上银可转债精选债券A (008897) 重仓股

单位净值： 0.7882	累计净值：0.7882	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蔡唯峰,马小东	管理人：上银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.721亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-05-08
业绩比较基准：中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

单位净值：

0.7882

累计净值：0.7882

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蔡唯峰,马小东

管理人：上银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.721亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-05-08

业绩比较基准：中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	118004	博瑞转债	16,430	1,957,060.58	3.43
2	128120	联诚转债	14,930	1,958,514.95	3.43
3	128132	交建转债	14,900	1,936,889.78	3.39
4	128049	华源转债	14,410	1,917,828.87	3.36
5	111012	福新转债	14,930	1,898,151.12	3.32

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113546	迪贝转债	14,300	1,848,135.13	3.15
2	128042	凯中转债	14,560	1,846,143.78	3.14
3	113524	奇精转债	14,840	1,846,765.22	3.14
4	123175	百畅转债	14,870	1,843,951.70	3.14
5	113519	长久转债	14,800	1,843,207.81	3.14

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	123114	三角转债	4,690	646,230.35	5.83
2	110085	通22转债	4,410	545,832.59	4.92
3	019674	22国债09	5,000	509,062.19	4.59
4	128109	楚江转债	4,050	487,294.89	4.40
5	127073	天赐转债	3,980	483,669.23	4.36

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	8,000	810,272.66	2.61
2	123114	三角转债	4,560	642,871.67	2.07
3	113060	浙22转债	4,850	585,870.83	1.88
4	110075	南航转债	4,250	571,635.95	1.84
5	110085	通22转债	4,200	500,582.58	1.61

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	8,000	807,400.77	4.04
2	113053	隆22转债	5,050	623,260.48	3.12
3	113060	浙22转债	4,850	597,024.24	2.99
4	127050	麒麟转债	4,730	596,940.38	2.99
5	110082	宏发转债	4,910	563,728.13	2.82

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	123145	药石转债	3,000	419,302.03	8.21
2	123114	三角转债	2,200	380,905.05	7.46
3	110081	闻泰转债	3,000	369,552.25	7.24
4	127005	长证转债	3,000	347,213.75	6.80
5	113053	隆22转债	2,500	344,893.97	6.76

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127020	中金转债	3,307	385,938.68	7.91
2	113053	隆22转债	3,000	367,433.10	7.53
3	118000	嘉元转债	2,200	307,139.05	6.29
4	113044	大秦转债	2,500	271,670.89	5.57
5	110053	苏银转债	2,000	242,101.48	4.96

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	4,300	470,592.00	8.29
2	123111	东财转3	2,700	454,086.00	8.00
3	118000	嘉元转债	2,100	398,979.00	7.03
4	110053	苏银转债	2,900	343,244.00	6.05
5	113011	光大转债	2,500	280,050.00	4.94

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	6,560	692,211.20	9.93
2	110059	浦发转债	6,590	684,766.90	9.83
3	110057	现代转债	4,450	518,380.50	7.44
4	127012	招路转债	4,407	490,278.75	7.04
5	113021	中信转债	4,000	427,360.00	6.13

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	12,890	1,326,509.90	10.04
2	110059	浦发转债	7,730	791,783.90	6.00
3	110057	现代转债	6,130	685,395.30	5.19
4	127012	招路转债	6,237	667,546.11	5.05
5	113026	核能转债	5,330	563,540.90	4.27

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	19,400	1,989,276.00	5.29
2	110059	浦发转债	19,040	1,955,408.00	5.20
3	010303	03国债⑶	18,980	1,920,396.40	5.11
4	127012	招路转债	16,117	1,724,357.83	4.59
5	110057	现代转债	16,270	1,696,635.60	4.51

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	24,590	2,896,947.90	4.72
2	110064	建工转债	24,920	2,546,325.60	4.15
3	110059	浦发转债	25,000	2,545,000.00	4.14
4	127012	招路转债	20,007	2,088,930.87	3.40
5	110038	济川转债	18,440	1,935,278.00	3.15

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	33,890	3,938,018.00	7.06
2	110064	建工转债	28,640	2,995,171.20	5.37
3	110059	浦发转债	25,000	2,557,750.00	4.58
4	127012	招路转债	24,267	2,542,453.59	4.56
5	113017	吉视转债	23,100	2,296,371.00	4.11