国联恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0332

 累计净值：1.0712 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石霄蒙,霍顺朝 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.762亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-03-30

业绩比较基准： 中债综合指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,000,000 101,398,852.46 10.08
2 102100935 21光明MTN002 800,000 81,450,972.68 8.09
3 101801418 18长电MTN001 700,000 71,874,849.32 7.14
4 2128027 21招商银行小微债03 700,000 70,439,737.70 7.00
5 102101196 21中铝集MTN002 600,000 60,939,691.80 6.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,000,000 100,964,754.10 10.07
2 102100935 21光明MTN002 800,000 81,016,043.72 8.08
3 101801418 18长电MTN001 700,000 71,465,282.19 7.13
4 102101196 21中铝集MTN002 600,000 60,591,777.05 6.04
5 1928028 19中国银行二级01 500,000 52,356,260.27 5.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100935 21光明MTN002 800,000 82,890,410.96 8.33
2 101801418 18长电MTN001 700,000 70,885,471.23 7.12
3 102101196 21中铝集MTN002 600,000 62,043,813.70 6.23
4 102000838 20中铁股MTN002 600,000 61,259,437.81 6.15
5 1928009 19农业银行二级04 500,000 52,797,876.71 5.30
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,100,000 112,802,136.99 10.99
2 102100935 21光明MTN002 800,000 82,329,753.42 8.02
3 102000363 20汇金MTN003 800,000 81,817,643.84 7.97
4 101801418 18长电MTN001 700,000 70,415,416.44 6.86
5 102101196 21中铝集MTN002 600,000 61,386,016.44 5.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,100,000 112,465,356.16 10.97
2 112177586 21宁波银行CD355 1,000,000 99,600,094.25 9.72
3 102100935 21光明MTN002 800,000 82,325,347.95 8.03
4 102000363 20汇金MTN003 800,000 81,502,027.40 7.95
5 101801418 18长电MTN001 700,000 72,490,849.32 7.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,100,000 111,358,575.34 10.95
2 112177586 21宁波银行CD355 1,000,000 99,058,336.44 9.74
3 101901298 19国电MTN003 800,000 82,408,219.18 8.10
4 102100935 21光明MTN002 800,000 81,368,942.47 8.00
5 102000363 20汇金MTN003 800,000 80,930,410.96 7.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,100,000 113,615,835.62 10.73
2 112177586 21宁波银行CD355 1,000,000 98,133,989.04 9.27
3 102100935 21光明MTN002 800,000 83,098,410.96 7.85
4 101901298 19国电MTN003 800,000 81,785,753.42 7.73
5 102000363 20汇金MTN003 800,000 80,187,616.44 7.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,100,000 111,155,000.00 10.56
2 112177586 21宁波银行CD355 1,000,000 97,370,000.00 9.25
3 102100935 21光明MTN002 800,000 81,248,000.00 7.72
4 101901298 19国电MTN003 800,000 80,600,000.00 7.65
5 102000363 20汇金MTN003 800,000 80,368,000.00 7.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 200,000 20,096,000.00 32.81
2 190202 19国开02 200,000 20,046,000.00 32.72
3 210401 21农发01 200,000 20,032,000.00 32.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 300,000 30,063,000.00 49.28
2 190207 19国开07 200,000 20,120,000.00 32.98
3 019640 20国债10 70,000 7,000,000.00 11.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 200,000 20,078,000.00 33.10
2 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 33.02
3 180304 18进出04 100,000 10,001,000.00 16.49
4 019640 20国债10 70,000 6,997,200.00 11.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 200,000 20,318,000.00 20.18
2 190207 19国开07 200,000 20,118,000.00 19.98
3 160206 16国开06 100,000 10,009,000.00 9.94
4 018013 国开2004 100,000 9,996,000.00 9.93
5 2020019 20晋商银行 100,000 9,876,000.00 9.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 202,020 20,549,474.40 13.72
2 170206 17国开06 200,000 20,276,000.00 13.54
3 190207 19国开07 200,000 20,006,000.00 13.36
4 018013 国开2004 120,000 11,976,000.00 8.00
5 108609 开贴2002 100,000 9,945,000.00 6.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 300,000 30,216,000.00 15.12
2 010107 21国债⑺ 202,020 20,729,272.20 10.37
3 170206 17国开06 200,000 20,506,000.00 10.26
4 190207 19国开07 200,000 20,234,000.00 10.12
5 018013 国开2004 120,000 12,003,600.00 6.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034