民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1256

累计净值:1.1256 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:88.820亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 600,000 60,720,000.00 0.60
2 600276 恒瑞医药 400,079 44,592,805.34 0.44
3 000725 京东方A 7,000,000 42,000,000.00 0.42
4 600031 三一重工 1,200,000 41,976,000.00 0.42
5 002475 立讯精密 700,291 39,300,330.92 0.39
6 600845 宝信软件 550,000 37,939,000.00 0.38
7 688111 金山办公 90,000 36,990,000.00 0.37
8 600760 中航沈飞 450,000 35,181,000.00 0.35
9 601318 中国平安 400,000 34,792,000.00 0.34
10 002352 顺丰控股 380,009 33,528,194.07 0.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 400,079 35,935,095.78 0.53
2 000725 京东方A 7,000,000 34,370,000.00 0.51
3 002460 赣锋锂业 600,200 32,524,838.00 0.48
4 688111 金山办公 90,000 29,700,000.00 0.44
5 600031 三一重工 1,200,000 29,868,000.00 0.44
6 600845 宝信软件 400,000 28,936,000.00 0.43
7 002352 顺丰控股 350,009 28,420,730.80 0.42
8 002475 立讯精密 480,091 27,427,598.83 0.41
9 00700 腾讯控股 60,000 26,967,916.80 0.40
10 000157 中联重科 3,200,000 25,952,000.00 0.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,500,000 22,170,000.00 0.58
2 300601 康泰生物 130,000 21,080,800.00 0.56
3 300253 卫宁健康 910,000 20,875,400.00 0.55
4 002475 立讯精密 400,091 20,544,672.85 0.54
5 600271 航天信息 1,200,000 19,488,000.00 0.51
6 002352 顺丰控股 350,009 19,145,492.30 0.50
7 600031 三一重工 1,000,000 18,760,000.00 0.49
8 000725 京东方A 4,000,000 18,680,000.00 0.49
9 300450 先导智能 400,008 18,484,369.68 0.49
10 600585 海螺水泥 350,000 18,518,500.00 0.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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