嘉实中证500指数增强型证券投资基金A类(008778)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1803

 累计净值：1.1803 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：龙昌伦 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.523亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 73,900 1,460,264.00 1.31
2 300136 信维通信 73,900 1,460,264.00 1.31
3 600482 中国动力 73,600 1,365,280.00 1.22
4 600482 中国动力 73,600 1,365,280.00 1.22
5 600066 宇通客车 99,400 1,315,062.00 1.18
6 600066 宇通客车 99,400 1,315,062.00 1.18
7 600380 健康元 105,000 1,300,950.00 1.17
8 600739 辽宁成大 100,500 1,301,475.00 1.17
9 600739 辽宁成大 100,500 1,301,475.00 1.17
10 600380 健康元 105,000 1,300,950.00 1.17
11 002600 领益智造 227,100 1,299,012.00 1.16
12 603338 浙江鼎力 24,500 1,292,375.00 1.16
13 002600 领益智造 227,100 1,299,012.00 1.16
14 603338 浙江鼎力 24,500 1,292,375.00 1.16
15 600637 东方明珠 173,540 1,289,402.20 1.16
16 600637 东方明珠 173,540 1,289,402.20 1.16
17 600549 厦门钨业 74,500 1,277,675.00 1.14
18 002240 盛新锂能 56,900 1,272,284.00 1.14
19 002240 盛新锂能 56,900 1,272,284.00 1.14
20 600549 厦门钨业 74,500 1,277,675.00 1.14
21 688670 金迪克 32,900 1,070,237.00 0.96
22 688670 金迪克 32,900 1,070,237.00 0.96
23 600089 特变电工 71,600 1,061,112.00 0.95
24 600089 特变电工 71,600 1,061,112.00 0.95
25 300994 久祺股份 70,800 1,024,476.00 0.92
26 300994 久祺股份 70,800 1,024,476.00 0.92
27 601888 中国中免 9,600 1,017,312.00 0.91
28 601888 中国中免 9,600 1,017,312.00 0.91
29 300976 达瑞电子 21,199 994,233.10 0.89
30 300976 达瑞电子 21,199 994,233.10 0.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000009 中国宝安 98,800 1,192,516.00 1.26
2 600066 宇通客车 81,000 1,193,940.00 1.26
3 000009 中国宝安 98,800 1,192,516.00 1.26
4 600066 宇通客车 81,000 1,193,940.00 1.26
5 002625 光启技术 76,800 1,171,968.00 1.24
6 002625 光启技术 76,800 1,171,968.00 1.24
7 002185 华天科技 125,000 1,150,000.00 1.21
8 002185 华天科技 125,000 1,150,000.00 1.21
9 002600 领益智造 165,000 1,140,150.00 1.20
10 002600 领益智造 165,000 1,140,150.00 1.20
11 000400 许继电气 48,700 1,122,535.00 1.18
12 600143 金发科技 127,800 1,115,694.00 1.18
13 000400 许继电气 48,700 1,122,535.00 1.18
14 600143 金发科技 127,800 1,115,694.00 1.18
15 000728 国元证券 165,300 1,077,756.00 1.14
16 000547 航天发展 108,000 1,080,000.00 1.14
17 000728 国元证券 165,300 1,077,756.00 1.14
18 000547 航天发展 108,000 1,080,000.00 1.14
19 600038 中直股份 27,000 1,075,140.00 1.13
20 600038 中直股份 27,000 1,075,140.00 1.13
21 300889 爱克股份 63,000 943,110.00 0.99
22 300889 爱克股份 63,000 943,110.00 0.99
23 002458 益生股份 74,500 920,075.00 0.97
24 002458 益生股份 74,500 920,075.00 0.97
25 600196 复星医药 28,700 886,830.00 0.94
26 600196 复星医药 28,700 886,830.00 0.94
27 601766 中国中车 133,700 869,050.00 0.92
28 601766 中国中车 133,700 869,050.00 0.92
29 000062 深圳华强 75,800 865,636.00 0.91
30 000062 深圳华强 75,800 865,636.00 0.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002738 中矿资源 24,500 1,722,350.00 1.63
2 002738 中矿资源 24,500 1,722,350.00 1.63
3 688122 西部超导 19,900 1,622,447.00 1.53
4 688122 西部超导 19,900 1,622,447.00 1.53
5 002507 涪陵榨菜 61,900 1,567,927.00 1.48
6 002507 涪陵榨菜 61,900 1,567,927.00 1.48
7 000728 国元证券 230,800 1,560,208.00 1.47
8 000728 国元证券 230,800 1,560,208.00 1.47
9 603077 和邦生物 517,500 1,547,325.00 1.46
10 002625 光启技术 93,000 1,540,080.00 1.46
11 002625 光启技术 93,000 1,540,080.00 1.46
12 603077 和邦生物 517,500 1,547,325.00 1.46
13 600143 金发科技 164,800 1,530,992.00 1.45
14 600143 金发科技 164,800 1,530,992.00 1.45
15 600959 江苏有线 451,400 1,521,218.00 1.44
16 600959 江苏有线 451,400 1,521,218.00 1.44
17 600739 辽宁成大 116,300 1,514,226.00 1.43
18 601016 节能风电 390,740 1,512,163.80 1.43
19 601016 节能风电 390,740 1,512,163.80 1.43
20 600739 辽宁成大 116,300 1,514,226.00 1.43
21 300365 恒华科技 151,200 1,303,344.00 1.23
22 300365 恒华科技 151,200 1,303,344.00 1.23
23 600353 旭光电子 91,400 1,168,092.00 1.10
24 600353 旭光电子 91,400 1,168,092.00 1.10
25 688296 和达科技 39,900 1,101,240.00 1.04
26 688296 和达科技 39,900 1,101,240.00 1.04
27 300016 北陆药业 147,300 1,028,154.00 0.97
28 300016 北陆药业 147,300 1,028,154.00 0.97
29 600551 时代出版 82,800 963,792.00 0.91
30 600551 时代出版 82,800 963,792.00 0.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 92,200 2,015,492.00 2.04
2 600521 华海药业 92,200 2,015,492.00 2.04
3 688122 西部超导 19,900 1,884,331.00 1.90
4 688122 西部超导 19,900 1,884,331.00 1.90
5 603077 和邦生物 612,000 1,860,480.00 1.88
6 603077 和邦生物 612,000 1,860,480.00 1.88
7 300363 博腾股份 44,900 1,834,165.00 1.85
8 300363 博腾股份 44,900 1,834,165.00 1.85
9 000728 国元证券 282,400 1,787,592.00 1.81
10 002507 涪陵榨菜 69,700 1,796,169.00 1.81
11 000728 国元证券 282,400 1,787,592.00 1.81
12 002507 涪陵榨菜 69,700 1,796,169.00 1.81
13 600739 辽宁成大 140,300 1,766,377.00 1.78
14 600739 辽宁成大 140,300 1,766,377.00 1.78
15 600959 江苏有线 582,200 1,729,134.00 1.75
16 600959 江苏有线 582,200 1,729,134.00 1.75
17 600667 太极实业 326,100 1,682,676.00 1.70
18 600667 太极实业 326,100 1,682,676.00 1.70
19 002399 海普瑞 129,000 1,657,650.00 1.67
20 002399 海普瑞 129,000 1,657,650.00 1.67
21 600089 特变电工 81,600 1,638,528.00 1.65
22 600089 特变电工 81,600 1,638,528.00 1.65
23 002225 濮耐股份 256,200 986,370.00 1.00
24 002225 濮耐股份 256,200 986,370.00 1.00
25 002545 东方铁塔 108,400 898,636.00 0.91
26 002545 东方铁塔 108,400 898,636.00 0.91
27 000983 山西焦煤 76,200 887,730.00 0.90
28 000983 山西焦煤 76,200 887,730.00 0.90
29 600256 广汇能源 92,000 829,840.00 0.84
30 600256 广汇能源 92,000 829,840.00 0.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 山西焦煤 240,900 3,608,682.00 1.91
2 000983 山西焦煤 240,900 3,608,682.00 1.91
3 002180 纳思达 76,200 3,288,030.00 1.74
4 002180 纳思达 76,200 3,288,030.00 1.74
5 600233 圆通速递 155,500 3,226,625.00 1.71
6 600233 圆通速递 155,500 3,226,625.00 1.71
7 603077 和邦生物 992,700 3,196,494.00 1.70
8 603077 和邦生物 992,700 3,196,494.00 1.70
9 600256 广汇能源 258,200 3,170,696.00 1.68
10 600256 广汇能源 258,200 3,170,696.00 1.68
11 300390 天华超净 47,200 3,127,944.00 1.66
12 300390 天华超净 47,200 3,127,944.00 1.66
13 600499 科达制造 186,300 3,118,662.00 1.65
14 600499 科达制造 186,300 3,118,662.00 1.65
15 601872 招商轮船 436,300 3,097,730.00 1.64
16 601872 招商轮船 436,300 3,097,730.00 1.64
17 600392 盛和资源 200,300 3,032,542.00 1.61
18 600392 盛和资源 200,300 3,032,542.00 1.61
19 603317 天味食品 116,000 3,017,160.00 1.60
20 603317 天味食品 116,000 3,017,160.00 1.60
21 002545 东方铁塔 292,600 2,416,876.00 1.28
22 002545 东方铁塔 292,600 2,416,876.00 1.28
23 002314 南山控股 696,500 2,388,995.00 1.27
24 002314 南山控股 696,500 2,388,995.00 1.27
25 600089 特变电工 94,500 2,047,815.00 1.09
26 600089 特变电工 94,500 2,047,815.00 1.09
27 300057 万顺新材 213,600 2,005,704.00 1.06
28 300057 万顺新材 213,600 2,005,704.00 1.06
29 300196 长海股份 122,000 1,682,380.00 0.89
30 300196 长海股份 122,000 1,682,380.00 0.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600141 兴发集团 75,900 3,338,841.00 1.90
2 600141 兴发集团 75,900 3,338,841.00 1.90
3 600765 中航重机 96,480 3,104,726.40 1.77
4 600765 中航重机 96,480 3,104,726.40 1.77
5 600348 华阳股份 199,900 3,090,454.00 1.76
6 600348 华阳股份 199,900 3,090,454.00 1.76
7 300363 博腾股份 39,400 3,072,806.00 1.75
8 300363 博腾股份 39,400 3,072,806.00 1.75
9 603317 天味食品 106,300 3,026,361.00 1.73
10 603317 天味食品 106,300 3,026,361.00 1.73
11 000519 中兵红箭 103,400 3,014,110.00 1.72
12 000519 中兵红箭 103,400 3,014,110.00 1.72
13 688099 晶晨股份 29,695 2,999,195.00 1.71
14 688099 晶晨股份 29,695 2,999,195.00 1.71
15 000629 攀钢钒钛 762,900 2,899,020.00 1.65
16 300182 捷成股份 526,200 2,894,100.00 1.65
17 300182 捷成股份 526,200 2,894,100.00 1.65
18 000629 攀钢钒钛 762,900 2,899,020.00 1.65
19 600499 科达制造 135,900 2,804,976.00 1.60
20 600499 科达制造 135,900 2,804,976.00 1.60
21 002821 凯莱英 8,500 2,456,500.00 1.40
22 002821 凯莱英 8,500 2,456,500.00 1.40
23 002460 赣锋锂业 16,400 2,438,680.00 1.39
24 002460 赣锋锂业 16,400 2,438,680.00 1.39
25 603093 南华期货 217,800 2,306,502.00 1.32
26 603093 南华期货 217,800 2,306,502.00 1.32
27 688005 容百科技 17,858 2,311,539.52 1.32
28 688005 容百科技 17,858 2,311,539.52 1.32
29 002286 保龄宝 182,800 2,093,060.00 1.19
30 002286 保龄宝 182,800 2,093,060.00 1.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 20,000 2,268,000.00 2.43
2 000733 振华科技 20,000 2,268,000.00 2.43
3 300037 新宙邦 24,600 2,006,130.00 2.15
4 300037 新宙邦 24,600 2,006,130.00 2.15
5 000519 中兵红箭 85,900 1,932,750.00 2.07
6 000519 中兵红箭 85,900 1,932,750.00 2.07
7 000630 铜陵有色 515,500 1,917,660.00 2.05
8 000630 铜陵有色 515,500 1,917,660.00 2.05
9 300244 迪安诊断 65,100 1,889,202.00 2.02
10 300244 迪安诊断 65,100 1,889,202.00 2.02
11 000988 华工科技 91,500 1,845,555.00 1.98
12 000988 华工科技 91,500 1,845,555.00 1.98
13 600487 亨通光电 138,900 1,801,533.00 1.93
14 600487 亨通光电 138,900 1,801,533.00 1.93
15 000039 中集集团 128,200 1,780,698.00 1.91
16 000039 中集集团 128,200 1,780,698.00 1.91
17 600642 申能股份 291,200 1,764,672.00 1.89
18 600642 申能股份 291,200 1,764,672.00 1.89
19 603077 和邦生物 494,700 1,736,397.00 1.86
20 603077 和邦生物 494,700 1,736,397.00 1.86
21 002286 保龄宝 133,500 1,607,340.00 1.72
22 002286 保龄宝 133,500 1,607,340.00 1.72
23 300358 楚天科技 83,600 1,544,928.00 1.66
24 300358 楚天科技 83,600 1,544,928.00 1.66
25 300196 长海股份 75,400 1,140,048.00 1.22
26 300196 长海股份 75,400 1,140,048.00 1.22
27 002254 泰和新材 66,400 1,089,624.00 1.17
28 002254 泰和新材 66,400 1,089,624.00 1.17
29 002469 三维化学 155,800 927,010.00 0.99
30 002469 三维化学 155,800 927,010.00 0.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000988 华工科技 76,900 2,142,434.00 2.11
2 000988 华工科技 76,900 2,142,434.00 2.11
3 600728 佳都科技 238,100 1,983,373.00 1.96
4 600728 佳都科技 238,100 1,983,373.00 1.96
5 000039 中集集团 115,000 1,973,400.00 1.95
6 000039 中集集团 115,000 1,973,400.00 1.95
7 000830 鲁西化工 124,100 1,893,766.00 1.87
8 002396 星网锐捷 80,400 1,895,028.00 1.87
9 002396 星网锐捷 80,400 1,895,028.00 1.87
10 000830 鲁西化工 124,100 1,893,766.00 1.87
11 000630 铜陵有色 538,000 1,872,240.00 1.85
12 000630 铜陵有色 538,000 1,872,240.00 1.85
13 002458 益生股份 163,000 1,843,530.00 1.82
14 002458 益生股份 163,000 1,843,530.00 1.82
15 000031 大悦城 470,700 1,755,711.00 1.73
16 000031 大悦城 470,700 1,755,711.00 1.73
17 002839 张家港行 294,400 1,695,744.00 1.67
18 002839 张家港行 294,400 1,695,744.00 1.67
19 300037 新宙邦 14,500 1,638,500.00 1.62
20 300037 新宙邦 14,500 1,638,500.00 1.62
21 600884 杉杉股份 45,100 1,477,927.00 1.46
22 600884 杉杉股份 45,100 1,477,927.00 1.46
23 002129 中环股份 28,200 1,177,350.00 1.16
24 002129 中环股份 28,200 1,177,350.00 1.16
25 300639 凯普生物 37,900 1,118,429.00 1.10
26 300639 凯普生物 37,900 1,118,429.00 1.10
27 000601 韶能股份 150,600 771,072.00 0.76
28 000601 韶能股份 150,600 771,072.00 0.76
29 002517 恺英网络 129,900 756,018.00 0.75
30 002517 恺英网络 129,900 756,018.00 0.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 16,600 2,573,000.00 2.40
2 300037 新宙邦 16,600 2,573,000.00 2.40
3 300223 北京君正 18,200 2,338,700.00 2.19
4 300223 北京君正 18,200 2,338,700.00 2.19
5 000039 中集集团 129,900 2,316,117.00 2.16
6 000039 中集集团 129,900 2,316,117.00 2.16
7 300618 寒锐钴业 30,400 2,278,480.00 2.13
8 300618 寒锐钴业 30,400 2,278,480.00 2.13
9 000799 酒鬼酒 9,000 2,229,570.00 2.08
10 000799 酒鬼酒 9,000 2,229,570.00 2.08
11 600435 北方导航 230,700 2,177,808.00 2.04
12 600435 北方导航 230,700 2,177,808.00 2.04
13 600820 隧道股份 379,000 2,141,350.00 2.00
14 600820 隧道股份 379,000 2,141,350.00 2.00
15 000690 宝新能源 309,400 2,107,014.00 1.97
16 000690 宝新能源 309,400 2,107,014.00 1.97
17 002013 中航机电 153,900 2,037,636.00 1.90
18 002013 中航机电 153,900 2,037,636.00 1.90
19 600884 杉杉股份 55,000 1,887,050.00 1.76
20 600884 杉杉股份 55,000 1,887,050.00 1.76
21 002345 潮宏基 236,100 1,220,637.00 1.14
22 002345 潮宏基 236,100 1,220,637.00 1.14
23 002495 佳隆股份 376,800 1,039,968.00 0.97
24 002495 佳隆股份 376,800 1,039,968.00 0.97
25 000100 TCL科技 154,800 969,048.00 0.91
26 000100 TCL科技 154,800 969,048.00 0.91
27 300224 正海磁材 74,700 854,568.00 0.80
28 300224 正海磁材 74,700 854,568.00 0.80
29 002615 哈尔斯 160,200 829,836.00 0.78
30 002615 哈尔斯 160,200 829,836.00 0.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600563 法拉电子 12,100 1,916,156.00 2.27
2 600563 法拉电子 12,100 1,916,156.00 2.27
3 300463 迈克生物 44,800 1,885,632.00 2.24
4 300463 迈克生物 44,800 1,885,632.00 2.24
5 002013 中航机电 184,900 1,861,943.00 2.21
6 002013 中航机电 184,900 1,861,943.00 2.21
7 300496 中科创达 11,600 1,821,896.00 2.16
8 300496 中科创达 11,600 1,821,896.00 2.16
9 002281 光迅科技 73,100 1,798,260.00 2.13
10 002281 光迅科技 73,100 1,798,260.00 2.13
11 600649 城投控股 360,000 1,713,600.00 2.03
12 603486 科沃斯 7,500 1,710,600.00 2.03
13 603486 科沃斯 7,500 1,710,600.00 2.03
14 600649 城投控股 360,000 1,713,600.00 2.03
15 002925 盈趣科技 42,260 1,644,336.60 1.95
16 002925 盈趣科技 42,260 1,644,336.60 1.95
17 300618 寒锐钴业 17,600 1,387,584.00 1.65
18 300618 寒锐钴业 17,600 1,387,584.00 1.65
19 002648 卫星石化 35,100 1,375,569.00 1.63
20 002648 卫星石化 35,100 1,375,569.00 1.63
21 601689 拓普集团 36,100 1,351,223.00 1.60
22 601689 拓普集团 36,100 1,351,223.00 1.60
23 603882 金域医学 5,349 854,609.73 1.01
24 603882 金域医学 5,349 854,609.73 1.01
25 300413 芒果超媒 10,700 734,020.00 0.87
26 300413 芒果超媒 10,700 734,020.00 0.87
27 300750 宁德时代 1,200 641,760.00 0.76
28 300750 宁德时代 1,200 641,760.00 0.76
29 002541 鸿路钢构 10,300 601,005.00 0.71
30 002541 鸿路钢构 10,300 601,005.00 0.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 16,500 2,010,525.00 2.87
2 300496 中科创达 16,500 2,010,525.00 2.87
3 603882 金域医学 13,749 1,746,810.45 2.49
4 603882 金域医学 13,749 1,746,810.45 2.49
5 002557 洽洽食品 34,100 1,671,241.00 2.38
6 002557 洽洽食品 34,100 1,671,241.00 2.38
7 002444 巨星科技 47,300 1,660,230.00 2.37
8 002444 巨星科技 47,300 1,660,230.00 2.37
9 002925 盈趣科技 24,800 1,588,936.00 2.27
10 002925 盈趣科技 24,800 1,588,936.00 2.27
11 601799 星宇股份 8,200 1,549,800.00 2.21
12 601799 星宇股份 8,200 1,549,800.00 2.21
13 000975 银泰黄金 171,600 1,528,956.00 2.18
14 000932 华菱钢铁 217,900 1,525,300.00 2.18
15 000975 银泰黄金 171,600 1,528,956.00 2.18
16 000932 华菱钢铁 217,900 1,525,300.00 2.18
17 300274 阳光电源 19,100 1,370,998.00 1.96
18 300274 阳光电源 19,100 1,370,998.00 1.96
19 603806 福斯特 15,800 1,357,378.00 1.94
20 603806 福斯特 15,800 1,357,378.00 1.94
21 600886 国投电力 128,000 1,271,040.00 1.81
22 600886 国投电力 128,000 1,271,040.00 1.81
23 002768 国恩股份 28,800 792,864.00 1.13
24 002768 国恩股份 28,800 792,864.00 1.13
25 002675 东诚药业 36,700 699,502.00 1.00
26 002675 东诚药业 36,700 699,502.00 1.00
27 600961 株冶集团 93,400 577,212.00 0.82
28 600961 株冶集团 93,400 577,212.00 0.82
29 000800 一汽解放 45,700 499,044.00 0.71
30 000800 一汽解放 45,700 499,044.00 0.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 13,600 1,591,200.00 1.82
2 300496 中科创达 13,600 1,591,200.00 1.82
3 002385 大北农 151,000 1,458,660.00 1.67
4 002385 大北农 151,000 1,458,660.00 1.67
5 002013 中航机电 126,700 1,450,715.00 1.66
6 002013 中航机电 126,700 1,450,715.00 1.66
7 603882 金域医学 10,700 1,370,884.00 1.57
8 603882 金域医学 10,700 1,370,884.00 1.57
9 300274 阳光电源 18,900 1,366,092.00 1.56
10 300274 阳光电源 18,900 1,366,092.00 1.56
11 300618 寒锐钴业 14,200 1,347,722.00 1.54
12 300618 寒锐钴业 14,200 1,347,722.00 1.54
13 002444 巨星科技 42,700 1,328,397.00 1.52
14 002444 巨星科技 42,700 1,328,397.00 1.52
15 600409 三友化工 126,400 1,295,600.00 1.48
16 600409 三友化工 126,400 1,295,600.00 1.48
17 002223 鱼跃医疗 46,000 1,297,660.00 1.48
18 002223 鱼跃医疗 46,000 1,297,660.00 1.48
19 002831 裕同科技 41,500 1,270,730.00 1.45
20 002831 裕同科技 41,500 1,270,730.00 1.45
21 000800 一汽解放 88,700 1,036,016.00 1.18
22 000800 一汽解放 88,700 1,036,016.00 1.18
23 300124 汇川技术 10,600 988,980.00 1.13
24 300124 汇川技术 10,600 988,980.00 1.13
25 000725 京东方A 154,600 927,600.00 1.06
26 000725 京东方A 154,600 927,600.00 1.06
27 000632 三木集团 204,100 834,769.00 0.95
28 000632 三木集团 204,100 834,769.00 0.95
29 002475 立讯精密 14,400 808,128.00 0.92
30 002475 立讯精密 14,400 808,128.00 0.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 18,900 1,933,092.00 1.85
2 603882 金域医学 18,900 1,933,092.00 1.85
3 600298 安琪酵母 31,300 1,908,987.00 1.83
4 600298 安琪酵母 31,300 1,908,987.00 1.83
5 002223 鱼跃医疗 57,000 1,869,600.00 1.79
6 002223 鱼跃医疗 57,000 1,869,600.00 1.79
7 600845 宝信软件 25,500 1,844,670.00 1.77
8 600845 宝信软件 25,500 1,844,670.00 1.77
9 300482 万孚生物 21,200 1,760,660.00 1.69
10 300482 万孚生物 21,200 1,760,660.00 1.69
11 600486 扬农化工 20,004 1,754,350.80 1.68
12 600486 扬农化工 20,004 1,754,350.80 1.68
13 600380 健康元 99,400 1,692,782.00 1.62
14 600380 健康元 99,400 1,692,782.00 1.62
15 600143 金发科技 101,200 1,591,876.00 1.52
16 600143 金发科技 101,200 1,591,876.00 1.52
17 600008 首创股份 541,370 1,569,973.00 1.50
18 600008 首创股份 541,370 1,569,973.00 1.50
19 600657 信达地产 345,300 1,533,132.00 1.47
20 600657 信达地产 345,300 1,533,132.00 1.47
21 600562 国睿科技 80,300 1,505,625.00 1.44
22 600562 国睿科技 80,300 1,505,625.00 1.44
23 601688 华泰证券 64,800 1,330,344.00 1.27
24 601688 华泰证券 64,800 1,330,344.00 1.27
25 601177 杭齿前进 150,700 1,210,121.00 1.16
26 601177 杭齿前进 150,700 1,210,121.00 1.16
27 603501 韦尔股份 6,100 1,081,957.00 1.04
28 603501 韦尔股份 6,100 1,081,957.00 1.04
29 601137 博威合金 77,500 1,047,025.00 1.00
30 601137 博威合金 77,500 1,047,025.00 1.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 7,400 4,062,674.00 1.94
2 603444 吉比特 7,400 4,062,674.00 1.94
3 600298 安琪酵母 74,000 3,661,520.00 1.75
4 600298 安琪酵母 74,000 3,661,520.00 1.75
5 600486 扬农化工 43,400 3,580,500.00 1.71
6 600486 扬农化工 43,400 3,580,500.00 1.71
7 002385 大北农 390,800 3,560,188.00 1.70
8 002385 大北农 390,800 3,560,188.00 1.70
9 002028 思源电气 170,600 3,490,476.00 1.67
10 002028 思源电气 170,600 3,490,476.00 1.67
11 002013 中航机电 439,100 3,468,890.00 1.66
12 002013 中航机电 439,100 3,468,890.00 1.66
13 000513 丽珠集团 71,400 3,427,914.00 1.64
14 000513 丽珠集团 71,400 3,427,914.00 1.64
15 600901 江苏租赁 605,700 3,155,697.00 1.51
16 600901 江苏租赁 605,700 3,155,697.00 1.51
17 600507 方大特钢 609,768 3,164,695.92 1.51
18 002653 海思科 118,400 3,150,624.00 1.51
19 002653 海思科 118,400 3,150,624.00 1.51
20 600507 方大特钢 609,768 3,164,695.92 1.51
21 300214 日科化学 375,200 3,054,128.00 1.46
22 300214 日科化学 375,200 3,054,128.00 1.46
23 300036 超图软件 120,700 3,039,226.00 1.45
24 300036 超图软件 120,700 3,039,226.00 1.45
25 002384 东山精密 101,400 3,036,930.00 1.45
26 002384 东山精密 101,400 3,036,930.00 1.45
27 600323 瀚蓝环境 92,300 2,019,524.00 0.96
28 600323 瀚蓝环境 92,300 2,019,524.00 0.96
29 002555 三七互娱 40,400 1,890,720.00 0.90
30 002555 三七互娱 40,400 1,890,720.00 0.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000027 深圳能源 773,250 4,160,085.00 1.48
2 000027 深圳能源 773,250 4,160,085.00 1.48
3 300014 亿纬锂能 66,300 3,852,693.00 1.37
4 300014 亿纬锂能 66,300 3,852,693.00 1.37
5 600901 江苏租赁 749,800 3,816,482.00 1.36
6 600901 江苏租赁 749,800 3,816,482.00 1.36
7 600557 康缘药业 280,300 3,767,232.00 1.34
8 600557 康缘药业 280,300 3,767,232.00 1.34
9 600763 通策医疗 34,400 3,707,632.00 1.32
10 600763 通策医疗 34,400 3,707,632.00 1.32
11 002013 中航机电 498,900 3,597,069.00 1.28
12 002013 中航机电 498,900 3,597,069.00 1.28
13 600967 内蒙一机 374,300 3,409,873.00 1.21
14 600967 内蒙一机 374,300 3,409,873.00 1.21
15 600985 淮北矿业 413,000 3,398,990.00 1.21
16 600985 淮北矿业 413,000 3,398,990.00 1.21
17 000848 承德露露 475,600 3,362,492.00 1.19
18 000848 承德露露 475,600 3,362,492.00 1.19
19 600917 重庆燃气 508,200 3,221,988.00 1.14
20 600917 重庆燃气 508,200 3,221,988.00 1.14
21 300043 星辉娱乐 629,900 2,450,311.00 0.87
22 300043 星辉娱乐 629,900 2,450,311.00 0.87
23 002204 大连重工 731,000 2,149,140.00 0.76
24 002204 大连重工 731,000 2,149,140.00 0.76
25 002130 沃尔核材 438,800 1,935,108.00 0.69
26 002130 沃尔核材 438,800 1,935,108.00 0.69
27 601012 隆基股份 73,130 1,816,549.20 0.65
28 601012 隆基股份 73,130 1,816,549.20 0.65
29 300498 温氏股份 49,600 1,602,080.00 0.57
30 300498 温氏股份 49,600 1,602,080.00 0.57

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