民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008756)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0529

 累计净值：1.0834 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：付裕 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-04-23

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230208 23国开08 1,500,000 151,062,295.08 14.36
2 2228050 22光大银行 940,000 95,817,151.34 9.11
3 2120116 21南京银行01 900,000 92,460,821.92 8.79
4 2128012 21浦发银行01 900,000 92,047,721.31 8.75
5 2128015 21农业银行小微债 700,000 71,423,340.98 6.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,700,000 178,960,769.86 17.05
2 112308116 23中信银行CD116 1,000,000 97,975,519.13 9.34
3 2228050 22光大银行 940,000 95,358,374.68 9.09
4 2028043 20建设银行双创债 900,000 92,474,506.85 8.81
5 2120116 21南京银行01 900,000 92,033,383.56 8.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,700,000 176,831,158.90 17.04
2 2028043 20建设银行双创债 900,000 91,792,232.88 8.85
3 2120116 21南京银行01 900,000 90,999,863.01 8.77
4 2128012 21浦发银行01 900,000 90,767,921.31 8.75
5 2228050 22光大银行 900,000 90,182,189.59 8.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,700,000 176,026,104.11 17.05
2 2128012 21浦发银行01 900,000 93,348,833.42 9.04
3 2028043 20建设银行双创债 900,000 91,269,863.01 8.84
4 2120116 21南京银行01 900,000 90,242,260.27 8.74
5 2228050 22光大银行 900,000 89,518,680.00 8.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,700,000 175,546,936.99 16.54
2 112205015 22建设银行CD015 1,000,000 99,256,112.33 9.35
3 2028043 20建设银行双创债 900,000 94,216,684.93 8.88
4 2128012 21浦发银行01 900,000 93,230,284.93 8.78
5 220210 22国开10 700,000 70,687,841.10 6.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,000,000 210,362,082.19 20.01
2 112205015 22建设银行CD015 1,000,000 98,678,534.25 9.39
3 2028043 20建设银行双创债 900,000 93,365,506.85 8.88
4 2128012 21浦发银行01 900,000 92,229,736.44 8.77
5 2128013 21交通银行小微债 500,000 51,112,986.30 4.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,600,000 166,702,904.11 15.98
2 200212 20国开12 1,500,000 156,357,493.15 14.99
3 2203664 22进出664 1,000,000 99,787,191.01 9.57
4 112205015 22建设银行CD015 1,000,000 97,767,560.27 9.37
5 2028043 20建设银行双创债 900,000 92,395,232.88 8.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,800,000 183,816,000.00 17.72
2 180211 18国开11 1,600,000 163,216,000.00 15.74
3 2128012 21浦发银行01 900,000 91,809,000.00 8.85
4 2028043 20建设银行双创债 900,000 91,296,000.00 8.80
5 200210 20国开10 900,000 89,550,000.00 8.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,800,000 182,466,000.00 17.76
2 180211 18国开11 1,600,000 163,136,000.00 15.88
3 112103022 21农业银行CD022 1,100,000 106,898,000.00 10.41
4 190207 19国开07 1,000,000 100,480,000.00 9.78
5 2128012 21浦发银行01 900,000 91,413,000.00 8.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,800,000 180,900,000.00 17.83
2 180211 18国开11 1,600,000 162,816,000.00 16.05
3 112103022 21农业银行CD022 1,100,000 106,832,000.00 10.53
4 190207 19国开07 1,000,000 100,600,000.00 9.92
5 2128012 21浦发银行01 900,000 90,792,000.00 8.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,600,000 162,224,000.00 16.17
2 200212 20国开12 1,300,000 129,935,000.00 12.95
3 112103022 21农业银行CD022 1,100,000 106,722,000.00 10.64
4 190202 19国开02 1,000,000 100,290,000.00 10.00
5 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,540,000.00 9.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,500,000 152,850,000.00 15.30
2 200212 20国开12 1,500,000 150,855,000.00 15.10
3 190202 19国开02 1,000,000 100,460,000.00 10.06
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,350,000.00 9.95
5 2028043 20建设银行双创债 800,000 80,384,000.00 8.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,500,000 151,890,000.00 15.40
2 180409 18农发09 1,000,000 100,930,000.00 10.23
3 190202 19国开02 1,000,000 100,080,000.00 10.15
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 98,830,000.00 10.02
5 1828014 18兴业绿色金融01 500,000 50,775,000.00 5.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,500,000 154,245,000.00 15.58
2 018008 国开1802 1,070,710 110,679,292.70 11.18
3 150218 15国开18 1,000,000 102,780,000.00 10.38
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,490,000.00 10.05
5 190205 19国开05 900,000 90,747,000.00 9.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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