华宝可转债债券型证券投资基金C类(008817)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4866

 累计净值：1.4866 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李栋梁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-06

业绩比较基准： 标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 883,000 89,515,249.92 5.21
2 113061 拓普转债 404,960 53,584,007.64 3.12
3 123114 三角转债 365,520 48,907,577.43 2.85
4 123149 通裕转债 301,913 37,069,746.66 2.16
5 123131 奥飞转债 292,690 36,956,017.71 2.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127036 三花转债 642,189 91,961,112.91 5.26
2 019679 22国债14 800,000 81,438,312.33 4.65
3 123114 三角转债 365,520 50,486,022.97 2.89
4 113061 拓普转债 364,960 49,278,469.03 2.82
5 123149 通裕转债 301,913 37,374,430.64 2.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 830,000 84,036,817.81 5.18
2 127036 三花转债 602,189 83,762,394.61 5.16
3 123114 三角转债 391,780 53,982,969.05 3.33
4 123149 通裕转债 342,493 41,625,707.80 2.57
5 123035 利德转债 286,136 36,474,814.23 2.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 950,000 95,651,335.62 5.42
2 113050 南银转债 666,550 78,296,524.02 4.43
3 113634 珀莱转债 402,330 55,512,005.33 3.14
4 110079 杭银转债 457,750 53,192,255.59 3.01
5 123114 三角转债 351,780 49,594,166.07 2.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113050 南银转债 594,730 71,477,437.67 4.52
2 110079 杭银转债 519,560 63,949,039.06 4.04
3 019664 21国债16 560,000 57,179,237.26 3.61
4 123114 三角转债 360,780 51,977,446.10 3.29
5 127032 苏行转债 428,569 50,562,911.13 3.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 530,000 53,872,496.17 4.04
2 123114 三角转债 300,000 51,941,597.26 3.89
3 113053 隆22转债 328,030 45,254,227.93 3.39
4 127049 希望转2 351,074 43,117,379.35 3.23
5 113057 中银转债 335,040 40,219,339.82 3.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 761,110 93,215,143.53 8.33
2 123107 温氏转债 450,556 57,807,816.08 5.17
3 019664 21国债16 400,000 40,397,095.89 3.61
4 127049 希望转2 304,599 39,221,919.73 3.50
5 123114 三角转债 250,840 36,748,726.61 3.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 881,160 109,739,666.40 8.59
2 123111 东财转3 519,688 87,401,127.84 6.84
3 123107 温氏转债 450,986 60,874,090.28 4.77
4 113582 火炬转债 154,360 58,933,104.40 4.61
5 018006 国开1702 578,380 58,086,703.40 4.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 399,510 49,910,784.30 8.85
2 018006 国开1702 294,880 29,726,852.80 5.27
3 118000 嘉元转债 131,190 23,552,540.70 4.17
4 123111 东财转3 146,220 22,667,024.40 4.02
5 128095 恩捷转债 45,000 22,036,050.00 3.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 180,000 21,844,800.00 7.18
2 123094 星源转2 109,345 21,052,192.85 6.92
3 118000 嘉元转债 142,120 18,612,035.20 6.12
4 128095 恩捷转债 50,000 18,031,000.00 5.93
5 018006 国开1702 161,000 16,289,980.00 5.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 284,600 34,692,740.00 11.54
2 110059 浦发转债 288,000 29,577,600.00 9.84
3 110053 苏银转债 180,000 20,293,200.00 6.75
4 019640 20国债10 200,000 19,992,000.00 6.65
5 132018 G三峡EB1 92,980 11,350,998.40 3.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 284,600 35,256,248.00 8.93
2 110059 浦发转债 288,000 29,318,400.00 7.43
3 019627 20国债01 230,000 22,997,700.00 5.83
4 113038 隆20转债 127,000 22,388,830.00 5.67
5 110053 苏银转债 180,000 19,486,800.00 4.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 240,000 23,976,000.00 5.45
2 123035 利德转债 182,904 22,526,456.64 5.12
3 128112 歌尔转2 120,000 21,156,000.00 4.81
4 113562 璞泰转债 98,390 13,562,077.60 3.08
5 110073 国投转债 110,760 13,184,870.40 3.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 287,230 32,761,453.80 10.03
2 018007 国开1801 190,800 19,108,620.00 5.85
3 113562 璞泰转债 122,470 16,457,518.60 5.04
4 113029 明阳转债 100,780 11,536,286.60 3.53
5 128065 雅化转债 90,088 10,819,568.80 3.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 317,410 37,168,711.00 9.64
2 018007 国开1801 220,800 22,245,600.00 5.77
3 113021 中信转债 173,110 18,782,435.00 4.87
4 110058 永鼎转债 95,760 10,854,396.00 2.81
5 110053 苏银转债 96,590 10,834,500.30 2.81

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