十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,600,000 |
165,529,950.68 |
12.28 |
2 |
220208 |
22国开08 |
1,500,000 |
151,899,631.15 |
11.27 |
3 |
210313 |
21进出13 |
1,400,000 |
144,165,479.45 |
10.69 |
4 |
210303 |
21进出03 |
1,400,000 |
142,829,989.07 |
10.59 |
5 |
220203 |
22国开03 |
1,000,000 |
102,030,000.00 |
7.57 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
2,600,000 |
270,450,504.11 |
17.71 |
2 |
200203 |
20国开03 |
2,600,000 |
267,779,413.70 |
17.54 |
3 |
210313 |
21进出13 |
2,500,000 |
256,249,178.08 |
16.78 |
4 |
092218005 |
22农发清发05 |
2,400,000 |
243,302,268.49 |
15.93 |
5 |
210218 |
21国开18 |
1,600,000 |
163,848,372.60 |
10.73 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
5,100,000 |
525,438,328.77 |
25.05 |
2 |
190409 |
19农发09 |
3,200,000 |
329,637,260.27 |
15.72 |
3 |
210213 |
21国开13 |
2,700,000 |
271,731,815.22 |
12.95 |
4 |
210303 |
21进出03 |
2,200,000 |
228,407,073.97 |
10.89 |
5 |
190208 |
19国开08 |
2,100,000 |
217,870,742.47 |
10.39 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
3,300,000 |
334,145,252.05 |
12.45 |
2 |
190409 |
19农发09 |
3,200,000 |
328,168,767.12 |
12.22 |
3 |
210406 |
21农发06 |
2,500,000 |
254,597,739.73 |
9.48 |
4 |
210402 |
21农发02 |
2,200,000 |
227,891,128.77 |
8.49 |
5 |
150405 |
15农发05 |
2,000,000 |
212,640,054.79 |
7.92 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
4,000,000 |
412,102,794.52 |
12.72 |
2 |
210402 |
21农发02 |
3,200,000 |
330,601,030.14 |
10.20 |
3 |
190409 |
19农发09 |
3,200,000 |
327,347,463.01 |
10.10 |
4 |
160210 |
16国开10 |
2,500,000 |
259,323,767.12 |
8.00 |
5 |
210406 |
21农发06 |
2,500,000 |
253,995,958.90 |
7.84 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
6,000,000 |
614,212,602.74 |
18.25 |
2 |
210303 |
21进出03 |
5,400,000 |
551,146,931.51 |
16.38 |
3 |
210202 |
21国开02 |
4,800,000 |
491,618,893.15 |
14.61 |
4 |
190409 |
19农发09 |
3,200,000 |
334,142,158.90 |
9.93 |
5 |
210322 |
21进出22 |
3,000,000 |
307,185,123.29 |
9.13 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
5,200,000 |
527,609,950.68 |
11.74 |
2 |
210303 |
21进出03 |
4,900,000 |
511,076,846.58 |
11.37 |
3 |
210322 |
21进出22 |
4,000,000 |
406,037,369.86 |
9.03 |
4 |
210202 |
21国开02 |
3,500,000 |
355,311,753.42 |
7.91 |
5 |
092118003 |
21农发清发03 |
3,000,000 |
305,910,164.38 |
6.81 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
5,100,000 |
516,375,000.00 |
10.53 |
2 |
210215 |
21国开15 |
4,000,000 |
401,280,000.00 |
8.18 |
3 |
210202 |
21国开02 |
3,500,000 |
353,150,000.00 |
7.20 |
4 |
092118002 |
21农发清发02 |
3,400,000 |
342,482,000.00 |
6.98 |
5 |
210402 |
21农发02 |
3,100,000 |
314,061,000.00 |
6.40 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
4,300,000 |
433,655,000.00 |
13.74 |
2 |
210402 |
21农发02 |
3,100,000 |
312,945,000.00 |
9.91 |
3 |
092118002 |
21农发清发02 |
2,900,000 |
291,740,000.00 |
9.24 |
4 |
190214 |
19国开14 |
2,000,000 |
201,060,000.00 |
6.37 |
5 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,000,000 |
199,600,000.00 |
6.32 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
800,000 |
80,048,000.00 |
13.20 |
2 |
170208 |
17国开08 |
600,000 |
62,202,000.00 |
10.25 |
3 |
190207 |
19国开07 |
600,000 |
60,360,000.00 |
9.95 |
4 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
51,750,000.00 |
8.53 |
5 |
190204 |
19国开04 |
500,000 |
50,875,000.00 |
8.39 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
800,000 |
79,856,000.00 |
21.37 |
2 |
190207 |
19国开07 |
600,000 |
60,234,000.00 |
16.12 |
3 |
190203 |
19国开03 |
600,000 |
60,156,000.00 |
16.10 |
4 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,695,000.00 |
13.56 |
5 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
48,850,000.00 |
13.07 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
1,500,000 |
151,380,000.00 |
36.40 |
2 |
200215 |
20国开15 |
500,000 |
50,680,000.00 |
12.19 |
3 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
50,345,000.00 |
12.11 |
4 |
200207 |
20国开07 |
500,000 |
50,055,000.00 |
12.04 |
5 |
190205 |
19国开05 |
500,000 |
49,570,000.00 |
11.92 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200206 |
20国开06 |
1,100,000 |
108,955,000.00 |
35.90 |
2 |
200211 |
20国开11 |
500,000 |
49,535,000.00 |
16.32 |
3 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
30,021,000.00 |
9.89 |
4 |
112008214 |
20中信银行CD214 |
300,000 |
29,568,000.00 |
9.74 |
5 |
112009384 |
20浦发银行CD384 |
300,000 |
29,565,000.00 |
9.74 |