十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2220082 |
22郑州银行01 |
1,000,000 |
102,775,589.04 |
8.45 |
2 |
2121023 |
21昆山农商二级 |
1,000,000 |
102,226,885.25 |
8.41 |
3 |
150210 |
15国开10 |
700,000 |
73,280,877.05 |
6.03 |
4 |
220302 |
22进出02 |
600,000 |
60,918,459.02 |
5.01 |
5 |
2220006 |
22温州银行二级01 |
500,000 |
51,786,369.86 |
4.26 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2220082 |
22郑州银行01 |
1,000,000 |
102,150,739.73 |
8.46 |
2 |
2121023 |
21昆山农商二级 |
1,000,000 |
101,111,857.92 |
8.37 |
3 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
92,996,260.27 |
7.70 |
4 |
150210 |
15国开10 |
700,000 |
72,953,101.09 |
6.04 |
5 |
220302 |
22进出02 |
600,000 |
60,631,409.84 |
5.02 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
107,261,589.04 |
9.12 |
2 |
2121023 |
21昆山农商二级 |
1,000,000 |
103,245,315.07 |
8.78 |
3 |
2220082 |
22郑州银行01 |
1,000,000 |
100,802,356.16 |
8.57 |
4 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
91,243,109.59 |
7.76 |
5 |
220302 |
22进出02 |
600,000 |
60,162,459.02 |
5.12 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150308 |
15进出08 |
1,000,000 |
106,861,671.23 |
9.19 |
2 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
106,703,506.85 |
9.18 |
3 |
2121023 |
21昆山农商二级 |
1,000,000 |
102,117,917.81 |
8.78 |
4 |
2220082 |
22郑州银行01 |
1,000,000 |
99,800,438.36 |
8.59 |
5 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
89,533,356.16 |
7.70 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220004 |
22附息国债04 |
2,000,000 |
202,732,000.00 |
17.10 |
2 |
150308 |
15进出08 |
1,000,000 |
106,790,356.16 |
9.01 |
3 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
106,432,356.16 |
8.98 |
4 |
2121023 |
21昆山农商二级 |
1,000,000 |
104,430,356.16 |
8.81 |
5 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
88,294,808.22 |
7.45 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150308 |
15进出08 |
1,000,000 |
105,439,041.10 |
9.27 |
2 |
150210 |
15国开10 |
1,000,000 |
105,171,205.48 |
9.25 |
3 |
2121023 |
21昆山农商二级 |
1,000,000 |
101,712,794.52 |
8.94 |
4 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
89,819,260.27 |
7.90 |
5 |
042280205 |
22电网CP002 |
800,000 |
80,120,504.11 |
7.05 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2121023 |
21昆山农商二级 |
1,000,000 |
103,795,315.07 |
9.33 |
2 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
87,319,109.59 |
7.85 |
3 |
190403 |
19农发03 |
600,000 |
61,891,479.45 |
5.56 |
4 |
200402 |
20农发02 |
600,000 |
61,266,000.00 |
5.51 |
5 |
1721042 |
17瑞丰农商二级02 |
500,000 |
51,853,630.14 |
4.66 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2121023 |
21昆山农商二级 |
1,000,000 |
100,490,000.00 |
9.13 |
2 |
012105243 |
21电网SCP029 |
1,000,000 |
99,930,000.00 |
9.08 |
3 |
112110105 |
21兴业银行CD105 |
1,000,000 |
97,060,000.00 |
8.82 |
4 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
85,257,000.00 |
7.74 |
5 |
2121039 |
21成都农商二级01 |
600,000 |
60,948,000.00 |
5.54 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112110105 |
21兴业银行CD105 |
1,000,000 |
97,170,000.00 |
8.97 |
2 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
84,798,000.00 |
7.83 |
3 |
160408 |
16农发08 |
700,000 |
70,826,000.00 |
6.54 |
4 |
190408 |
19农发08 |
600,000 |
61,464,000.00 |
5.67 |
5 |
190403 |
19农发03 |
600,000 |
60,222,000.00 |
5.56 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
1,000,000 |
108,370,000.00 |
10.10 |
2 |
180406 |
18农发06 |
1,000,000 |
107,100,000.00 |
9.99 |
3 |
160210 |
16国开10 |
1,000,000 |
99,560,000.00 |
9.28 |
4 |
112110105 |
21兴业银行CD105 |
1,000,000 |
97,110,000.00 |
9.05 |
5 |
200210 |
20国开10 |
1,000,000 |
96,760,000.00 |
9.02 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
89,424,000.00 |
8.51 |
2 |
102001251 |
20六合国资MTN001 |
700,000 |
70,483,000.00 |
6.70 |
3 |
101900799 |
19海曙广聚MTN001 |
500,000 |
50,850,000.00 |
4.84 |
4 |
101900856 |
19台州金融MTN001 |
500,000 |
50,795,000.00 |
4.83 |
5 |
180212 |
18国开12 |
500,000 |
50,265,000.00 |
4.78 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
89,370,000.00 |
8.64 |
2 |
101900856 |
19台州金融MTN001 |
500,000 |
50,570,000.00 |
4.89 |
3 |
101900799 |
19海曙广聚MTN001 |
500,000 |
50,560,000.00 |
4.89 |
4 |
180212 |
18国开12 |
500,000 |
50,430,000.00 |
4.87 |
5 |
2021032 |
20江阴农商小微债01 |
500,000 |
50,190,000.00 |
4.85 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200406 |
20农发06 |
1,000,000 |
99,470,000.00 |
9.71 |
2 |
2022026 |
20华融租赁债01 |
900,000 |
89,181,000.00 |
8.70 |
3 |
101900856 |
19台州金融MTN001 |
500,000 |
50,725,000.00 |
4.95 |
4 |
101900799 |
19海曙广聚MTN001 |
500,000 |
50,660,000.00 |
4.94 |
5 |
180212 |
18国开12 |
500,000 |
50,380,000.00 |
4.92 |