国金惠安利率债C (008799) 重仓股

单位净值： 1.0735	累计净值：1.0943	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于涛	管理人：国金基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.627亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2020-03-05
业绩比较基准：中债-总财富(总值)指数收益率90%+人民币活期存款收益率(税后)10%

单位净值：

1.0735

累计净值：1.0943

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于涛

管理人：国金基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.627亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2020-03-05

业绩比较基准：中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	960,000	98,550,812.05	7.38
2	170215	17国开15	900,000	95,895,196.72	7.18
3	230305	23进出05	870,000	89,499,974.79	6.70
4	210305	21进出05	800,000	82,553,355.19	6.18
5	230206	23国开06	780,000	78,558,531.15	5.88

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230305	23进出05	1,170,000	119,667,760.27	9.58
2	230203	23国开03	1,160,000	118,481,224.11	9.49
3	170215	17国开15	900,000	99,074,441.10	7.93
4	220203	22国开03	820,000	83,198,884.93	6.66
5	210305	21进出05	800,000	82,065,836.07	6.57

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210305	21进出05	1,000,000	104,400,657.53	9.58
2	230202	23国开02	1,000,000	100,447,671.23	9.22
3	170215	17国开15	900,000	97,412,054.79	8.94
4	230305	23进出05	900,000	90,337,142.47	8.29
5	230203	23国开03	850,000	85,211,102.74	7.82

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	2,200,000	222,763,501.37	8.69
2	220208	22国开08	1,920,000	194,412,677.26	7.59
3	210408	21农发08	1,800,000	183,602,564.38	7.16
4	170210	17国开10	1,700,000	183,301,172.60	7.15
5	220407	22农发07	1,700,000	169,167,698.63	6.60

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	2,400,000	242,790,772.60	9.20
2	220208	22国开08	2,160,000	218,329,722.74	8.27
3	210408	21农发08	2,000,000	203,515,561.64	7.71
4	210203	21国开03	1,900,000	198,676,753.42	7.53
5	170210	17国开10	1,700,000	183,100,060.27	6.94

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	2,400,000	245,734,816.44	10.56
2	210408	21农发08	2,000,000	206,528,273.97	8.88
3	210313	21进出13	2,000,000	204,599,342.47	8.79
4	210203	21国开03	1,900,000	195,671,369.86	8.41
5	210305	21进出05	1,900,000	193,692,558.90	8.32

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	2,430,000	246,340,284.66	10.12
2	210208	21国开08	2,400,000	244,305,468.49	10.03
3	210313	21进出13	2,400,000	243,291,747.95	9.99
4	210203	21国开03	2,300,000	234,996,041.10	9.65
5	210305	21进出05	1,970,000	205,117,695.34	8.42

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170415	17农发15	3,600,000	387,108,000.00	11.80
2	210313	21进出13	2,800,000	281,232,000.00	8.57
3	210208	21国开08	2,610,000	261,809,100.00	7.98
4	210203	21国开03	2,430,000	248,127,300.00	7.56
5	200218	20国开18	2,450,000	246,396,500.00	7.51

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	100,000	10,068,000.00	27.77
2	210403	21农发03	60,000	6,076,200.00	16.76
3	210408	21农发08	60,000	5,985,000.00	16.51
4	210203	21国开03	50,000	5,067,000.00	13.98
5	210305	21进出05	50,000	5,033,500.00	13.88

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	1,300,000	130,117,000.00	16.23
2	190408	19农发08	900,000	91,359,000.00	11.40
3	200212	20国开12	900,000	90,450,000.00	11.28
4	200407	20农发07	900,000	90,288,000.00	11.26
5	210402	21农发02	800,000	80,400,000.00	10.03

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	1,600,000	159,264,000.00	10.40
2	200212	20国开12	1,500,000	149,925,000.00	9.79
3	200407	20农发07	1,500,000	149,670,000.00	9.77
4	200207	20国开07	1,500,000	149,580,000.00	9.76
5	190208	19国开08	1,400,000	140,686,000.00	9.18

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160210	16国开10	3,200,000	318,592,000.00	13.13
2	200307	20进出07	2,900,000	287,448,000.00	11.84
3	200203	20国开03	2,400,000	240,528,000.00	9.91
4	180406	18农发06	2,000,000	214,060,000.00	8.82
5	190208	19国开08	2,100,000	211,932,000.00	8.73

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200307	20进出07	3,300,000	322,542,000.00	14.23
2	160210	16国开10	3,100,000	303,862,000.00	13.41
3	200305	20进出05	2,900,000	282,895,000.00	12.48
4	200203	20国开03	2,400,000	237,480,000.00	10.48
5	200405	20农发05	2,400,000	227,112,000.00	10.02

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	4,400,000	484,484,000.00	13.43
2	190205	19国开05	4,300,000	433,569,000.00	12.02
3	160210	16国开10	4,200,000	418,866,000.00	11.61
4	200307	20进出07	3,700,000	369,519,000.00	10.24
5	160213	16国开13	2,700,000	266,733,000.00	7.39