民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008825)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1025

累计净值:1.1025 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:裴禹翔 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-08-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120116 21南京银行01 600,000 61,640,547.95 6.64
2 2120011 21广州银行小微债01 600,000 61,404,662.30 6.62
3 2320013 23上海银行01 600,000 60,980,360.66 6.57
4 2120084 21桂林银行三农债03 600,000 60,445,029.51 6.52
5 2321027 23北京农商 600,000 59,792,360.66 6.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 1,200,000 122,779,397.26 13.30
2 2120003 21重庆银行小微债01 700,000 71,509,698.63 7.75
3 2120084 21桂林银行三农债03 600,000 62,048,580.82 6.72
4 2120116 21南京银行01 600,000 61,355,589.04 6.65
5 2120011 21广州银行小微债01 600,000 61,099,954.10 6.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120003 21重庆银行小微债01 700,000 70,888,041.10 7.76
2 2120084 21桂林银行三农债03 600,000 61,422,092.05 6.73
3 2021030 20上海农商01 600,000 61,249,923.29 6.71
4 2120116 21南京银行01 600,000 60,666,575.34 6.64
5 2120011 21广州银行小微债01 600,000 60,535,862.30 6.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120003 21重庆银行小微债01 700,000 72,868,753.42 8.03
2 2120011 21广州银行小微债01 600,000 62,235,050.96 6.85
3 2021030 20上海农商01 600,000 60,862,290.41 6.70
4 2120084 21桂林银行三农债03 600,000 60,734,048.22 6.69
5 2120116 21南京银行01 600,000 60,161,506.85 6.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220017 22附息国债17 900,000 89,886,203.80 9.88
2 220211 22国开11 700,000 70,139,904.11 7.71
3 170404 17农发04 500,000 52,506,082.19 5.77
4 150218 15国开18 500,000 51,987,589.04 5.71
5 190305 19进出05 500,000 51,782,410.96 5.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001846 20兴展投资MTN002 200,000 20,915,895.89 9.31
2 102001612 20静安投资MTN001 200,000 20,760,657.53 9.24
3 2028046 20招商银行小微债01 200,000 20,717,436.71 9.22
4 2028054 20华夏银行 200,000 20,680,597.26 9.20
5 2128024 21中国银行02 200,000 20,628,713.42 9.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001846 20兴展投资MTN002 200,000 20,652,328.77 9.29
2 210207 21国开07 200,000 20,657,424.66 9.29
3 175444 20亦庄02 200,000 20,601,753.42 9.26
4 102001612 20静安投资MTN001 200,000 20,519,041.10 9.23
5 2028046 20招商银行小微债01 200,000 20,500,618.08 9.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175444 20亦庄02 200,000 20,422,000.00 9.23
2 102001846 20兴展投资MTN002 200,000 20,338,000.00 9.19
3 2028054 20华夏银行 200,000 20,294,000.00 9.17
4 2028046 20招商银行小微债01 200,000 20,272,000.00 9.16
5 102001612 20静安投资MTN001 200,000 20,218,000.00 9.14
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 13.72
2 175444 20亦庄02 200,000 20,364,000.00 9.31
3 2028054 20华夏银行 200,000 20,366,000.00 9.31
4 2028046 20招商银行小微债01 200,000 20,350,000.00 9.30
5 102001846 20兴展投资MTN002 200,000 20,278,000.00 9.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175444 20亦庄02 200,000 20,292,000.00 9.38
2 102001846 20兴展投资MTN002 200,000 20,298,000.00 9.38
3 2028054 20华夏银行 200,000 20,238,000.00 9.36
4 2028046 20招商银行小微债01 200,000 20,222,000.00 9.35
5 102001612 20静安投资MTN001 200,000 20,140,000.00 9.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175444 20亦庄02 200,000 20,218,000.00 9.44
2 102001846 20兴展投资MTN002 200,000 20,188,000.00 9.42
3 143761 18电投04 200,000 20,108,000.00 9.39
4 155159 19CHNE01 200,000 20,086,000.00 9.38
5 2028054 20华夏银行 200,000 20,088,000.00 9.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 400,000 40,088,000.00 18.86
2 175444 20亦庄02 200,000 20,210,000.00 9.51
3 143761 18电投04 200,000 20,164,000.00 9.48
4 102001846 20兴展投资MTN002 200,000 20,098,000.00 9.45
5 2028043 20建设银行双创债 200,000 20,096,000.00 9.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034