九泰聚鑫混合型证券投资基金A类(008757)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9714

累计净值:1.0674 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁多武 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2020-07-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中国债券总指数收益率×70%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 100,000 553,000.00 2.31
2 600048 保利发展 40,000 509,600.00 2.13
3 600036 招商银行 14,000 461,580.00 1.93
4 600938 中国海油 20,000 422,800.00 1.77
5 002011 盾安环境 31,000 344,720.00 1.44
6 002156 通富微电 18,000 345,060.00 1.44
7 600019 宝钢股份 50,000 304,500.00 1.27
8 601728 中国电信 50,000 289,500.00 1.21
9 002508 老板电器 9,000 242,550.00 1.01
10 002415 海康威视 7,000 236,600.00 0.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 70,000 912,100.00 3.32
2 601668 中国建筑 110,000 631,400.00 2.30
3 300291 百纳千成 70,000 492,800.00 1.79
4 600019 宝钢股份 85,000 477,700.00 1.74
5 002011 盾安环境 30,000 414,900.00 1.51
6 600938 中国海油 20,000 362,400.00 1.32
7 600036 招商银行 10,000 327,600.00 1.19
8 000100 TCL科技 80,000 315,200.00 1.15
9 601728 中国电信 50,000 281,500.00 1.03
10 300014 亿纬锂能 4,500 272,250.00 0.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 100,000 1,689,000.00 5.08
2 002049 紫光国微 14,000 1,555,820.00 4.68
3 000733 振华科技 15,067 1,356,934.02 4.08
4 600048 保利发展 86,900 1,227,897.00 3.69
5 603259 药明康德 13,000 1,033,500.00 3.11
6 603456 九洲药业 25,000 832,000.00 2.50
7 600887 伊利股份 22,400 652,288.00 1.96
8 600036 招商银行 16,000 548,320.00 1.65
9 002385 大北农 70,000 546,700.00 1.64
10 603187 海容冷链 20,000 537,000.00 1.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 240,000 3,631,200.00 5.51
2 002049 紫光国微 24,000 3,163,680.00 4.80
3 000733 振华科技 20,067 2,292,253.41 3.48
4 601166 兴业银行 100,000 1,759,000.00 2.67
5 300059 东方财富 89,913 1,744,312.20 2.65
6 603259 药明康德 15,000 1,215,000.00 1.84
7 300496 中科创达 12,000 1,203,600.00 1.83
8 601318 中国平安 25,000 1,175,000.00 1.78
9 600845 宝信软件 25,000 1,120,000.00 1.70
10 603456 九洲药业 25,000 1,060,750.00 1.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 38,000 5,472,000.00 2.22
2 000733 振华科技 40,067 4,646,970.66 1.89
3 600048 保利发展 170,000 3,060,000.00 1.24
4 603259 药明康德 40,000 2,867,600.00 1.16
5 601318 中国平安 55,000 2,286,900.00 0.93
6 300496 中科创达 18,000 1,900,440.00 0.77
7 601601 中国太保 90,000 1,829,700.00 0.74
8 601166 兴业银行 110,000 1,831,500.00 0.74
9 688033 天宜上佳 80,055 1,805,240.25 0.73
10 600887 伊利股份 50,000 1,649,000.00 0.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 120,000 4,003,200.00 1.44
2 603259 药明康德 30,000 3,119,700.00 1.12
3 600988 赤峰黄金 190,000 3,030,500.00 1.09
4 002049 紫光国微 15,000 2,845,800.00 1.02
5 000733 振华科技 20,067 2,728,509.99 0.98
6 002821 凯莱英 7,000 2,023,000.00 0.73
7 601166 兴业银行 100,000 1,990,000.00 0.72
8 600887 伊利股份 50,000 1,947,500.00 0.70
9 601012 隆基绿能 28,000 1,865,640.00 0.67
10 601877 正泰电器 51,000 1,824,780.00 0.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 55,000 6,180,900.00 1.85
2 600036 招商银行 120,000 5,616,000.00 1.69
3 000733 振华科技 47,967 5,439,457.80 1.63
4 002049 紫光国微 24,500 5,011,230.00 1.50
5 600887 伊利股份 135,000 4,980,150.00 1.49
6 601877 正泰电器 120,000 4,749,600.00 1.43
7 603707 健友股份 100,000 3,138,000.00 0.94
8 300750 宁德时代 6,000 3,073,800.00 0.92
9 002353 杰瑞股份 60,000 2,529,000.00 0.76
10 601166 兴业银行 120,000 2,480,400.00 0.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 44,967 5,588,498.76 1.31
2 002049 紫光国微 24,000 5,400,000.00 1.27
3 600036 招商银行 100,000 4,871,000.00 1.14
4 600887 伊利股份 108,000 4,477,680.00 1.05
5 000423 东阿阿胶 80,000 3,900,000.00 0.91
6 601877 正泰电器 50,000 2,694,500.00 0.63
7 300014 亿纬锂能 20,000 2,363,600.00 0.55
8 601166 兴业银行 120,000 2,284,800.00 0.54
9 603986 兆易创新 13,000 2,286,050.00 0.54
10 600399 抚顺特钢 90,000 2,229,300.00 0.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 32,000 6,617,600.00 1.50
2 600036 招商银行 98,000 4,944,100.00 1.12
3 300146 汤臣倍健 160,000 4,518,400.00 1.03
4 600887 伊利股份 108,000 4,071,600.00 0.93
5 000733 振华科技 40,000 4,008,800.00 0.91
6 601318 中国平安 80,000 3,868,800.00 0.88
7 601012 隆基股份 43,000 3,546,640.00 0.81
8 000423 东阿阿胶 90,000 3,151,800.00 0.72
9 300014 亿纬锂能 30,000 2,970,900.00 0.68
10 002415 海康威视 54,000 2,970,000.00 0.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 120,000 7,713,600.00 2.26
2 002648 卫星石化 168,000 6,583,920.00 1.93
3 601877 正泰电器 180,000 6,008,400.00 1.76
4 601166 兴业银行 270,000 5,548,500.00 1.62
5 002142 宁波银行 140,000 5,455,800.00 1.60
6 600036 招商银行 95,000 5,148,050.00 1.51
7 300146 汤臣倍健 155,000 5,099,500.00 1.49
8 603678 火炬电子 70,000 4,725,000.00 1.38
9 601012 隆基股份 46,200 4,104,408.00 1.20
10 000423 东阿阿胶 107,000 3,842,370.00 1.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 109,000 8,578,300.00 2.33
2 601166 兴业银行 300,000 7,227,000.00 1.96
3 002142 宁波银行 170,000 6,609,600.00 1.79
4 601877 正泰电器 166,000 6,025,800.00 1.63
5 601601 中国太保 158,480 5,996,883.20 1.63
6 300146 汤臣倍健 190,000 5,437,800.00 1.47
7 000002 万科A 140,000 4,200,000.00 1.14
8 002648 卫星石化 110,000 4,143,700.00 1.12
9 000333 美的集团 50,000 4,111,500.00 1.11
10 603678 火炬电子 71,000 4,083,210.00 1.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 380,000 10,906,000.00 3.36
2 601318 中国平安 104,000 9,045,920.00 2.79
3 600048 保利地产 460,000 7,277,200.00 2.24
4 300146 汤臣倍健 230,000 5,554,500.00 1.71
5 603678 火炬电子 72,000 5,205,600.00 1.61
6 300014 亿纬锂能 60,000 4,890,000.00 1.51
7 603267 鸿远电子 38,000 4,892,880.00 1.51
8 000333 美的集团 47,000 4,626,680.00 1.43
9 000001 平安银行 240,000 4,641,600.00 1.43
10 000858 五粮液 15,000 4,377,750.00 1.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 550,000 8,739,500.00 2.75
2 603267 鸿远电子 101,000 8,600,150.00 2.70
3 601318 中国平安 96,000 7,320,960.00 2.30
4 000002 万科A 210,000 5,884,200.00 1.85
5 300146 汤臣倍健 245,000 5,147,450.00 1.62
6 601012 隆基股份 66,000 4,950,660.00 1.56
7 000001 平安银行 320,000 4,854,400.00 1.53
8 601601 中国太保 125,480 3,916,230.80 1.23
9 600036 招商银行 98,000 3,528,000.00 1.11
10 600383 金地集团 240,000 3,492,000.00 1.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034