大成景泰纯债债券型证券投资基金C类(008748)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1081

累计净值:1.1081 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑欣 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.274亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-02-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102102313 21泰兴城投MTN002 100,000 10,600,605.48 6.72
2 102282506 22宿州城投MTN003 100,000 10,284,989.59 6.52
3 2028041 20工商银行二级01 100,000 10,270,426.23 6.51
4 102280936 22浏阳城乡MTN002 100,000 10,211,072.13 6.47
5 220208 22国开08 100,000 10,126,642.08 6.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128049 21建设银行二级05 50,000 5,164,892.60 8.21
2 2228058 22中国银行绿色金融债02 50,000 5,116,580.00 8.13
3 148001 22山证05 50,000 5,101,498.90 8.11
4 102381116 23西城投资MTN001 50,000 5,076,218.58 8.07
5 102000822 20天恒置业MTN001 50,000 5,055,997.27 8.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820042 18泰隆商行二级 50,000 5,236,760.27 9.21
2 102001873 20通顺交投MTN001 50,000 5,202,422.19 9.15
3 012282882 22安建控股SCP001 50,000 5,090,782.74 8.96
4 149214 20联发01 50,000 5,086,620.00 8.95
5 102380018 23保利置业MTN001 50,000 5,081,827.67 8.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820042 18泰隆商行二级 50,000 5,183,582.19 9.32
2 2028033 20建设银行二级 50,000 5,170,669.86 9.30
3 132000012 20重庆轨交GN002 50,000 5,137,091.51 9.24
4 102001873 20通顺交投MTN001 50,000 5,126,427.67 9.22
5 102103366 21湘高速MTN009 50,000 5,104,684.93 9.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820042 18泰隆商行二级 50,000 5,176,589.04 9.25
2 102001873 20通顺交投MTN001 50,000 5,144,644.38 9.19
3 1820053 18中原银行二级 50,000 5,104,849.32 9.12
4 2222003 22国开金融债 50,000 5,097,296.16 9.11
5 143200 17产发01 50,000 5,081,933.15 9.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 100,000 10,289,328.77 18.13
2 210202 21国开02 100,000 10,242,060.27 18.05
3 042100472 21电网CP017 50,000 5,103,626.30 8.99
4 012281415 22东航股SCP011 50,000 5,021,315.07 8.85
5 102001935 20洋河MTN001 40,000 4,159,978.08 7.33
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 100,000 10,151,764.38 17.82
2 102001935 20洋河MTN001 50,000 5,141,075.34 9.02
3 012102976 21苏州高新SCP016 50,000 5,082,213.70 8.92
4 012102772 21深圳地铁SCP005 50,000 5,078,353.42 8.91
5 012103660 21苏交通SCP021 50,000 5,055,475.34 8.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 100,000 10,090,000.00 17.68
2 200207 20国开07 100,000 10,084,000.00 17.67
3 092118002 21农发清发02 100,000 10,073,000.00 17.65
4 102100535 21东方电气MTN001 50,000 5,107,000.00 8.95
5 012102976 21苏州高新SCP016 50,000 5,007,000.00 8.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 100,000 10,060,000.00 17.53
2 092118002 21农发清发02 100,000 10,060,000.00 17.53
3 210202 21国开02 100,000 10,056,000.00 17.52
4 012101709 21国药控股SCP004 50,000 5,012,500.00 8.73
5 012101653 21广州地铁SCP003 50,000 5,010,500.00 8.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018003 20农发清发03 100,000 10,067,000.00 17.42
2 190407 19农发07 100,000 10,055,000.00 17.40
3 200207 20国开07 100,000 10,028,000.00 17.35
4 012003859 20杭城投SCP002 50,000 5,024,500.00 8.69
5 012100006 21陕投集团SCP001 50,000 5,014,500.00 8.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018003 20农发清发03 100,000 10,037,000.00 16.84
2 190407 19农发07 100,000 10,027,000.00 16.83
3 200212 20国开12 100,000 9,995,000.00 16.77
4 200207 20国开07 100,000 9,972,000.00 16.73
5 012002783 20深圳地铁SCP005 50,000 5,020,000.00 8.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 100,000 10,046,000.00 17.33
2 190407 19农发07 100,000 10,036,000.00 17.31
3 190303 19进出03 100,000 10,027,000.00 17.30
4 200201 20国开01 100,000 10,001,000.00 17.25
5 092018001 20农发清发01 100,000 9,935,000.00 17.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 100,000 10,008,000.00 19.28
2 190407 19农发07 100,000 9,995,000.00 19.25
3 190303 19进出03 100,000 9,986,000.00 19.23
4 092018001 20农发清发01 100,000 9,883,000.00 19.04
5 200202 20国开02 100,000 9,669,000.00 18.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 300,000 29,769,000.00 31.64
2 190202 19国开02 200,000 20,180,000.00 21.45
3 200201 20国开01 100,000 10,014,000.00 10.64

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