安信价值成长混合型证券投资基金C类(008892)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3920

累计净值:1.3920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.899亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 111,000 31,188,591.97 9.92
2 000858 五粮液 197,000 30,751,700.00 9.78
3 600519 贵州茅台 17,000 30,575,350.00 9.73
4 01171 兖矿能源 2,200,000 29,878,032.80 9.50
5 02899 紫金矿业 1,900,043 20,887,566.77 6.64
6 02333 长城汽车 1,900,000 16,284,261.98 5.18
7 00123 越秀地产 1,700,000 14,086,538.13 4.48
8 601012 隆基绿能 400,000 10,912,000.00 3.47
9 600438 通威股份 330,000 10,645,800.00 3.39
10 300750 宁德时代 50,000 10,151,500.00 3.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 101,300 30,970,303.94 9.58
2 600519 贵州茅台 18,200 30,776,200.00 9.52
3 000858 五粮液 155,000 25,353,350.00 7.84
4 01171 兖矿能源 1,200,000 24,838,141.20 7.68
5 02899 紫金矿业 1,996,043 21,163,584.84 6.55
6 00123 越秀地产 1,600,000 13,438,780.48 4.16
7 02333 长城汽车 1,554,000 12,851,829.57 3.98
8 601012 隆基绿能 405,000 11,611,350.00 3.59
9 600438 通威股份 330,000 11,322,300.00 3.50
10 300014 亿纬锂能 184,700 11,174,350.00 3.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 179,500 60,623,105.45 9.69
2 600519 贵州茅台 26,000 47,320,000.00 7.56
3 02899 紫金矿业 4,000,043 45,942,010.67 7.34
4 03690 美团-W 321,100 40,337,010.67 6.45
5 600438 通威股份 800,000 31,128,000.00 4.98
6 601012 隆基绿能 750,000 30,307,500.00 4.84
7 01171 兖矿能源 1,200,000 29,518,825.20 4.72
8 000858 五粮液 150,012 29,552,364.00 4.72
9 02382 舜宇光学科技 350,000 29,092,062.83 4.65
10 03808 中国重汽 2,700,000 28,836,005.40 4.61
11 600188 兖矿能源 260,000 9,248,200.00 1.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 160,000 47,736,348.80 9.32
2 600519 贵州茅台 25,000 43,175,000.00 8.43
3 02899 紫金矿业 4,100,043 38,748,672.44 7.57
4 03690 美团-W 211,100 32,943,056.19 6.43
5 600438 通威股份 800,000 30,864,000.00 6.03
6 02382 舜宇光学科技 358,000 29,692,562.78 5.80
7 000792 盐湖股份 1,093,200 24,804,708.00 4.84
8 002594 比亚迪 95,000 24,412,150.00 4.77
9 600009 上海机场 370,000 21,352,700.00 4.17
10 000858 五粮液 100,012 18,071,168.28 3.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 23,200 43,442,000.00 10.30
2 00700 腾讯控股 168,000 40,478,393.09 9.60
3 000792 盐湖股份 1,480,000 35,342,400.00 8.38
4 02899 紫金矿业 4,800,043 33,211,334.32 7.87
5 600438 通威股份 600,000 28,176,000.00 6.68
6 01171 兖矿能源 1,050,000 27,112,850.10 6.43
7 02382 舜宇光学科技 350,000 23,789,033.10 5.64
8 002594 比亚迪 80,000 20,160,800.00 4.78
9 600009 上海机场 330,000 19,067,400.00 4.52
10 002466 天齐锂业 140,000 14,056,000.00 3.33
11 09696 天齐锂业 120,000 7,434,496.80 1.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000792 盐湖股份 1,522,900 45,626,084.00 10.18
2 00700 腾讯控股 150,400 45,583,132.13 10.17
3 600519 贵州茅台 16,900 34,560,500.00 7.71
4 02899 紫金矿业 4,168,043 34,254,544.14 7.64
5 02382 舜宇光学科技 250,100 27,355,638.13 6.10
6 01171 兖矿能源 1,286,000 27,054,448.76 6.04
7 000568 泸州老窖 85,100 20,980,554.00 4.68
8 06186 中国飞鹤 2,082,000 16,060,160.33 3.58
9 002594 比亚迪 47,400 15,807,426.00 3.53
10 300413 芒果超媒 472,100 15,749,256.00 3.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02899 紫金矿业 2,950,043 28,853,723.34 10.18
2 00700 腾讯控股 90,200 27,373,890.77 9.66
3 600519 贵州茅台 13,500 23,206,500.00 8.19
4 600383 金地集团 1,519,900 21,704,172.00 7.66
5 01171 兖矿能源 1,022,000 19,270,814.12 6.80
6 000792 盐湖股份 571,500 17,185,005.00 6.06
7 600048 保利发展 816,980 14,460,546.00 5.10
8 001979 招商蛇口 865,100 13,114,916.00 4.63
9 002594 比亚迪 55,900 12,845,820.00 4.53
10 600438 通威股份 266,100 11,359,809.00 4.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 78,400 29,280,806.91 9.75
2 600519 贵州茅台 13,500 27,675,000.00 9.21
3 02899 紫金矿业 3,000,043 22,762,310.26 7.58
4 000568 泸州老窖 63,000 15,993,810.00 5.33
5 600690 海尔智家 531,500 15,886,535.00 5.29
6 600383 金地集团 1,118,100 14,501,757.00 4.83
7 600048 保利发展 859,980 13,441,487.40 4.48
8 002594 比亚迪 49,900 13,379,188.00 4.45
9 600438 通威股份 289,100 12,997,936.00 4.33
10 01171 兖矿能源 860,000 10,898,608.00 3.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,800 30,744,000.00 9.89
2 00700 腾讯控股 77,500 29,788,976.01 9.58
3 600690 海尔智家 932,180 24,376,507.00 7.84
4 300059 东方财富 648,580 22,291,694.60 7.17
5 02899 紫金矿业 2,482,043 19,891,184.93 6.40
6 603369 今世缘 410,000 18,573,000.00 5.97
7 600438 通威股份 314,500 16,020,630.00 5.15
8 002594 比亚迪 58,000 14,471,580.00 4.65
9 03690 美团-W 65,395 13,434,264.62 4.32
10 00763 中兴通讯 571,000 12,177,337.86 3.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 80,300 39,020,558.02 9.80
2 02899 紫金矿业 3,656,043 31,759,735.51 7.98
3 600519 贵州茅台 12,700 26,120,090.00 6.56
4 600690 海尔智家 966,980 25,054,451.80 6.29
5 300059 东方财富 729,380 23,916,370.20 6.01
6 603369 今世缘 439,800 23,819,568.00 5.98
7 00763 中兴通讯 940,400 18,975,334.78 4.77
8 601965 中国汽研 1,005,100 17,368,128.00 4.36
9 600104 上汽集团 739,200 16,240,224.00 4.08
10 002475 立讯精密 332,400 15,290,400.00 3.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 72,500 37,378,085.50 9.07
2 000651 格力电器 504,300 31,619,610.00 7.67
3 600690 海尔智家 976,980 30,462,236.40 7.39
4 02899 紫金矿业 3,656,043 29,540,537.88 7.17
5 601965 中国汽研 1,166,300 17,529,489.00 4.25
6 002594 比亚迪 101,400 16,681,314.00 4.05
7 02382 舜宇光学科技 109,800 16,444,295.38 3.99
8 601799 星宇股份 83,500 15,781,500.00 3.83
9 01999 敏华控股 1,099,200 14,975,832.32 3.63
10 00688 中国海外发展 777,194 13,268,750.26 3.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 1,304,680 38,109,702.80 8.57
2 02333 长城汽车 1,286,215 28,795,297.80 6.47
3 002475 立讯精密 406,000 22,784,720.00 5.12
4 603486 科沃斯 252,294 22,325,496.06 5.02
5 601799 星宇股份 91,900 18,425,950.00 4.14
6 02899 紫金矿业 2,378,000 17,572,466.90 3.95
7 002241 歌尔股份 455,900 17,014,188.00 3.82
8 600519 贵州茅台 8,500 16,983,000.00 3.82
9 000933 神火股份 2,079,200 16,592,016.00 3.73
10 300144 宋城演艺 888,778 15,749,146.16 3.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 1,628,980 35,544,343.60 9.05
2 601628 中国人寿 533,820 23,717,622.60 6.04
3 02333 长城汽车 2,239,000 19,340,073.61 4.92
4 002241 歌尔股份 474,000 19,163,820.00 4.88
5 002475 立讯精密 321,900 18,390,147.00 4.68
6 002938 鹏鼎控股 274,600 15,704,374.00 4.00
7 300144 宋城演艺 851,878 15,538,254.72 3.95
8 601799 星宇股份 91,900 13,760,187.00 3.50
9 002555 三七互娱 335,617 13,320,638.73 3.39
10 603486 科沃斯 263,394 12,192,508.26 3.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 2,796,800 49,503,360.00 8.16
2 002475 立讯精密 717,100 36,823,085.00 6.07
3 002241 歌尔股份 1,233,300 36,209,688.00 5.97
4 002938 鹏鼎控股 698,500 34,966,910.00 5.77
5 603916 苏博特 1,324,126 33,301,768.90 5.49
6 002299 圣农发展 1,037,846 30,097,534.00 4.96
7 300144 宋城演艺 1,696,400 29,347,720.00 4.84
8 000625 长安汽车 2,375,561 26,131,171.00 4.31
9 600585 海螺水泥 456,200 24,137,542.00 3.98
10 002304 洋河股份 220,368 23,169,491.52 3.82

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