十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102313 |
21泰兴城投MTN002 |
100,000 |
10,600,605.48 |
6.72 |
2 |
102282506 |
22宿州城投MTN003 |
100,000 |
10,284,989.59 |
6.52 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
100,000 |
10,270,426.23 |
6.51 |
4 |
102280936 |
22浏阳城乡MTN002 |
100,000 |
10,211,072.13 |
6.47 |
5 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
10,126,642.08 |
6.41 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128049 |
21建设银行二级05 |
50,000 |
5,164,892.60 |
8.21 |
2 |
2228058 |
22中国银行绿色金融债02 |
50,000 |
5,116,580.00 |
8.13 |
3 |
148001 |
22山证05 |
50,000 |
5,101,498.90 |
8.11 |
4 |
102381116 |
23西城投资MTN001 |
50,000 |
5,076,218.58 |
8.07 |
5 |
102000822 |
20天恒置业MTN001 |
50,000 |
5,055,997.27 |
8.04 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820042 |
18泰隆商行二级 |
50,000 |
5,236,760.27 |
9.21 |
2 |
102001873 |
20通顺交投MTN001 |
50,000 |
5,202,422.19 |
9.15 |
3 |
012282882 |
22安建控股SCP001 |
50,000 |
5,090,782.74 |
8.96 |
4 |
149214 |
20联发01 |
50,000 |
5,086,620.00 |
8.95 |
5 |
102380018 |
23保利置业MTN001 |
50,000 |
5,081,827.67 |
8.94 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820042 |
18泰隆商行二级 |
50,000 |
5,183,582.19 |
9.32 |
2 |
2028033 |
20建设银行二级 |
50,000 |
5,170,669.86 |
9.30 |
3 |
132000012 |
20重庆轨交GN002 |
50,000 |
5,137,091.51 |
9.24 |
4 |
102001873 |
20通顺交投MTN001 |
50,000 |
5,126,427.67 |
9.22 |
5 |
102103366 |
21湘高速MTN009 |
50,000 |
5,104,684.93 |
9.18 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820042 |
18泰隆商行二级 |
50,000 |
5,176,589.04 |
9.25 |
2 |
102001873 |
20通顺交投MTN001 |
50,000 |
5,144,644.38 |
9.19 |
3 |
1820053 |
18中原银行二级 |
50,000 |
5,104,849.32 |
9.12 |
4 |
2222003 |
22国开金融债 |
50,000 |
5,097,296.16 |
9.11 |
5 |
143200 |
17产发01 |
50,000 |
5,081,933.15 |
9.08 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118003 |
21农发清发03 |
100,000 |
10,289,328.77 |
18.13 |
2 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,242,060.27 |
18.05 |
3 |
042100472 |
21电网CP017 |
50,000 |
5,103,626.30 |
8.99 |
4 |
012281415 |
22东航股SCP011 |
50,000 |
5,021,315.07 |
8.85 |
5 |
102001935 |
20洋河MTN001 |
40,000 |
4,159,978.08 |
7.33 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,151,764.38 |
17.82 |
2 |
102001935 |
20洋河MTN001 |
50,000 |
5,141,075.34 |
9.02 |
3 |
012102976 |
21苏州高新SCP016 |
50,000 |
5,082,213.70 |
8.92 |
4 |
012102772 |
21深圳地铁SCP005 |
50,000 |
5,078,353.42 |
8.91 |
5 |
012103660 |
21苏交通SCP021 |
50,000 |
5,055,475.34 |
8.87 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,090,000.00 |
17.68 |
2 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,084,000.00 |
17.67 |
3 |
092118002 |
21农发清发02 |
100,000 |
10,073,000.00 |
17.65 |
4 |
102100535 |
21东方电气MTN001 |
50,000 |
5,107,000.00 |
8.95 |
5 |
012102976 |
21苏州高新SCP016 |
50,000 |
5,007,000.00 |
8.77 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,060,000.00 |
17.53 |
2 |
092118002 |
21农发清发02 |
100,000 |
10,060,000.00 |
17.53 |
3 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,056,000.00 |
17.52 |
4 |
012101709 |
21国药控股SCP004 |
50,000 |
5,012,500.00 |
8.73 |
5 |
012101653 |
21广州地铁SCP003 |
50,000 |
5,010,500.00 |
8.73 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018003 |
20农发清发03 |
100,000 |
10,067,000.00 |
17.42 |
2 |
190407 |
19农发07 |
100,000 |
10,055,000.00 |
17.40 |
3 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,028,000.00 |
17.35 |
4 |
012003859 |
20杭城投SCP002 |
50,000 |
5,024,500.00 |
8.69 |
5 |
012100006 |
21陕投集团SCP001 |
50,000 |
5,014,500.00 |
8.68 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018003 |
20农发清发03 |
100,000 |
10,037,000.00 |
16.84 |
2 |
190407 |
19农发07 |
100,000 |
10,027,000.00 |
16.83 |
3 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
9,995,000.00 |
16.77 |
4 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
9,972,000.00 |
16.73 |
5 |
012002783 |
20深圳地铁SCP005 |
50,000 |
5,020,000.00 |
8.42 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
100,000 |
10,046,000.00 |
17.33 |
2 |
190407 |
19农发07 |
100,000 |
10,036,000.00 |
17.31 |
3 |
190303 |
19进出03 |
100,000 |
10,027,000.00 |
17.30 |
4 |
200201 |
20国开01 |
100,000 |
10,001,000.00 |
17.25 |
5 |
092018001 |
20农发清发01 |
100,000 |
9,935,000.00 |
17.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
100,000 |
10,008,000.00 |
19.28 |
2 |
190407 |
19农发07 |
100,000 |
9,995,000.00 |
19.25 |
3 |
190303 |
19进出03 |
100,000 |
9,986,000.00 |
19.23 |
4 |
092018001 |
20农发清发01 |
100,000 |
9,883,000.00 |
19.04 |
5 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
9,669,000.00 |
18.62 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
300,000 |
29,769,000.00 |
31.64 |
2 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,180,000.00 |
21.45 |
3 |
200201 |
20国开01 |
100,000 |
10,014,000.00 |
10.64 |