民生卓越配置6个月持有期混合(FOF) (008886) 重仓股

单位净值： 0.9708	累计净值：0.9708	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：孔思伟	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.759亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-02-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

单位净值：

0.9708

累计净值：0.9708

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：孔思伟

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.759亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-02-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

基本资料

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688403	汇成股份	18,553	187,756.36	0.01
2	688373	盟科药业	31,886	272,306.44	0.01
3	301269	华大九天	1,168	102,713.92	0.01
4	301327	华宝新能	242	42,826.74	0.00
5	301308	江波龙	819	46,453.68	0.00
6	301302	华如科技	466	29,837.98	0.00
7	301239	普瑞眼科	575	40,066.00	0.00
8	301195	北路智控	330	24,103.20	0.00
9	301175	中科环保	6,370	38,283.70	0.00
10	301095	广立微	740	64,002.60	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688052	纳芯微	6,090	1,763,968.50	0.09
2	688403	汇成股份	18,553	160,112.39	0.01
3	688373	盟科药业	31,886	205,345.84	0.01
4	301327	华宝新能	242	52,864.90	0.00
5	301308	江波龙	819	36,191.61	0.00
6	301269	华大九天	1,168	85,240.64	0.00
7	301239	普瑞眼科	575	31,314.50	0.00
8	301238	瑞泰新材	3,497	85,536.62	0.00
9	301175	中科环保	6,370	31,085.60	0.00
10	301095	广立微	740	61,908.40	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	200,000	19,398,000.00	0.85
2	600845	宝信软件	300,000	16,380,000.00	0.72
3	300750	宁德时代	30,000	16,020,000.00	0.70
4	00700	腾讯控股	42,000	12,729,332.11	0.56
5	300059	东方财富	360,000	9,144,000.00	0.40
6	002594	比亚迪	25,000	8,337,250.00	0.36
7	002326	永太科技	200,000	6,586,000.00	0.29
8	600905	三峡能源	1,000,000	6,290,000.00	0.28
9	002129	TCL中环	100,000	5,889,000.00	0.26
10	002475	立讯精密	150,000	5,068,500.00	0.22

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	30,000	15,369,000.00	0.65
2	600845	宝信软件	300,000	14,625,000.00	0.62
3	00700	腾讯控股	42,000	12,746,157.56	0.54
4	600309	万华化学	150,000	12,133,500.00	0.51
5	601899	紫金矿业	1,000,000	11,340,000.00	0.48
6	002326	永太科技	200,000	7,648,000.00	0.32
7	300059	东方财富	300,000	7,602,000.00	0.32
8	002601	龙佰集团	250,000	5,782,500.00	0.25
9	300316	晶盛机电	100,000	6,000,000.00	0.25
10	002594	比亚迪	25,000	5,745,000.00	0.24

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	30,000	17,640,000.00	0.61
2	600845	宝信软件	270,000	16,424,100.00	0.56
3	00700	腾讯控股	42,000	15,686,146.56	0.54
4	002460	赣锋锂业	100,000	14,285,000.00	0.49
5	02269	药明生物	180,000	13,620,398.40	0.47
6	00941	中国移动	280,000	10,713,830.40	0.37
7	600309	万华化学	100,000	10,100,000.00	0.35
8	002326	永太科技	200,000	10,242,000.00	0.35
9	601899	紫金矿业	1,000,000	9,700,000.00	0.33
10	00981	中芯国际	560,000	8,543,592.96	0.29

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	70,000	26,906,171.88	0.63
2	002460	赣锋锂业	118,400	19,292,096.00	0.45
3	02269	药明生物	180,000	18,968,776.20	0.44
4	600845	宝信软件	274,500	18,117,000.00	0.42
5	300750	宁德时代	31,300	16,455,349.00	0.38
6	00941	中国移动	400,000	15,644,866.80	0.36
7	00981	中芯国际	800,000	14,695,178.40	0.34
8	600309	万华化学	100,700	10,749,725.00	0.25
9	01810	小米集团-W	500,000	8,892,915.50	0.21
10	688111	金山办公	30,601	8,669,875.32	0.20

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	140,000	42,014,000.00	0.60
2	600845	宝信软件	800,000	40,720,000.00	0.58
3	000725	京东方A	6,000,000	37,440,000.00	0.54
4	00700	腾讯控股	70,000	34,015,430.40	0.49
5	688111	金山办公	80,000	31,584,000.00	0.45
6	600486	扬农化工	250,000	27,942,500.00	0.40
7	002460	赣锋锂业	200,000	24,218,000.00	0.35
8	002352	顺丰控股	360,000	24,372,000.00	0.35
9	00981	中芯国际	1,155,000	22,969,152.36	0.33
10	300750	宁德时代	40,000	21,392,000.00	0.31

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	70,000	36,089,186.00	0.42
2	002460	赣锋锂业	350,000	32,991,000.00	0.39
3	601318	中国平安	400,000	31,480,000.00	0.37
4	600486	扬农化工	250,001	29,980,119.92	0.35
5	688111	金山办公	90,000	29,160,000.00	0.34
6	600845	宝信软件	480,000	28,046,400.00	0.33
7	002352	顺丰控股	300,000	24,306,000.00	0.29
8	601888	中国中免	80,000	24,486,400.00	0.29
9	000725	京东方A	4,000,000	25,080,000.00	0.29
10	600276	恒瑞医药	250,000	23,022,500.00	0.27

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002460	赣锋锂业	600,000	60,720,000.00	0.60
2	600276	恒瑞医药	400,079	44,592,805.34	0.44
3	000725	京东方A	7,000,000	42,000,000.00	0.42
4	600031	三一重工	1,200,000	41,976,000.00	0.42
5	002475	立讯精密	700,291	39,300,330.92	0.39
6	600845	宝信软件	550,000	37,939,000.00	0.38
7	688111	金山办公	90,000	36,990,000.00	0.37
8	600760	中航沈飞	450,000	35,181,000.00	0.35
9	601318	中国平安	400,000	34,792,000.00	0.34
10	002352	顺丰控股	380,009	33,528,194.07	0.33

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	400,079	35,935,095.78	0.53
2	000725	京东方A	7,000,000	34,370,000.00	0.51
3	002460	赣锋锂业	600,200	32,524,838.00	0.48
4	688111	金山办公	90,000	29,700,000.00	0.44
5	600031	三一重工	1,200,000	29,868,000.00	0.44
6	600845	宝信软件	400,000	28,936,000.00	0.43
7	002352	顺丰控股	350,009	28,420,730.80	0.42
8	002475	立讯精密	480,091	27,427,598.83	0.41
9	00700	腾讯控股	60,000	26,967,916.80	0.40
10	000157	中联重科	3,200,000	25,952,000.00	0.39

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利地产	1,500,000	22,170,000.00	0.58
2	300601	康泰生物	130,000	21,080,800.00	0.56
3	300253	卫宁健康	910,000	20,875,400.00	0.55
4	002475	立讯精密	400,091	20,544,672.85	0.54
5	600271	航天信息	1,200,000	19,488,000.00	0.51
6	002352	顺丰控股	350,009	19,145,492.30	0.50
7	600031	三一重工	1,000,000	18,760,000.00	0.49
8	000725	京东方A	4,000,000	18,680,000.00	0.49
9	300450	先导智能	400,008	18,484,369.68	0.49
10	600585	海螺水泥	350,000	18,518,500.00	0.49