大成恒享混合型证券投资基金C类(008870)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9768

 累计净值：0.9768 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李煜 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2020-03-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*75%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 28,800 1,642,752.00 2.98
2 300775 三角防务 48,600 1,557,630.00 2.82
3 300251 光线传媒 178,400 1,534,240.00 2.78
4 300408 三环集团 39,800 1,233,800.00 2.24
5 300748 金力永磁 56,100 933,504.00 1.69
6 603260 合盛硅业 13,700 827,617.00 1.50
7 300170 汉得信息 87,600 789,276.00 1.43
8 600497 驰宏锌锗 131,500 695,635.00 1.26
9 300782 卓胜微 5,200 606,840.00 1.10
10 300196 长海股份 43,500 585,945.00 1.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 31,100 1,984,180.00 3.18
2 300251 光线传媒 183,400 1,483,706.00 2.38
3 603260 合盛硅业 20,000 1,400,400.00 2.25
4 000997 新大陆 71,000 1,341,900.00 2.15
5 003816 中国广核 339,800 1,056,778.00 1.70
6 300775 三角防务 27,600 932,328.00 1.50
7 300170 汉得信息 74,100 855,114.00 1.37
8 300408 三环集团 25,800 757,230.00 1.22
9 000100 TCL科技 170,170 670,469.80 1.08
10 600497 驰宏锌锗 131,500 660,130.00 1.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002737 葵花药业 23,400 515,034.00 0.74
2 002603 以岭药业 14,300 416,273.00 0.60
3 000725 京东方A 85,500 379,620.00 0.55
4 00700 腾讯控股 1,100 371,506.50 0.53
5 000100 TCL科技 82,000 363,260.00 0.52
6 603993 洛阳钼业 60,600 362,994.00 0.52
7 002025 航天电器 6,200 356,438.00 0.51
8 002299 圣农发展 12,000 295,920.00 0.43
9 06606 诺辉健康 12,000 285,733.82 0.41
10 002179 中航光电 4,700 254,176.00 0.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 4,600 514,280.00 0.68
2 06098 碧桂园服务 26,000 451,494.39 0.60
3 002612 朗姿股份 14,300 396,968.00 0.52
4 603979 金诚信 14,300 366,223.00 0.48
5 300693 盛弘股份 6,000 325,680.00 0.43
6 09995 荣昌生物-B 6,000 310,322.00 0.41
7 03690 美团-W 2,000 312,108.54 0.41
8 603833 欧派家居 2,500 303,825.00 0.40
9 002271 东方雨虹 8,800 295,416.00 0.39
10 600533 栖霞建设 73,700 282,271.00 0.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002484 江海股份 19,700 475,952.00 0.57
2 688777 中控技术 5,649 441,299.88 0.53
3 00883 中国海洋石油 51,000 434,049.80 0.52
4 600988 赤峰黄金 18,200 369,096.00 0.44
5 600941 中国移动 4,600 314,318.00 0.38
6 300481 濮阳惠成 9,100 304,304.00 0.36
7 603345 安井食品 1,900 295,032.00 0.35
8 603979 金诚信 14,300 289,003.00 0.35
9 600926 杭州银行 20,100 286,425.00 0.34
10 601225 陕西煤业 11,900 270,963.00 0.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688518 联赢激光 20,393 693,158.07 0.67
2 300724 捷佳伟创 6,500 580,775.00 0.56
3 688202 美迪西 1,567 532,168.87 0.51
4 600298 安琪酵母 10,400 507,000.00 0.49
5 600256 广汇能源 45,400 478,516.00 0.46
6 000333 美的集团 7,100 428,769.00 0.41
7 001979 招商蛇口 31,300 420,359.00 0.40
8 688777 中控技术 5,649 411,021.24 0.40
9 300601 康泰生物 8,700 393,066.00 0.38
10 601872 招商轮船 64,800 373,248.00 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600196 复星医药 21,000 1,119,930.00 0.79
2 601669 中国电建 127,900 932,391.00 0.66
3 300482 万孚生物 16,800 807,576.00 0.57
4 600219 南山铝业 170,100 692,307.00 0.49
5 603979 金诚信 32,400 671,652.00 0.47
6 600711 盛屯矿业 75,500 646,280.00 0.45
7 601600 中国铝业 88,200 513,324.00 0.36
8 002824 和胜股份 15,000 517,800.00 0.36
9 601838 成都银行 32,900 494,158.00 0.35
10 002271 东方雨虹 10,000 449,400.00 0.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,800 2,234,400.00 1.21
2 601677 明泰铝业 41,600 1,834,144.00 0.99
3 601669 中国电建 226,000 1,826,080.00 0.98
4 600141 兴发集团 41,600 1,575,808.00 0.85
5 300115 长盈精密 74,300 1,474,112.00 0.79
6 002603 以岭药业 74,300 1,456,280.00 0.79
7 002271 东方雨虹 27,900 1,469,772.00 0.79
8 02400 心动公司 40,000 1,291,808.00 0.70
9 300896 爱美客 2,200 1,179,442.00 0.64
10 300332 天壕环境 102,200 1,144,640.00 0.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,800 1,997,774.00 0.97
2 603799 华友钴业 17,900 1,850,860.00 0.90
3 600406 国电南瑞 52,000 1,867,320.00 0.90
4 600011 华能国际 221,500 1,831,805.00 0.89
5 601633 长城汽车 31,900 1,677,940.00 0.81
6 601058 赛轮轮胎 144,300 1,653,678.00 0.80
7 000733 振华科技 15,700 1,573,454.00 0.76
8 600426 华鲁恒升 44,600 1,468,678.00 0.71
9 02400 心动公司 40,000 1,444,526.04 0.70
10 002484 江海股份 78,900 1,410,732.00 0.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 68,800 4,437,600.00 1.21
2 002475 立讯精密 90,500 4,163,000.00 1.13
3 600085 同仁堂 92,600 3,782,710.00 1.03
4 601995 中金公司 59,951 3,686,986.50 1.01
5 603659 璞泰来 24,400 3,333,040.00 0.91
6 600036 招商银行 57,100 3,094,249.00 0.84
7 601899 紫金矿业 307,700 2,981,613.00 0.81
8 300568 星源材质 61,261 2,534,367.57 0.69
9 00700 腾讯控股 5,000 2,429,673.60 0.66
10 601058 赛轮轮胎 237,600 2,373,624.00 0.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 2.41
2 600000 浦发银行 861,000 9,462,390.00 2.27
3 600900 长江电力 261,600 5,608,704.00 1.35
4 601225 陕西煤业 455,800 5,041,148.00 1.21
5 600887 伊利股份 79,700 3,190,391.00 0.77
6 603989 艾华集团 106,526 3,126,538.10 0.75
7 600036 招商银行 57,100 2,917,810.00 0.70
8 603187 海容冷链 55,796 2,919,246.72 0.70
9 600690 海尔智家 75,200 2,344,736.00 0.56
10 601398 工商银行 353,505 1,958,417.70 0.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 654,888 18,795,285.60 2.33
2 000333 美的集团 73,500 7,235,340.00 0.90
3 601225 陕西煤业 663,400 6,196,156.00 0.77
4 002594 比亚迪 31,000 6,023,300.00 0.75
5 002812 恩捷股份 41,598 5,897,764.44 0.73
6 000513 丽珠集团 132,400 5,362,200.00 0.66
7 600900 长江电力 261,600 5,012,256.00 0.62
8 600028 中国石化 1,234,900 4,976,647.00 0.62
9 601398 工商银行 962,205 4,801,402.95 0.60
10 600036 招商银行 97,400 4,280,730.00 0.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 562,288 15,755,309.76 2.38
2 000333 美的集团 132,000 9,583,200.00 1.45
3 000001 平安银行 560,700 8,505,819.00 1.29
4 000876 新希望 245,611 6,803,424.70 1.03
5 000513 丽珠集团 132,400 6,515,404.00 0.99
6 601225 陕西煤业 663,400 5,565,926.00 0.84
7 600900 长江电力 261,600 5,004,408.00 0.76
8 600028 中国石化 1,234,900 4,828,459.00 0.73
9 601398 工商银行 870,400 4,282,368.00 0.65
10 600377 宁沪高速 435,400 4,131,946.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 230,700 6,030,498.00 1.00
2 600900 长江电力 292,300 5,536,162.00 0.92
3 601288 农业银行 1,466,200 4,955,756.00 0.83
4 601939 建设银行 788,200 4,973,542.00 0.83
5 600377 宁沪高速 493,000 4,836,330.00 0.81
6 601398 工商银行 976,500 4,862,970.00 0.81
7 601225 陕西煤业 663,400 4,783,114.00 0.80
8 601088 中国神华 313,000 4,494,680.00 0.75
9 600028 中国石化 1,118,500 4,373,335.00 0.73
10 600438 通威股份 215,100 3,738,438.00 0.62

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