十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120116 |
21南京银行01 |
600,000 |
61,640,547.95 |
6.64 |
2 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
600,000 |
61,404,662.30 |
6.62 |
3 |
2320013 |
23上海银行01 |
600,000 |
60,980,360.66 |
6.57 |
4 |
2120084 |
21桂林银行三农债03 |
600,000 |
60,445,029.51 |
6.52 |
5 |
2321027 |
23北京农商 |
600,000 |
59,792,360.66 |
6.44 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220205 |
22国开05 |
1,200,000 |
122,779,397.26 |
13.30 |
2 |
2120003 |
21重庆银行小微债01 |
700,000 |
71,509,698.63 |
7.75 |
3 |
2120084 |
21桂林银行三农债03 |
600,000 |
62,048,580.82 |
6.72 |
4 |
2120116 |
21南京银行01 |
600,000 |
61,355,589.04 |
6.65 |
5 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
600,000 |
61,099,954.10 |
6.62 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120003 |
21重庆银行小微债01 |
700,000 |
70,888,041.10 |
7.76 |
2 |
2120084 |
21桂林银行三农债03 |
600,000 |
61,422,092.05 |
6.73 |
3 |
2021030 |
20上海农商01 |
600,000 |
61,249,923.29 |
6.71 |
4 |
2120116 |
21南京银行01 |
600,000 |
60,666,575.34 |
6.64 |
5 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
600,000 |
60,535,862.30 |
6.63 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120003 |
21重庆银行小微债01 |
700,000 |
72,868,753.42 |
8.03 |
2 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
600,000 |
62,235,050.96 |
6.85 |
3 |
2021030 |
20上海农商01 |
600,000 |
60,862,290.41 |
6.70 |
4 |
2120084 |
21桂林银行三农债03 |
600,000 |
60,734,048.22 |
6.69 |
5 |
2120116 |
21南京银行01 |
600,000 |
60,161,506.85 |
6.63 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220017 |
22附息国债17 |
900,000 |
89,886,203.80 |
9.88 |
2 |
220211 |
22国开11 |
700,000 |
70,139,904.11 |
7.71 |
3 |
170404 |
17农发04 |
500,000 |
52,506,082.19 |
5.77 |
4 |
150218 |
15国开18 |
500,000 |
51,987,589.04 |
5.71 |
5 |
190305 |
19进出05 |
500,000 |
51,782,410.96 |
5.69 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001846 |
20兴展投资MTN002 |
200,000 |
20,915,895.89 |
9.31 |
2 |
102001612 |
20静安投资MTN001 |
200,000 |
20,760,657.53 |
9.24 |
3 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
200,000 |
20,717,436.71 |
9.22 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
200,000 |
20,680,597.26 |
9.20 |
5 |
2128024 |
21中国银行02 |
200,000 |
20,628,713.42 |
9.18 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001846 |
20兴展投资MTN002 |
200,000 |
20,652,328.77 |
9.29 |
2 |
210207 |
21国开07 |
200,000 |
20,657,424.66 |
9.29 |
3 |
175444 |
20亦庄02 |
200,000 |
20,601,753.42 |
9.26 |
4 |
102001612 |
20静安投资MTN001 |
200,000 |
20,519,041.10 |
9.23 |
5 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
200,000 |
20,500,618.08 |
9.22 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175444 |
20亦庄02 |
200,000 |
20,422,000.00 |
9.23 |
2 |
102001846 |
20兴展投资MTN002 |
200,000 |
20,338,000.00 |
9.19 |
3 |
2028054 |
20华夏银行 |
200,000 |
20,294,000.00 |
9.17 |
4 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
200,000 |
20,272,000.00 |
9.16 |
5 |
102001612 |
20静安投资MTN001 |
200,000 |
20,218,000.00 |
9.14 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
30,018,000.00 |
13.72 |
2 |
175444 |
20亦庄02 |
200,000 |
20,364,000.00 |
9.31 |
3 |
2028054 |
20华夏银行 |
200,000 |
20,366,000.00 |
9.31 |
4 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
200,000 |
20,350,000.00 |
9.30 |
5 |
102001846 |
20兴展投资MTN002 |
200,000 |
20,278,000.00 |
9.27 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175444 |
20亦庄02 |
200,000 |
20,292,000.00 |
9.38 |
2 |
102001846 |
20兴展投资MTN002 |
200,000 |
20,298,000.00 |
9.38 |
3 |
2028054 |
20华夏银行 |
200,000 |
20,238,000.00 |
9.36 |
4 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
200,000 |
20,222,000.00 |
9.35 |
5 |
102001612 |
20静安投资MTN001 |
200,000 |
20,140,000.00 |
9.31 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175444 |
20亦庄02 |
200,000 |
20,218,000.00 |
9.44 |
2 |
102001846 |
20兴展投资MTN002 |
200,000 |
20,188,000.00 |
9.42 |
3 |
143761 |
18电投04 |
200,000 |
20,108,000.00 |
9.39 |
4 |
155159 |
19CHNE01 |
200,000 |
20,086,000.00 |
9.38 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
200,000 |
20,088,000.00 |
9.38 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
400,000 |
40,088,000.00 |
18.86 |
2 |
175444 |
20亦庄02 |
200,000 |
20,210,000.00 |
9.51 |
3 |
143761 |
18电投04 |
200,000 |
20,164,000.00 |
9.48 |
4 |
102001846 |
20兴展投资MTN002 |
200,000 |
20,098,000.00 |
9.45 |
5 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
200,000 |
20,096,000.00 |
9.45 |