银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金C类(008834)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0497

 累计净值：1.0497 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王智伟,阚磊,龚美若 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.289亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 51,600 1,873,080.00 0.65
2 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 0.38
3 600483 福能股份 121,160 1,032,283.20 0.36
4 600642 申能股份 160,500 1,019,175.00 0.35
5 300124 汇川技术 15,000 997,350.00 0.35
6 002415 海康威视 29,100 983,580.00 0.34
7 600803 新奥股份 56,100 977,262.00 0.34
8 600900 长江电力 40,000 889,600.00 0.31
9 603218 日月股份 52,300 830,524.00 0.29
10 603501 韦尔股份 9,000 837,540.00 0.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 51,600 1,883,916.00 0.55
2 600900 长江电力 75,600 1,667,736.00 0.48
3 300037 新宙邦 31,200 1,618,968.00 0.47
4 603368 柳药集团 64,600 1,596,266.00 0.46
5 688012 中微公司 9,870 1,544,161.50 0.45
6 600941 中国移动 14,700 1,371,510.00 0.40
7 603019 中科曙光 23,600 1,201,240.00 0.35
8 605589 圣泉集团 52,200 1,134,828.00 0.33
9 600642 申能股份 160,500 1,121,895.00 0.32
10 688223 晶科能源 77,279 1,086,542.74 0.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 6,611 3,127,003.00 0.76
2 603019 中科曙光 67,400 2,583,442.00 0.63
3 000858 五粮液 10,800 2,127,600.00 0.52
4 600900 长江电力 100,800 2,142,000.00 0.52
5 600809 山西汾酒 7,720 2,102,928.00 0.51
6 002223 鱼跃医疗 56,400 1,795,776.00 0.44
7 600872 中炬高新 46,000 1,706,600.00 0.41
8 603466 风语筑 98,184 1,664,218.80 0.40
9 601225 陕西煤业 65,800 1,338,372.00 0.33
10 600941 中国移动 14,700 1,322,559.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 21,983 4,748,987.49 1.03
2 300059 东方财富 222,400 4,314,560.00 0.93
3 600809 山西汾酒 12,720 3,625,072.80 0.78
4 603606 东方电缆 52,500 3,561,075.00 0.77
5 600491 龙元建设 522,700 3,287,783.00 0.71
6 000858 五粮液 17,600 3,180,144.00 0.69
7 301268 铭利达 62,600 3,143,146.00 0.68
8 600519 贵州茅台 1,800 3,108,600.00 0.67
9 000519 中兵红箭 132,800 2,608,192.00 0.56
10 600522 中天科技 149,400 2,412,810.00 0.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 1,747,400 7,793,404.00 1.36
2 600519 贵州茅台 3,600 6,741,000.00 1.17
3 601888 中国中免 24,700 4,896,775.00 0.85
4 300059 东方财富 222,400 3,918,688.00 0.68
5 600809 山西汾酒 12,720 3,852,760.80 0.67
6 603606 东方电缆 52,500 3,660,825.00 0.64
7 603979 金诚信 164,052 3,315,490.92 0.58
8 600522 中天科技 149,400 3,357,018.00 0.58
9 000858 五粮液 17,600 2,978,448.00 0.52
10 600491 龙元建设 522,700 2,953,255.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 1,747,400 9,418,486.00 1.47
2 600519 贵州茅台 3,600 7,362,000.00 1.15
3 300059 东方财富 206,900 5,255,260.00 0.82
4 300750 宁德时代 8,000 4,272,000.00 0.67
5 600036 招商银行 101,300 4,274,860.00 0.67
6 600809 山西汾酒 12,720 4,131,456.00 0.65
7 600491 龙元建设 522,700 3,564,814.00 0.56
8 603979 金诚信 164,052 3,167,844.12 0.50
9 002179 中航光电 47,997 3,039,170.04 0.48
10 603218 日月股份 115,200 2,926,080.00 0.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,188,400.00 0.92
2 600036 招商银行 101,300 4,740,840.00 0.70
3 002179 中航光电 51,170 3,975,397.30 0.59
4 603979 金诚信 164,052 3,400,797.96 0.50
5 300750 宁德时代 6,600 3,381,180.00 0.50
6 002475 立讯精密 66,800 2,117,560.00 0.31
7 600905 三峡能源 344,600 2,115,844.00 0.31
8 002756 永兴材料 16,900 2,004,678.00 0.30
9 601799 星宇股份 15,600 2,027,220.00 0.30
10 600048 保利发展 113,500 2,008,950.00 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,945,000.00 0.75
2 600036 招商银行 101,300 4,934,323.00 0.63
3 601012 隆基股份 53,531 4,614,372.20 0.59
4 600048 保利发展 275,200 4,301,376.00 0.55
5 603979 金诚信 164,052 3,523,836.96 0.45
6 002179 中航光电 34,770 3,496,471.20 0.44
7 002025 航天电器 40,000 3,358,000.00 0.43
8 600030 中信证券 125,700 3,319,737.00 0.42
9 601799 星宇股份 15,600 3,186,300.00 0.40
10 688608 恒玄科技 9,786 2,984,730.00 0.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,307,000.00 0.72
2 601878 浙商证券 394,000 4,905,300.00 0.67
3 603979 金诚信 202,000 4,318,760.00 0.59
4 600577 精达股份 553,900 3,949,307.00 0.54
5 601012 隆基股份 42,931 3,540,948.88 0.48
6 600036 招商银行 69,500 3,506,275.00 0.48
7 603259 药明康德 22,522 3,441,361.60 0.47
8 603345 安井食品 14,700 2,822,253.00 0.38
9 002466 天齐锂业 26,100 2,651,238.00 0.36
10 002025 航天电器 37,100 2,292,780.00 0.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 5,141,750.00 0.57
2 600036 招商银行 78,700 4,264,753.00 0.47
3 601012 隆基股份 41,811 3,714,489.24 0.41
4 601318 中国平安 43,500 2,796,180.00 0.31
5 600690 海尔智家 92,000 2,383,720.00 0.26
6 600030 中信证券 83,800 2,089,972.00 0.23
7 600570 恒生电子 21,807 2,033,502.75 0.23
8 600809 山西汾酒 4,511 2,020,928.00 0.22
9 603259 药明康德 12,222 1,913,842.98 0.21
10 601166 兴业银行 89,500 1,839,225.00 0.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 96,100 7,563,070.00 0.46
2 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 0.37
3 600036 招商银行 97,700 4,992,470.00 0.30
4 601166 兴业银行 135,500 3,264,195.00 0.20
5 601012 隆基股份 29,865 2,628,120.00 0.16
6 600031 三一重工 64,100 2,189,015.00 0.13
7 600030 中信证券 83,800 2,001,982.00 0.12
8 600900 长江电力 94,907 2,034,806.08 0.12
9 601601 中国太保 49,200 1,861,728.00 0.11
10 601888 中国中免 6,076 1,859,742.08 0.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 236,700 20,588,166.00 0.46
2 600519 贵州茅台 7,300 14,585,400.00 0.33
3 600036 招商银行 262,100 11,519,295.00 0.26
4 000858 五粮液 33,100 9,660,235.00 0.22
5 601012 隆基股份 94,000 8,666,800.00 0.20
6 000333 美的集团 85,000 8,367,400.00 0.19
7 000651 格力电器 128,600 7,965,484.00 0.18
8 600030 中信证券 204,500 6,012,300.00 0.14
9 600031 三一重工 165,700 5,796,186.00 0.13
10 000001 平安银行 305,000 5,898,700.00 0.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 230,900 17,608,434.00 0.41
2 600519 贵州茅台 7,000 11,679,500.00 0.27
3 600036 招商银行 217,100 7,815,600.00 0.18
4 000858 五粮液 33,100 7,315,100.00 0.17
5 000651 格力电器 128,600 6,854,380.00 0.16
6 000333 美的集团 85,000 6,171,000.00 0.14
7 002475 立讯精密 85,986 4,912,380.18 0.11
8 600887 伊利股份 127,000 4,889,500.00 0.11
9 600030 中信证券 135,200 4,060,056.00 0.09
10 601012 隆基股份 54,400 4,080,544.00 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 241,900 17,271,660.00 0.41
2 600519 贵州茅台 9,300 13,604,784.00 0.32
3 600585 海螺水泥 218,500 11,560,835.00 0.28
4 000651 格力电器 148,600 8,406,302.00 0.20
5 600036 招商银行 247,100 8,332,212.00 0.20
6 000858 五粮液 43,100 7,375,272.00 0.18
7 601601 中国太保 241,000 6,567,250.00 0.16
8 600276 恒瑞医药 72,000 6,645,600.00 0.16
9 000895 双汇发展 134,950 6,219,845.50 0.15
10 000333 美的集团 105,000 6,277,950.00 0.15

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