民生加银龙头优选股票型证券投资基金(008860)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9063

 累计净值：0.9063 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王亮 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.701亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-03-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 1,406,100 29,724,954.00 8.30
2 600519 贵州茅台 8,900 16,007,095.00 4.47
3 002179 中航光电 368,071 15,569,403.30 4.35
4 601816 京沪高铁 2,791,800 14,321,934.00 4.00
5 002594 比亚迪 59,407 14,061,636.90 3.93
6 00941 中国移动 230,000 13,866,306.93 3.87
7 600600 青岛啤酒 156,962 13,727,896.52 3.83
8 000858 五粮液 85,945 13,416,014.50 3.75
9 603259 药明康德 152,500 13,142,450.00 3.67
10 603338 浙江鼎力 215,400 11,362,350.00 3.17
11 00883 中国海洋石油 521,905 6,599,458.14 1.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 1,491,200 27,020,544.00 7.32
2 002594 比亚迪 80,007 20,663,407.89 5.60
3 002179 中航光电 385,671 17,490,179.85 4.74
4 300274 阳光电源 148,600 17,331,218.00 4.70
5 600600 青岛啤酒 165,000 17,098,950.00 4.63
6 688777 中控技术 270,812 17,001,577.36 4.61
7 600519 贵州茅台 10,000 16,910,000.00 4.58
8 601816 京沪高铁 3,052,000 16,053,520.00 4.35
9 000858 五粮液 91,545 14,974,015.65 4.06
10 00941 中国移动 216,500 12,784,935.31 3.46
11 600941 中国移动 98,900 9,227,370.00 2.50
12 00883 中国海洋石油 783,000 8,085,395.81 2.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 1,636,900 27,892,776.00 6.60
2 002594 比亚迪 97,907 25,066,150.14 5.93
3 600600 青岛啤酒 168,300 20,296,980.00 4.80
4 688777 中控技术 187,630 19,485,375.50 4.61
5 300012 华测检测 923,312 18,927,896.00 4.48
6 600519 贵州茅台 10,000 18,200,000.00 4.31
7 300124 汇川技术 248,100 17,441,430.00 4.13
8 000858 五粮液 86,145 16,970,565.00 4.02
9 002179 中航光电 296,670 16,043,913.60 3.80
10 600941 中国移动 143,800 12,937,686.00 3.06
11 00941 中国移动 216,500 12,053,870.45 2.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 135,707 34,872,627.79 7.89
2 600938 中国海油 1,672,700 25,425,040.00 5.75
3 300012 华测检测 1,073,112 23,930,397.60 5.41
4 600519 贵州茅台 13,200 22,796,400.00 5.15
5 600600 青岛啤酒 206,000 22,145,000.00 5.01
6 601012 隆基绿能 518,825 21,925,544.50 4.96
7 300957 贝泰妮 141,102 21,058,062.48 4.76
8 03690 美团-W 133,700 20,864,455.77 4.72
9 002179 中航光电 361,070 20,855,403.20 4.72
10 000858 五粮液 113,145 20,444,170.05 4.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 135,707 34,199,521.07 6.82
2 601012 隆基绿能 518,825 24,856,905.75 4.96
3 600519 贵州茅台 13,200 24,717,000.00 4.93
4 600600 青岛啤酒 229,700 24,394,140.00 4.86
5 300957 贝泰妮 139,502 23,998,529.06 4.78
6 000858 五粮液 140,345 23,750,584.35 4.73
7 300012 华测检测 1,073,112 21,837,829.20 4.35
8 002049 紫光国微 150,780 21,712,320.00 4.33
9 002179 中航光电 361,070 20,942,060.00 4.17
10 03690 美团-W 137,500 20,594,098.80 4.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 732,125 48,781,488.75 8.25
2 002594 比亚迪 106,650 35,566,708.50 6.02
3 603259 药明康德 299,340 31,128,366.60 5.27
4 000858 五粮液 137,945 27,855,233.85 4.71
5 002049 紫光国微 144,400 27,395,568.00 4.63
6 600519 贵州茅台 13,200 26,994,000.00 4.57
7 603501 韦尔股份 152,665 26,415,624.95 4.47
8 300957 贝泰妮 119,602 26,017,023.06 4.40
9 300012 华测检测 1,100,512 25,542,883.52 4.32
10 002179 中航光电 393,470 24,914,520.40 4.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 474,318 34,241,016.42 6.32
2 002179 中航光电 351,250 27,288,612.50 5.04
3 603259 药明康德 234,540 26,357,605.20 4.87
4 002594 比亚迪 113,650 26,116,770.00 4.82
5 002049 紫光国微 120,000 24,544,800.00 4.53
6 600519 贵州茅台 12,900 22,175,100.00 4.09
7 300012 华测检测 1,095,112 21,540,853.04 3.98
8 000858 五粮液 138,345 21,451,775.70 3.96
9 603501 韦尔股份 104,065 20,126,171.00 3.72
10 300496 中科创达 189,424 18,790,860.80 3.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 716,318 61,746,611.60 8.70
2 603501 韦尔股份 136,265 42,347,074.05 5.96
3 000858 五粮液 187,245 41,691,971.70 5.87
4 603259 药明康德 321,940 38,175,645.20 5.38
5 300012 华测检测 1,215,787 32,668,196.69 4.60
6 002179 中航光电 275,470 27,701,263.20 3.90
7 00700 腾讯控股 72,700 27,151,972.74 3.82
8 002049 紫光国微 117,700 26,482,500.00 3.73
9 600519 贵州茅台 12,900 26,445,000.00 3.72
10 600763 通策医疗 128,500 25,571,500.00 3.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 811,852 66,961,552.96 8.40
2 603259 药明康德 417,440 63,784,832.00 8.00
3 03690 美团-W 267,421 54,936,990.25 6.89
4 000858 五粮液 235,245 51,610,400.55 6.47
5 02269 药明生物 396,500 41,783,998.69 5.24
6 600519 贵州茅台 16,100 29,463,000.00 3.70
7 603501 韦尔股份 118,400 28,725,024.00 3.60
8 300012 华测检测 1,081,487 27,415,695.45 3.44
9 600763 通策医疗 90,600 27,363,012.00 3.43
10 000333 美的集团 377,562 26,278,315.20 3.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,061,052 94,263,859.68 9.82
2 03690 美团-W 284,421 75,826,192.63 7.90
3 603259 药明康德 461,640 72,288,207.60 7.53
4 000858 五粮液 220,245 65,608,783.05 6.83
5 600519 贵州茅台 22,600 46,481,420.00 4.84
6 000333 美的集团 512,056 36,545,436.72 3.81
7 00700 腾讯控股 72,649 35,302,671.47 3.68
8 300012 华测检测 1,082,087 34,496,933.56 3.59
9 688111 金山办公 83,282 32,879,733.60 3.42
10 603501 韦尔股份 101,205 32,588,010.00 3.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 888,723 78,207,624.00 8.49
2 03690 美团-W 284,421 71,683,385.74 7.79
3 000333 美的集团 660,056 54,276,404.88 5.89
4 603259 药明康德 384,700 53,934,940.00 5.86
5 000858 五粮液 200,245 53,661,655.10 5.83
6 600519 贵州茅台 20,600 41,385,400.00 4.49
7 00700 腾讯控股 77,949 40,187,370.85 4.36
8 600276 恒瑞医药 414,618 38,182,171.62 4.15
9 300012 华测检测 1,157,387 32,985,529.50 3.58
10 603899 晨光文具 363,736 31,066,691.76 3.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,118,023 103,081,720.60 9.52
2 03690 美团-W 372,021 92,241,544.46 8.52
3 000333 美的集团 863,856 85,037,984.64 7.85
4 000858 五粮液 202,445 59,083,573.25 5.46
5 002352 顺丰控股 665,928 58,754,827.44 5.43
6 601318 中国平安 642,838 55,914,049.24 5.16
7 600276 恒瑞医药 490,918 54,717,720.28 5.05
8 600519 贵州茅台 24,200 48,351,600.00 4.46
9 688111 金山办公 115,670 47,540,370.00 4.39
10 00700 腾讯控股 94,549 44,880,988.28 4.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 506,700 107,660,827.12 9.50
2 601012 隆基股份 1,362,318 102,187,473.18 9.02
3 600276 恒瑞医药 912,410 81,952,666.20 7.24
4 000333 美的集团 1,095,956 79,566,405.60 7.02
5 002352 顺丰控股 836,480 67,922,176.00 6.00
6 000858 五粮液 281,000 62,101,000.00 5.48
7 603899 晨光文具 755,036 51,274,494.76 4.53
8 00700 腾讯控股 94,549 42,496,492.76 3.75
9 600519 贵州茅台 24,200 40,377,700.00 3.56
10 688111 金山办公 117,415 38,746,950.00 3.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 965,700 151,634,538.48 7.28
2 601012 隆基股份 3,587,181 146,105,882.13 7.01
3 600276 恒瑞医药 1,385,410 127,873,343.00 6.14
4 000333 美的集团 1,485,356 88,809,435.24 4.26
5 002352 顺丰控股 1,494,080 81,726,176.00 3.92
6 00700 腾讯控股 161,500 73,553,751.22 3.53
7 000661 长春高新 163,614 71,221,174.20 3.42
8 603899 晨光文具 1,232,836 67,312,845.60 3.23
9 000858 五粮液 348,400 59,618,208.00 2.86
10 600519 贵州茅台 39,200 57,344,896.00 2.75

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