富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金A类(008835)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0979

 累计净值：1.0979 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方旻 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.182亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-02-25

业绩比较基准： 同期一年期定期存款基准利率(税后)+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,589 2,857,895.95 1.54
2 000725 京东方A 396,200 1,529,332.00 0.82
3 000338 潍柴动力 109,100 1,367,023.00 0.73
4 601318 中国平安 28,271 1,365,489.30 0.73
5 000538 云南白药 23,660 1,261,078.00 0.68
6 601766 中国中车 208,200 1,215,888.00 0.65
7 000063 中兴通讯 35,800 1,169,944.00 0.63
8 000651 格力电器 30,500 1,107,150.00 0.60
9 600104 上汽集团 72,900 1,078,920.00 0.58
10 600901 江苏金租 202,340 940,881.00 0.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,189 5,392,599.00 2.60
2 601318 中国平安 54,571 2,532,094.40 1.22
3 300750 宁德时代 9,000 2,059,110.00 0.99
4 000725 京东方A 493,100 2,016,779.00 0.97
5 600276 恒瑞医药 39,700 1,901,630.00 0.92
6 000338 潍柴动力 141,900 1,768,074.00 0.85
7 000858 五粮液 10,530 1,722,392.10 0.83
8 000538 云南白药 32,160 1,687,756.80 0.81
9 601766 中国中车 250,100 1,625,650.00 0.78
10 000651 格力电器 43,800 1,599,138.00 0.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,789 8,715,980.00 2.69
2 000858 五粮液 18,830 3,709,510.00 1.15
3 300750 宁德时代 8,900 3,613,845.00 1.12
4 603993 洛阳钼业 463,700 2,777,563.00 0.86
5 000725 京东方A 601,100 2,668,884.00 0.82
6 601318 中国平安 51,971 2,369,877.60 0.73
7 002304 洋河股份 14,000 2,316,440.00 0.72
8 000538 云南白药 38,360 2,098,292.00 0.65
9 601319 中国人保 404,200 2,101,840.00 0.65
10 000333 美的集团 36,778 1,979,024.18 0.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,289 28,131,103.00 3.06
2 002594 比亚迪 48,536 12,472,295.92 1.35
3 300750 宁德时代 30,600 12,038,652.00 1.31
4 601318 中国平安 229,471 10,785,137.00 1.17
5 000568 泸州老窖 46,501 10,429,244.28 1.13
6 002304 洋河股份 51,500 8,265,750.00 0.90
7 600438 通威股份 204,000 7,870,320.00 0.85
8 601899 紫金矿业 739,700 7,397,000.00 0.80
9 601012 隆基绿能 161,064 6,806,564.64 0.74
10 600036 招商银行 176,800 6,587,568.00 0.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,489 40,238,152.50 3.89
2 300750 宁德时代 57,300 22,970,997.00 2.22
3 601318 中国平安 551,971 22,950,954.18 2.22
4 000858 五粮液 84,930 14,372,703.90 1.39
5 601012 隆基绿能 270,364 12,953,139.24 1.25
6 002594 比亚迪 49,736 12,533,969.36 1.21
7 601658 邮储银行 2,428,600 10,831,556.00 1.05
8 601390 中国中铁 2,058,000 10,763,340.00 1.04
9 600919 江苏银行 1,420,800 10,570,752.00 1.02
10 000568 泸州老窖 43,801 10,103,138.66 0.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,489 66,440,005.00 6.08
2 300750 宁德时代 65,700 35,083,800.00 3.21
3 601166 兴业银行 1,105,100 21,991,490.00 2.01
4 601318 中国平安 434,871 20,304,126.99 1.86
5 603259 药明康德 181,317 18,855,154.83 1.73
6 600030 中信证券 873,925 18,929,215.50 1.73
7 600438 通威股份 295,300 17,676,658.00 1.62
8 600887 伊利股份 444,683 17,320,402.85 1.58
9 000651 格力电器 491,500 16,573,380.00 1.52
10 002466 天齐锂业 120,900 15,088,320.00 1.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 78,600 40,266,780.00 3.27
2 600519 贵州茅台 20,979 36,062,901.00 2.93
3 600036 招商银行 576,100 26,961,480.00 2.19
4 603259 药明康德 200,917 22,579,052.46 1.84
5 601318 中国平安 402,871 19,519,099.95 1.59
6 600030 中信证券 893,525 18,674,672.50 1.52
7 601166 兴业银行 771,800 15,953,106.00 1.30
8 600887 伊利股份 432,612 15,959,056.68 1.30
9 601668 中国建筑 2,909,600 15,828,224.00 1.29
10 600438 通威股份 343,400 14,659,746.00 1.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,399 72,567,950.00 4.65
2 600036 招商银行 854,600 41,627,566.00 2.67
3 600887 伊利股份 803,312 33,305,315.52 2.13
4 300059 东方财富 855,272 31,739,143.92 2.03
5 601318 中国平安 591,171 29,800,930.11 1.91
6 601166 兴业银行 1,524,200 29,020,768.00 1.86
7 603259 药明康德 238,428 28,272,792.24 1.81
8 002415 海康威视 537,000 28,095,840.00 1.80
9 600438 通威股份 516,100 23,203,856.00 1.49
10 000063 中兴通讯 669,700 22,434,950.00 1.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,099 77,041,170.00 3.69
2 600036 招商银行 1,021,800 51,549,810.00 2.47
3 603259 药明康德 251,028 38,357,078.40 1.84
4 600809 山西汾酒 112,960 35,638,880.00 1.71
5 300059 东方财富 902,572 31,021,399.64 1.49
6 601166 兴业银行 1,647,900 30,156,570.00 1.44
7 600887 伊利股份 779,512 29,387,602.40 1.41
8 600438 通威股份 564,000 28,730,160.00 1.38
9 601318 中国平安 592,171 28,637,389.56 1.37
10 002415 海康威视 489,300 26,911,500.00 1.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,199 37,429,883.30 3.08
2 600036 招商银行 581,800 31,527,742.00 2.60
3 601318 中国平安 390,471 25,099,475.88 2.07
4 601888 中国中免 74,500 22,357,450.00 1.84
5 603259 药明康德 138,428 21,676,440.52 1.79
6 601919 中远海控 590,500 18,033,870.00 1.49
7 300059 东方财富 508,972 16,689,191.88 1.37
8 300122 智飞生物 87,800 16,394,894.00 1.35
9 601166 兴业银行 788,900 16,211,895.00 1.34
10 600809 山西汾酒 35,900 16,083,200.00 1.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,299 16,672,691.00 1.96
2 601318 中国平安 200,671 15,792,807.70 1.85
3 600036 招商银行 270,200 13,807,220.00 1.62
4 601166 兴业银行 410,200 9,881,718.00 1.16
5 601888 中国中免 28,700 8,784,496.00 1.03
6 000725 京东方A 1,139,400 7,144,038.00 0.84
7 603288 海天味业 44,000 7,031,200.00 0.83
8 000333 美的集团 85,600 7,038,888.00 0.83
9 603259 药明康德 49,007 6,870,781.40 0.81
10 000100 TCL科技 674,000 6,295,160.00 0.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,299 46,551,402.00 4.01
2 601318 中国平安 507,771 44,165,921.58 3.80
3 600036 招商银行 648,900 28,519,155.00 2.46
4 601888 中国中免 91,400 25,815,930.00 2.22
5 000333 美的集团 242,400 23,861,856.00 2.06
6 600887 伊利股份 473,704 21,018,246.48 1.81
7 601166 兴业银行 994,600 20,757,302.00 1.79
8 600809 山西汾酒 52,900 19,852,841.00 1.71
9 000858 五粮液 67,630 19,737,815.50 1.70
10 002475 立讯精密 333,237 18,701,260.44 1.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,899 41,543,981.50 2.32
2 601318 中国平安 454,171 34,635,080.46 1.93
3 601012 隆基股份 257,000 19,277,570.00 1.08
4 600036 招商银行 529,200 19,051,200.00 1.06
5 600030 中信证券 617,400 18,540,522.00 1.04
6 601888 中国中免 74,900 16,698,206.00 0.93
7 601166 兴业银行 901,000 14,533,130.00 0.81
8 002714 牧原股份 168,353 12,458,122.00 0.70
9 601688 华泰证券 609,200 12,506,876.00 0.70
10 002475 立讯精密 213,737 12,210,794.81 0.68
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 2,022,178 93,202,184.02 3.50
2 000858 五粮液 506,200 86,620,944.00 3.26
3 600519 贵州茅台 59,207 86,612,736.16 3.25
4 000661 长春高新 179,800 78,266,940.00 2.94
5 600276 恒瑞医药 776,364 71,658,397.20 2.69
6 002475 立讯精密 1,374,087 70,559,367.45 2.65
7 002241 歌尔股份 2,177,000 63,916,720.00 2.40
8 300142 沃森生物 1,081,200 56,611,632.00 2.13
9 000725 京东方A 12,049,600 56,271,632.00 2.11
10 603986 兆易创新 234,780 55,386,949.80 2.08

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