招商添华纯债债券型证券投资基金A类(008804)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0184

 累计净值：1.0584 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-07-16

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,000,000 102,021,420.77 18.51
2 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,380,657.53 18.39
3 210202 21国开02 900,000 92,161,553.42 16.72
4 170201 17国开01 700,000 72,271,643.84 13.11
5 190305 19进出05 700,000 71,676,375.34 13.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 2,600,000 266,378,547.95 42.94
2 220408 22农发08 1,900,000 192,492,123.29 31.03
3 180211 18国开11 700,000 72,475,717.81 11.68
4 190305 19进出05 700,000 71,328,657.53 11.50
5 220211 22国开11 600,000 60,960,772.60 9.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 5,200,000 529,724,284.93 40.07
2 220408 22农发08 2,500,000 251,750,684.93 19.04
3 200207 20国开07 1,000,000 102,217,945.21 7.73
4 190305 19进出05 900,000 90,981,295.89 6.88
5 220206 22国开06 800,000 81,223,430.14 6.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 3,200,000 328,151,671.23 21.61
2 092118003 21农发清发03 3,000,000 304,151,671.23 20.03
3 220408 22农发08 2,500,000 250,458,561.64 16.49
4 200303 20进出03 1,400,000 142,308,964.38 9.37
5 190305 19进出05 900,000 93,502,405.48 6.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 100,000 10,095,838.36 68.73
2 019679 22国债14 22,000 2,209,718.58 15.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210015 21附息国债15 200,000 20,462,893.15 40.50
2 220011 22附息国债11 200,000 19,937,413.70 39.46
3 210211 21国开11 100,000 10,196,043.84 20.18
4 220005 22附息国债05 100,000 10,072,213.70 19.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210015 21附息国债15 100,000 10,153,621.92 20.45
2 210211 21国开11 100,000 10,138,186.30 20.42
3 210218 21国开18 100,000 10,137,460.27 20.42
4 220003 22附息国债03 100,000 10,000,665.75 20.14
5 220004 22附息国债04 100,000 9,982,290.41 20.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 300,000 29,973,000.00 59.05
2 170206 17国开06 100,000 10,054,000.00 19.81
3 210218 21国开18 100,000 10,046,000.00 19.79
4 112110116 21兴业银行CD116 100,000 9,709,000.00 19.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 60.24
2 170206 17国开06 100,000 10,084,000.00 20.24
3 190303 19进出03 100,000 10,024,000.00 20.11
4 112110116 21兴业银行CD116 100,000 9,718,000.00 19.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 400,000 40,024,000.00 72.69
2 190303 19进出03 100,000 10,031,000.00 18.22
3 200406 20农发06 100,000 10,000,000.00 18.16
4 112110116 21兴业银行CD116 100,000 9,711,000.00 17.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 400,000 39,928,000.00 64.27
2 200406 20农发06 100,000 9,995,000.00 16.09
3 200211 20国开11 100,000 9,990,000.00 16.08
4 112110116 21兴业银行CD116 100,000 9,701,000.00 15.62
5 136498 PR河西01 60 2,402.40 0.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 200,000 20,018,000.00 35.68
2 200210 20国开10 200,000 19,180,000.00 34.18
3 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 17.92
4 200406 20农发06 100,000 9,976,000.00 17.78
5 200211 20国开11 100,000 9,960,000.00 17.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 300,000 30,021,000.00 34.36
2 200211 20国开11 200,000 19,814,000.00 22.68
3 190404 19农发04 100,000 10,027,000.00 11.48
4 200406 20农发06 100,000 9,947,000.00 11.38
5 200004 20附息国债04 100,000 9,178,000.00 10.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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