大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(008751)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0210

 累计净值：1.0360 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：彭振中 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.996亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-03-25

业绩比较基准： 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 2,000,000 14,144,014.51 6.96
2 XS2487638764 HKIQCL 4.8 07/08/25 2,000,000 14,061,016.02 6.92
3 XS2417388175 SPICPT 3.45 PERP 2,000,000 13,854,860.06 6.82
4 XS2237806364 COFCHK 3.1 PERP 2,000,000 13,779,440.28 6.78
5 XS2224448618 WHGBIO 2.9 10/28/25 2,000,000 13,497,808.61 6.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 2,000,000 14,319,897.73 6.97
2 XS2487638764 HKIQCL 4.8 07/08/25 2,000,000 14,291,717.11 6.96
3 XS2237806364 COFCHK 3.1 PERP 2,000,000 13,757,746.61 6.70
4 XS2417388175 SPICPT 3.45 PERP 2,000,000 13,770,568.35 6.70
5 XS2224448618 WHGBIO 2.9 10/28/25 2,000,000 13,468,240.88 6.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 2,000,000 13,385,888.33 6.51
2 XS2487638764 HKIQCL 4.807/08/25 2,000,000 13,247,492.29 6.45
3 XS2417388175 SPICPT 3.45 PERP 2,000,000 13,256,333.90 6.45
4 XS2237806364 COFCHK 3.1 PERP 2,000,000 13,190,060.20 6.42
5 XS2224448618 WHGBIO 2.910/28/25 2,000,000 12,786,515.78 6.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CFA45 T 3 07/31/24 3,000,000 20,642,747.34 10.13
2 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 2,000,000 13,481,608.35 6.62
3 XS2487638764 HKIQCL 4.807/08/25 2,000,000 13,202,885.06 6.48
4 XS2237806364 COFCHK 3.1 PERP 2,000,000 13,094,949.29 6.43
5 XS2417388175 SPICPT 3.45 PERP 2,000,000 13,096,024.90 6.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CFA45 T 3 07/31/24 3,000,000 20,913,334.46 10.29
2 XS2487638764 HKIQCL 4.807/08/25 2,000,000 13,904,200.97 6.84
3 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 2,000,000 13,626,740.78 6.70
4 XS2417388175 SPICPT 3.45 PERP 2,000,000 13,588,733.21 6.69
5 XS2237806364 COFCHK 3.1 PERP 2,000,000 13,498,250.23 6.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 50,000,000 50,952,465.76 12.57
2 XS2487638764 HKIQCL 4.807/08/25 2,000,000 13,338,907.50 3.29
3 XS2417388175 SPICPT 3.45 PERP 2,000,000 13,017,174.19 3.21
4 019674 22国债09 11,000,000 11,042,472.05 2.72
5 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 1,500,000 10,040,489.30 2.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1989143984 ZZCITY 5.705/24/22 600,000 3,904,936.52 7.33
2 XS1720885463 HKIQCL 4 1/412/04/22 600,000 3,873,528.81 7.27
3 XS2050594071 SHDOIS 6.8509/25/22 600,000 3,863,812.89 7.26
4 XS2091972435 SHRIHG 4.301/16/23 600,000 3,861,895.73 7.25
5 XS2403224129 NJYZSO 1.9811/02/22 600,000 3,817,528.16 7.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2347623626 HENINV 2.208/25/24 700,000 4,481,511.41 7.85
2 019654 21国债06 4,000,000 4,001,200.00 7.01
3 XS2050594071 SHDOIS 6.8509/25/22 600,000 3,925,607.75 6.88
4 XS1989143984 ZZCITY 5.705/24/22 600,000 3,887,621.33 6.81
5 XS2091972435 SHRIHG 4.301/16/23 600,000 3,881,041.61 6.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2016010881 CHINSC 7 1/404/19/23 800,000 5,073,710.01 8.85
2 XS2243169682 SINOCL 5.411/03/21 700,000 4,493,474.24 7.84
3 XS2050594071 SHDOIS 6.8509/25/22 600,000 4,026,499.50 7.02
4 019654 21国债06 4,000,000 4,003,600.00 6.98
5 XS2090752705 TSSTEE 3 3/412/18/22 500,000 3,260,826.69 5.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 14,500,000 14,544,950.00 7.35
2 XS1969792800 CIFIHG 6.55 03/28/24 2,000,000 13,600,319.33 6.88
3 XS1954740285 KWGPRO 7 7/8 09/01/23 2,000,000 13,223,307.89 6.68
4 XS2247552446 GRNCH 4.7 04/29/25 2,000,000 13,021,752.77 6.58
5 XS2287889708 SUNAC 5.95 04/26/24 1,600,000 10,200,032.77 5.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 180,000 18,070,200.00 6.66
2 XS1969792800 CIFIHG 6.55 03/28/24 20,000 13,986,617.77 5.16
3 XS2132420758 FOSUNI 6.85 07/02/24 20,000 13,965,983.89 5.15
4 XS1954740285 KWGPRO 7 7/8 09/01/23 20,000 13,558,694.72 5.00
5 XS2287889708 SUNAC 5.95 04/26/24 20,000 13,310,956.71 4.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 150,000 15,054,000.00 5.73
2 XS1969792800 CIFIHG 6.55 03/28/24 20,000 13,975,291.82 5.32
3 XS2132420758 FOSUNI 6.85 07/02/24 20,000 13,867,239.47 5.28
4 XS1954740285 KWGPRO 7 7/8 09/01/23 20,000 13,705,030.46 5.22
5 XS1953150197 SUNAC 7 7/8 02/15/22 17,000 11,397,369.08 4.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 165,000 16,483,500.00 5.30
2 XS2213954766 PWRLNG 61/408/10/24 22,000 14,952,405.38 4.80
3 XS2132420758 FOSUNI 6.8507/02/24 20,000 14,187,481.33 4.56
4 XS1969792800 CIFIHG 6.55 20,000 14,083,423.00 4.52
5 XS1953150197 SUNAC 77/802/15/22 17,000 11,731,030.59 3.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2198851482 TPHL 63/407/08/25 30,000 21,238,500.00 7.32
2 019627 20国债01 150,000 15,007,500.00 5.17
3 XS1969792800 CIFIHG 6.5503/28/24 20,000 14,583,770.00 5.03
4 XS2132420758 FOSUNI 6.8507/02/24 20,000 14,352,128.76 4.95
5 XS1953150197 SUNAC 77/802/15/22 17,000 12,356,608.86 4.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034