华夏鼎航债券型证券投资基金C类(008858)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1678

累计净值:1.1678 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.070亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2220082 22郑州银行01 1,000,000 102,775,589.04 8.45
2 2121023 21昆山农商二级 1,000,000 102,226,885.25 8.41
3 150210 15国开10 700,000 73,280,877.05 6.03
4 220302 22进出02 600,000 60,918,459.02 5.01
5 2220006 22温州银行二级01 500,000 51,786,369.86 4.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2220082 22郑州银行01 1,000,000 102,150,739.73 8.46
2 2121023 21昆山农商二级 1,000,000 101,111,857.92 8.37
3 2022026 20华融租赁债01 900,000 92,996,260.27 7.70
4 150210 15国开10 700,000 72,953,101.09 6.04
5 220302 22进出02 600,000 60,631,409.84 5.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,000,000 107,261,589.04 9.12
2 2121023 21昆山农商二级 1,000,000 103,245,315.07 8.78
3 2220082 22郑州银行01 1,000,000 100,802,356.16 8.57
4 2022026 20华融租赁债01 900,000 91,243,109.59 7.76
5 220302 22进出02 600,000 60,162,459.02 5.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150308 15进出08 1,000,000 106,861,671.23 9.19
2 150210 15国开10 1,000,000 106,703,506.85 9.18
3 2121023 21昆山农商二级 1,000,000 102,117,917.81 8.78
4 2220082 22郑州银行01 1,000,000 99,800,438.36 8.59
5 2022026 20华融租赁债01 900,000 89,533,356.16 7.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220004 22附息国债04 2,000,000 202,732,000.00 17.10
2 150308 15进出08 1,000,000 106,790,356.16 9.01
3 150210 15国开10 1,000,000 106,432,356.16 8.98
4 2121023 21昆山农商二级 1,000,000 104,430,356.16 8.81
5 2022026 20华融租赁债01 900,000 88,294,808.22 7.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150308 15进出08 1,000,000 105,439,041.10 9.27
2 150210 15国开10 1,000,000 105,171,205.48 9.25
3 2121023 21昆山农商二级 1,000,000 101,712,794.52 8.94
4 2022026 20华融租赁债01 900,000 89,819,260.27 7.90
5 042280205 22电网CP002 800,000 80,120,504.11 7.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2121023 21昆山农商二级 1,000,000 103,795,315.07 9.33
2 2022026 20华融租赁债01 900,000 87,319,109.59 7.85
3 190403 19农发03 600,000 61,891,479.45 5.56
4 200402 20农发02 600,000 61,266,000.00 5.51
5 1721042 17瑞丰农商二级02 500,000 51,853,630.14 4.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2121023 21昆山农商二级 1,000,000 100,490,000.00 9.13
2 012105243 21电网SCP029 1,000,000 99,930,000.00 9.08
3 112110105 21兴业银行CD105 1,000,000 97,060,000.00 8.82
4 2022026 20华融租赁债01 900,000 85,257,000.00 7.74
5 2121039 21成都农商二级01 600,000 60,948,000.00 5.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112110105 21兴业银行CD105 1,000,000 97,170,000.00 8.97
2 2022026 20华融租赁债01 900,000 84,798,000.00 7.83
3 160408 16农发08 700,000 70,826,000.00 6.54
4 190408 19农发08 600,000 61,464,000.00 5.67
5 190403 19农发03 600,000 60,222,000.00 5.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 1,000,000 108,370,000.00 10.10
2 180406 18农发06 1,000,000 107,100,000.00 9.99
3 160210 16国开10 1,000,000 99,560,000.00 9.28
4 112110105 21兴业银行CD105 1,000,000 97,110,000.00 9.05
5 200210 20国开10 1,000,000 96,760,000.00 9.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2022026 20华融租赁债01 900,000 89,424,000.00 8.51
2 102001251 20六合国资MTN001 700,000 70,483,000.00 6.70
3 101900799 19海曙广聚MTN001 500,000 50,850,000.00 4.84
4 101900856 19台州金融MTN001 500,000 50,795,000.00 4.83
5 180212 18国开12 500,000 50,265,000.00 4.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2022026 20华融租赁债01 900,000 89,370,000.00 8.64
2 101900856 19台州金融MTN001 500,000 50,570,000.00 4.89
3 101900799 19海曙广聚MTN001 500,000 50,560,000.00 4.89
4 180212 18国开12 500,000 50,430,000.00 4.87
5 2021032 20江阴农商小微债01 500,000 50,190,000.00 4.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200406 20农发06 1,000,000 99,470,000.00 9.71
2 2022026 20华融租赁债01 900,000 89,181,000.00 8.70
3 101900856 19台州金融MTN001 500,000 50,725,000.00 4.95
4 101900799 19海曙广聚MTN001 500,000 50,660,000.00 4.94
5 180212 18国开12 500,000 50,380,000.00 4.92

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