大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金C类(008872)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1938

 累计净值：1.1938 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘旭,朱倩 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 105,300 3,822,390.00 7.42
2 002884 凌霄泵业 220,477 3,664,327.74 7.11
3 603279 景津装备 137,100 3,648,231.00 7.08
4 002595 豪迈科技 79,600 2,801,920.00 5.44
5 002158 汉钟精机 112,800 2,801,952.00 5.44
6 603187 海容冷链 137,746 2,294,848.36 4.45
7 300470 中密控股 42,200 1,741,594.00 3.38
8 600031 三一重工 109,400 1,738,366.00 3.37
9 00883 中国海洋石油 134,000 1,694,422.15 3.29
10 600941 中国移动 15,400 1,491,028.00 2.89
11 600938 中国海油 50,403 1,065,519.42 2.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603279 景津装备 137,100 4,299,456.00 7.81
2 002884 凌霄泵业 220,477 3,362,274.25 6.11
3 000651 格力电器 91,000 3,322,410.00 6.04
4 002595 豪迈科技 88,400 3,105,492.00 5.64
5 002158 汉钟精机 112,800 2,815,488.00 5.12
6 603187 海容冷链 137,746 2,753,542.54 5.00
7 300470 中密控股 42,200 1,950,484.00 3.54
8 000063 中兴通讯 42,400 1,930,896.00 3.51
9 600031 三一重工 109,400 1,819,322.00 3.31
10 00883 中国海洋石油 134,000 1,383,707.58 2.51
11 600938 中国海油 50,403 913,302.36 1.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603279 景津装备 149,000 4,172,000.00 9.08
2 603337 杰克股份 179,755 3,602,290.20 7.84
3 002884 凌霄泵业 191,777 3,076,103.08 6.70
4 603187 海容冷链 98,390 2,641,771.50 5.75
5 603989 艾华集团 97,217 2,535,419.36 5.52
6 002158 汉钟精机 92,800 2,347,840.00 5.11
7 002595 豪迈科技 67,000 2,097,100.00 4.57
8 600031 三一重工 109,400 1,869,646.00 4.07
9 000651 格力电器 50,700 1,863,225.00 4.06
10 00883 中国海洋石油 98,000 1,000,313.50 2.18
11 600938 中国海油 50,403 858,867.12 1.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 191,100 4,941,846.00 10.08
2 600941 中国移动 67,500 4,567,725.00 9.32
3 603337 杰克股份 215,755 4,107,975.20 8.38
4 603279 景津装备 138,000 4,068,240.00 8.30
5 002884 凌霄泵业 213,077 3,539,208.97 7.22
6 600031 三一重工 207,400 3,276,920.00 6.68
7 603989 艾华集团 107,917 2,771,308.56 5.65
8 603187 海容冷链 81,390 2,581,690.80 5.27
9 600690 海尔智家 91,155 2,229,651.30 4.55
10 601225 陕西煤业 119,000 2,211,020.00 4.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 67,500 4,612,275.00 9.12
2 002884 凌霄泵业 213,077 4,278,586.16 8.46
3 601225 陕西煤业 174,800 3,980,196.00 7.87
4 603337 杰克股份 215,755 3,937,528.75 7.79
5 603989 艾华集团 134,817 3,768,135.15 7.45
6 000063 中兴通讯 168,900 3,614,460.00 7.15
7 600031 三一重工 259,200 3,597,696.00 7.11
8 603279 景津装备 121,700 3,239,654.00 6.41
9 002372 伟星新材 128,590 2,648,954.00 5.24
10 603187 海容冷链 81,390 2,302,523.10 4.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603279 景津装备 179,760 5,574,357.60 9.59
2 002884 凌霄泵业 213,077 4,365,947.73 7.51
3 000063 中兴通讯 168,900 4,312,017.00 7.42
4 600690 海尔智家 151,555 4,161,700.30 7.16
5 603187 海容冷链 113,590 4,151,714.50 7.14
6 000657 中钨高新 276,800 4,152,000.00 7.14
7 002372 伟星新材 167,790 4,033,671.60 6.94
8 603989 艾华集团 134,817 3,801,839.40 6.54
9 601225 陕西煤业 174,800 3,702,264.00 6.37
10 002415 海康威视 85,500 3,095,100.00 5.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 269,090 5,505,581.40 9.73
2 603279 景津装备 135,300 5,489,121.00 9.70
3 002749 国光股份 554,225 5,126,581.25 9.06
4 002884 凌霄泵业 213,077 4,670,647.84 8.25
5 601225 陕西煤业 271,100 4,459,595.00 7.88
6 000063 中兴通讯 180,500 4,313,950.00 7.62
7 002415 海康威视 98,700 4,046,700.00 7.15
8 600690 海尔智家 172,755 3,990,640.50 7.05
9 601877 正泰电器 94,331 3,733,620.98 6.60
10 603989 艾华集团 134,817 3,661,629.72 6.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 269,090 6,544,268.80 9.18
2 603279 景津环保 135,300 6,275,214.00 8.81
3 002884 凌霄泵业 213,077 5,959,763.69 8.36
4 603989 艾华集团 134,817 5,581,423.80 7.83
5 002749 国光股份 554,225 5,542,250.00 7.78
6 603187 海容冷链 113,590 5,389,845.50 7.56
7 600690 海尔智家 172,755 5,163,646.95 7.25
8 601877 正泰电器 94,331 5,083,497.59 7.13
9 000063 中兴通讯 137,100 4,592,850.00 6.44
10 601225 陕西煤业 271,100 3,307,420.00 4.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002884 凌霄泵业 291,577 6,315,557.82 9.64
2 603187 海容冷链 155,290 6,304,774.00 9.62
3 601877 正泰电器 108,131 6,120,214.60 9.34
4 603989 艾华集团 183,517 5,947,785.97 9.08
5 600690 海尔智家 215,355 5,631,533.25 8.60
6 002372 伟星新材 329,290 5,561,708.10 8.49
7 601225 陕西煤业 365,100 5,403,480.00 8.25
8 002749 国光股份 554,225 5,037,905.25 7.69
9 603218 日月股份 141,182 4,884,897.20 7.46
10 00700 腾讯控股 12,040 4,627,861.56 7.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002884 凌霄泵业 361,177 8,411,812.33 10.36
2 601877 正泰电器 248,231 8,285,950.78 10.21
3 603187 海容冷链 184,590 7,915,219.20 9.75
4 603989 艾华集团 237,617 7,743,938.03 9.54
5 002372 伟星新材 367,490 7,596,018.30 9.36
6 00700 腾讯控股 15,323 7,445,977.71 9.17
7 600690 海尔智家 284,755 7,378,002.05 9.09
8 002749 国光股份 621,425 5,748,181.25 7.08
9 601225 陕西煤业 468,800 5,555,280.00 6.84
10 603218 日月股份 159,882 4,329,604.56 5.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 421,690 10,651,889.40 9.66
2 002884 凌霄泵业 358,507 10,511,425.24 9.53
3 603989 艾华集团 354,034 10,390,897.90 9.42
4 603187 海容冷链 189,064 9,891,828.48 8.97
5 601877 正泰电器 269,031 9,765,825.30 8.85
6 600690 海尔智家 299,255 9,330,770.90 8.46
7 00700 腾讯控股 17,247 8,891,859.87 8.06
8 002749 国光股份 621,425 6,897,817.50 6.25
9 000860 顺鑫农业 135,848 6,375,346.64 5.78
10 603218 日月股份 159,882 5,493,545.52 4.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 339,948 24,659,827.92 10.56
2 603187 海容冷链 403,764 24,225,840.00 10.37
3 002884 凌霄泵业 983,603 23,508,111.70 10.07
4 603989 艾华集团 870,476 23,328,756.80 9.99
5 601877 正泰电器 577,131 22,600,449.96 9.68
6 600690 海尔智家 714,555 20,872,151.55 8.94
7 603337 杰克股份 623,955 18,980,711.10 8.13
8 002372 伟星新材 579,390 10,834,593.00 4.64
9 002299 圣农发展 249,600 6,624,384.00 2.84
10 002749 国光股份 483,338 5,278,050.96 2.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002884 凌霄泵业 3,240,112 74,101,361.44 9.38
2 600690 海尔智家 2,709,972 59,131,589.04 7.48
3 600519 贵州茅台 33,628 56,108,318.00 7.10
4 601877 正泰电器 1,778,330 53,830,049.10 6.81
5 000860 顺鑫农业 791,247 47,601,419.52 6.02
6 601225 陕西煤业 4,947,268 41,507,578.52 5.25
7 603187 海容冷链 727,364 37,088,290.36 4.69
8 000002 万科A 1,191,800 33,394,236.00 4.23
9 600079 人福医药 963,998 31,060,015.56 3.93
10 600993 马应龙 963,870 20,173,799.10 2.55

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