大成景悦中短债C (008821) 重仓股

单位净值： 1.0830	累计净值：1.0830	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：汪伟,郑欣	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.110亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-06-19
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率85%+一年期定期存款利率(税后)15%

单位净值：

1.0830

累计净值：1.0830

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：汪伟,郑欣

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.110亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-06-19

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901345	19阳江恒财MTN001	50,000	5,277,842.47	9.59
2	101901540	19石国投MTN001	50,000	5,259,934.52	9.55
3	102102061	21蜀道投资MTN001	50,000	5,214,938.08	9.47
4	102100073	21锡交通MTN001	50,000	5,149,086.85	9.35
5	101901411	19广州金控MTN001	50,000	5,127,628.77	9.31

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100011	21南昌城投MTN001	60,000	6,139,200.00	10.47
2	102100302	21川高速MTN002	60,000	6,132,509.59	10.46
3	012380211	23粤海SCP001	56,000	5,655,590.05	9.64
4	102101556	21亦庄控股MTN003	50,000	5,170,218.08	8.81
5	102101321	21中化股MTN003	50,000	5,146,603.29	8.77

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100622	21鲁黄金MTN002	80,000	8,355,397.26	9.81
2	101901679	19汉江国资MTN002	70,000	7,192,791.51	8.44
3	012282525	22宁河西SCP003	70,000	7,089,632.99	8.32
4	012283815	22北新SCP004(科创票据)	70,000	7,047,759.18	8.27
5	012380316	23四川港投SCP001	70,000	7,033,096.00	8.25

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	100,000	10,368,284.93	11.77
2	092218001	22农发清发01	100,000	10,191,282.19	11.57
3	132000028	20四川机场GN001	70,000	7,119,460.27	8.08
4	012282525	22宁河西SCP003	70,000	7,038,335.45	7.99
5	012283139	22中化工SCP009	70,000	7,033,388.66	7.98

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101801234	18新盛建设MTN004	100,000	10,758,637.81	8.26
2	101800359	18皖交控MTN001	100,000	10,388,209.86	7.98
3	101654013	16神华MTN002	100,000	10,302,161.10	7.91
4	102000619	20深航技MTN001	100,000	10,158,969.86	7.80
5	101901198	19广州发展MTN002	70,000	7,197,729.86	5.53

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	300,000	30,936,624.66	15.21
2	101900927	19中金集MTN001	100,000	10,356,729.86	5.09
3	101800359	18皖交控MTN001	100,000	10,312,589.59	5.07
4	101901109	19华润控股MTN004	100,000	10,313,435.62	5.07
5	012280126	22锡交通SCP001	100,000	10,117,698.63	4.97

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001935	20洋河MTN001	100,000	10,282,150.68	6.76
2	012105531	21华能江苏SCP001	100,000	10,060,997.26	6.61
3	012280543	22南航股SCP001	100,000	9,996,252.05	6.57
4	102001335	20甬交投MTN001	70,000	7,242,433.21	4.76
5	012102523	21厦路桥SCP012	70,000	7,141,623.62	4.70

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	200,000	20,168,000.00	14.40
2	210218	21国开18	100,000	10,046,000.00	7.17
3	200402	20农发02	100,000	9,975,000.00	7.12
4	112109311	21浦发银行CD311	100,000	9,742,000.00	6.96
5	019628	20国债02	71,000	7,100,710.00	5.07

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	200,000	20,136,000.00	9.69
2	200207	20国开07	200,000	20,120,000.00	9.68
3	210202	21国开02	200,000	20,112,000.00	9.68
4	012103023	21大唐集SCP006	200,000	20,004,000.00	9.63
5	072100130	21招商证券CP009BC	200,000	20,018,000.00	9.63

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160421	16农发21	500,000	50,035,000.00	21.57
2	092018003	20农发清发03	100,000	10,067,000.00	4.34
3	200207	20国开07	100,000	10,028,000.00	4.32
4	012101102	21中建材集SCP002	100,000	10,016,000.00	4.32
5	012100044	21福州城投SCP001	100,000	10,029,000.00	4.32

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	100,000	10,049,000.00	13.29
2	092018003	20农发清发03	100,000	10,037,000.00	13.27
3	200207	20国开07	100,000	9,972,000.00	13.18
4	200402	20农发02	100,000	9,832,000.00	13.00
5	012004108	20江铜SCP013	60,000	6,005,400.00	7.94

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160403	16农发03	6,000,000	600,060,000.00	13.94
2	200401	20农发01	5,000,000	499,900,000.00	11.61
3	200201	20国开01	3,200,000	320,032,000.00	7.43
4	112009138	20浦发银行CD138	2,500,000	246,375,000.00	5.72
5	112011082	20平安银行CD082	2,000,000	197,100,000.00	4.58

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	100,000	10,008,000.00	18.29
2	190207	19国开07	100,000	10,003,000.00	18.28
3	190212	19国开12	100,000	10,002,000.00	18.28
4	092018001	20农发清发01	100,000	9,883,000.00	18.06
5	200202	20国开02	100,000	9,669,000.00	17.67