国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金A类(008875)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0481

累计净值:1.1181 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢珊,李辉 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.394亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,600,000 165,529,950.68 12.28
2 220208 22国开08 1,500,000 151,899,631.15 11.27
3 210313 21进出13 1,400,000 144,165,479.45 10.69
4 210303 21进出03 1,400,000 142,829,989.07 10.59
5 220203 22国开03 1,000,000 102,030,000.00 7.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 2,600,000 270,450,504.11 17.71
2 200203 20国开03 2,600,000 267,779,413.70 17.54
3 210313 21进出13 2,500,000 256,249,178.08 16.78
4 092218005 22农发清发05 2,400,000 243,302,268.49 15.93
5 210218 21国开18 1,600,000 163,848,372.60 10.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 5,100,000 525,438,328.77 25.05
2 190409 19农发09 3,200,000 329,637,260.27 15.72
3 210213 21国开13 2,700,000 271,731,815.22 12.95
4 210303 21进出03 2,200,000 228,407,073.97 10.89
5 190208 19国开08 2,100,000 217,870,742.47 10.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 3,300,000 334,145,252.05 12.45
2 190409 19农发09 3,200,000 328,168,767.12 12.22
3 210406 21农发06 2,500,000 254,597,739.73 9.48
4 210402 21农发02 2,200,000 227,891,128.77 8.49
5 150405 15农发05 2,000,000 212,640,054.79 7.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 4,000,000 412,102,794.52 12.72
2 210402 21农发02 3,200,000 330,601,030.14 10.20
3 190409 19农发09 3,200,000 327,347,463.01 10.10
4 160210 16国开10 2,500,000 259,323,767.12 8.00
5 210406 21农发06 2,500,000 253,995,958.90 7.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 6,000,000 614,212,602.74 18.25
2 210303 21进出03 5,400,000 551,146,931.51 16.38
3 210202 21国开02 4,800,000 491,618,893.15 14.61
4 190409 19农发09 3,200,000 334,142,158.90 9.93
5 210322 21进出22 3,000,000 307,185,123.29 9.13
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 5,200,000 527,609,950.68 11.74
2 210303 21进出03 4,900,000 511,076,846.58 11.37
3 210322 21进出22 4,000,000 406,037,369.86 9.03
4 210202 21国开02 3,500,000 355,311,753.42 7.91
5 092118003 21农发清发03 3,000,000 305,910,164.38 6.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 5,100,000 516,375,000.00 10.53
2 210215 21国开15 4,000,000 401,280,000.00 8.18
3 210202 21国开02 3,500,000 353,150,000.00 7.20
4 092118002 21农发清发02 3,400,000 342,482,000.00 6.98
5 210402 21农发02 3,100,000 314,061,000.00 6.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 4,300,000 433,655,000.00 13.74
2 210402 21农发02 3,100,000 312,945,000.00 9.91
3 092118002 21农发清发02 2,900,000 291,740,000.00 9.24
4 190214 19国开14 2,000,000 201,060,000.00 6.37
5 092118003 21农发清发03 2,000,000 199,600,000.00 6.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 800,000 80,048,000.00 13.20
2 170208 17国开08 600,000 62,202,000.00 10.25
3 190207 19国开07 600,000 60,360,000.00 9.95
4 150210 15国开10 500,000 51,750,000.00 8.53
5 190204 19国开04 500,000 50,875,000.00 8.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 800,000 79,856,000.00 21.37
2 190207 19国开07 600,000 60,234,000.00 16.12
3 190203 19国开03 600,000 60,156,000.00 16.10
4 180211 18国开11 500,000 50,695,000.00 13.56
5 200202 20国开02 500,000 48,850,000.00 13.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 1,500,000 151,380,000.00 36.40
2 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 12.19
3 190203 19国开03 500,000 50,345,000.00 12.11
4 200207 20国开07 500,000 50,055,000.00 12.04
5 190205 19国开05 500,000 49,570,000.00 11.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200206 20国开06 1,100,000 108,955,000.00 35.90
2 200211 20国开11 500,000 49,535,000.00 16.32
3 160206 16国开06 300,000 30,021,000.00 9.89
4 112008214 20中信银行CD214 300,000 29,568,000.00 9.74
5 112009384 20浦发银行CD384 300,000 29,565,000.00 9.74

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