招商安华债券型证券投资基金C类(008792)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1349

 累计净值：1.1669 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰,王娟娟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.749亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-03-25

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 19,800,000 2,025,663,139.73 5.83
2 200203 20国开03 11,200,000 1,158,709,654.79 3.34
3 2128044 21工商银行永续债02 10,150,000 1,060,492,300.00 3.05
4 2128038 21农业银行永续债01 8,950,000 939,740,240.82 2.71
5 2128033 21建设银行二级03 7,100,000 744,309,145.21 2.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128044 21工商银行永续债02 10,150,000 1,054,036,900.00 3.39
2 2128038 21农业银行永续债01 9,150,000 954,900,668.22 3.08
3 230205 23国开05 7,700,000 789,907,655.74 2.54
4 2128033 21建设银行二级03 7,200,000 749,565,764.38 2.41
5 230004 23附息国债04 6,600,000 678,166,044.20 2.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128038 21农业银行永续债01 8,650,000 883,085,325.21 3.15
2 2128025 21建设银行二级01 8,400,000 861,331,167.12 3.07
3 2128044 21工商银行永续债02 8,150,000 827,697,700.00 2.95
4 2128033 21建设银行二级03 7,200,000 735,107,967.12 2.62
5 2128051 21工商银行二级02 6,600,000 668,224,467.95 2.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128038 21农业银行永续债01 14,100,000 1,406,603,174.79 4.83
2 2128025 21建设银行二级01 9,300,000 939,754,553.42 3.23
3 2128044 21工商银行永续债02 8,650,000 858,322,200.00 2.95
4 2228001 22邮储银行永续债01 7,500,000 759,968,095.89 2.61
5 2128033 21建设银行二级03 7,400,000 744,278,619.18 2.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128038 21农业银行永续债01 14,500,000 1,534,954,189.04 4.65
2 2128044 21工商银行永续债02 11,000,000 1,157,552,000.00 3.51
3 210210 21国开10 10,200,000 1,060,736,005.48 3.21
4 2128025 21建设银行二级01 9,300,000 951,605,810.96 2.88
5 2128021 21工商银行永续债01 9,000,000 943,904,712.33 2.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128038 21农业银行永续债01 14,500,000 1,498,875,567.12 4.64
2 210210 21国开10 12,100,000 1,239,454,052.05 3.84
3 2128044 21工商银行永续债02 11,000,000 1,130,096,000.00 3.50
4 2128025 21建设银行二级01 9,700,000 1,003,635,082.19 3.11
5 2128021 21工商银行永续债01 9,000,000 923,342,942.47 2.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 18,800,000 1,970,692,230.14 4.98
2 2128038 21农业银行永续债01 14,500,000 1,477,706,441.10 3.73
3 2128021 21工商银行永续债01 11,200,000 1,177,454,588.49 2.97
4 2128044 21工商银行永续债02 11,000,000 1,114,278,000.00 2.81
5 2128025 21建设银行二级01 9,850,000 1,006,762,832.88 2.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 9,400,000 959,834,000.00 3.30
2 210210 21国开10 7,000,000 715,120,000.00 2.46
3 210216 21国开16 7,000,000 699,720,000.00 2.41
4 200312 20进出12 6,900,000 692,415,000.00 2.38
5 2128021 21工商银行永续债01 6,400,000 659,456,000.00 2.27
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,400,000 547,236,000.00 4.74
2 2128021 21工商银行永续债01 4,900,000 492,009,000.00 4.27
3 2128022 21交通银行永续债 4,100,000 412,009,000.00 3.57
4 200312 20进出12 3,600,000 361,692,000.00 3.14
5 2128025 21建设银行二级01 3,600,000 355,464,000.00 3.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210002 21附息国债02 1,900,000 190,874,000.00 4.23
2 2028017 20农业银行永续债01 1,500,000 148,005,000.00 3.28
3 2128002 21工商银行二级01 1,000,000 101,660,000.00 2.25
4 170206 17国开06 1,000,000 101,180,000.00 2.24
5 101900253 19华润MTN003A 1,000,000 100,680,000.00 2.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028040 20交通银行永续债 800,000 81,536,000.00 4.00
2 2128011 21邮储银行永续债01 800,000 80,360,000.00 3.94
3 1928011 19工商银行二级03 700,000 71,932,000.00 3.53
4 2028017 20农业银行永续债01 700,000 68,810,000.00 3.38
5 180212 18国开12 600,000 60,318,000.00 2.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 600,000 60,816,000.00 6.63
2 101800326 18川铁投MTN002 500,000 52,320,000.00 5.70
3 102002298 20川交投MTN002 400,000 40,144,000.00 4.37
4 175559 20铁一Y1 400,000 40,056,000.00 4.36
5 175580 20铁二Y1 400,000 40,008,000.00 4.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764044 17农垦MTN002 500,000 50,565,000.00 9.31
2 2028006 20邮储银行永续债 400,000 38,480,000.00 7.08
3 101554097 15北部湾MTN003 300,000 30,234,000.00 5.56
4 175137 20HHPY2 300,000 29,952,000.00 5.51
5 122485 15厦住宅 250,000 25,017,500.00 4.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764044 17农垦MTN002 500,000 50,625,000.00 5.94
2 143184 17巨化01 500,000 50,040,000.00 5.87
3 2028006 20邮储银行永续债 400,000 39,464,000.00 4.63
4 101759042 17碧水源MTN002 300,000 30,294,000.00 3.56
5 122328 12开滦02 300,000 30,219,000.00 3.55

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