82,228,778.08 | 8.09 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000900 | 20鲁能源MTN003 | 1,000,000 | 99,860,000.00 | 9.82 |
| 2 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 900,000 | 92,322,000.00 | 9.08 |
| 3 | 1980281 | 19皖投债01 | 900,000 | 92,169,000.00 | 9.07 |
| 4 | 101900102 | 19广新控股MTN001 | 800,000 | 82,480,000.00 | 8.11 |
| 5 | 101801366 | 18陕投集团MTN006 | 800,000 | 82,144,000.00 | 8.08 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000900 | 20鲁能源MTN003 | 1,000,000 | 99,390,000.00 | 9.76 |
| 2 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 900,000 | 91,656,000.00 | 9.00 |
| 3 | 1980281 | 19皖投债01 | 900,000 | 91,404,000.00 | 8.97 |
| 4 | 132100017 | 21重庆轨交GN002 | 900,000 | 91,332,000.00 | 8.97 |
| 5 | 101900142 | 19重庆交投MTN001 | 900,000 | 90,738,000.00 | 8.91 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000900 | 20鲁能源MTN003 | 1,000,000 | 98,500,000.00 | 9.83 |
| 2 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 900,000 | 91,602,000.00 | 9.14 |
| 3 | 1980281 | 19皖投债01 | 900,000 | 91,395,000.00 | 9.12 |
| 4 | 132100017 | 21重庆轨交GN002 | 900,000 | 90,747,000.00 | 9.06 |
| 5 | 101900142 | 19重庆交投MTN001 | 900,000 | 90,675,000.00 | 9.05 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,600,000 | 160,784,000.00 | 16.04 |
| 2 | 150310 | 15进出10 | 1,000,000 | 101,240,000.00 | 10.10 |
| 3 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 900,000 | 90,801,000.00 | 9.06 |
| 4 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 900,000 | 90,342,000.00 | 9.01 |
| 5 | 122796 | 11冀投01 | 800,000 | 80,440,000.00 | 8.02 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 1,300,000 | 130,598,000.00 | 13.01 |
| 2 | 150310 | 15进出10 | 1,000,000 | 101,480,000.00 | 10.11 |
| 3 | 200302 | 20进出02 | 1,000,000 | 99,120,000.00 | 9.88 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 71,330,000.00 | 7.11 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 700,000 | 70,252,000.00 | 7.00 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 3,000,000 | 303,780,000.00 | 30.67 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 2,300,000 | 230,184,000.00 | 23.24 |
| 3 | 150310 | 15进出10 | 1,000,000 | 101,330,000.00 | 10.23 |
| 4 | 200302 | 20进出02 | 1,000,000 | 98,400,000.00 | 9.94 |
| 5 | 200006 | 20附息国债06 | 600,000 | 57,702,000.00 | 5.83 |
