嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金A类(008905)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1536

累计净值:1.1536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,000 35,971,000.00 1.58
2 688617 惠泰医疗 80,000 30,627,200.00 1.34
3 002422 科伦药业 1,000,000 29,150,000.00 1.28
4 300633 开立医疗 600,000 29,262,000.00 1.28
5 600079 人福医药 1,200,000 29,028,000.00 1.27
6 600566 济川药业 1,000,000 27,340,000.00 1.20
7 600600 青岛啤酒 300,000 26,238,000.00 1.15
8 002049 紫光国微 300,000 26,160,000.00 1.15
9 300832 新产业 400,000 25,408,000.00 1.11
10 002179 中航光电 599,993 25,379,703.90 1.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 28,000 47,348,000.00 1.49
2 603345 安井食品 300,006 44,040,880.80 1.39
3 300633 开立医疗 600,000 32,700,000.00 1.03
4 600600 青岛啤酒 300,000 31,089,000.00 0.98
5 002422 科伦药业 1,000,000 29,680,000.00 0.93
6 300059 东方财富 2,000,000 28,400,000.00 0.89
7 001215 千味央厨 399,962 26,593,473.38 0.84
8 603369 今世缘 499,934 26,396,515.20 0.83
9 002020 京新药业 2,000,000 25,640,000.00 0.81
10 002262 恩华药业 800,000 24,664,000.00 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,995 45,490,900.00 2.30
2 300059 东方财富 1,500,000 30,045,000.00 1.52
3 002422 科伦药业 800,000 22,736,000.00 1.15
4 600729 重庆百货 799,990 21,695,728.80 1.10
5 002262 恩华药业 800,000 21,080,000.00 1.07
6 000858 五粮液 100,000 19,700,000.00 1.00
7 002020 京新药业 1,500,000 19,845,000.00 1.00
8 600873 梅花生物 2,000,000 19,560,000.00 0.99
9 600694 大商股份 1,000,000 19,210,000.00 0.97
10 600079 人福医药 700,000 18,746,000.00 0.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000.00 1.19
2 600887 伊利股份 200,000 6,200,000.00 1.07
3 002020 京新药业 500,000 6,090,000.00 1.05
4 300059 东方财富 300,000 5,820,000.00 1.00
5 000733 振华科技 50,000 5,711,500.00 0.99
6 002293 罗莱生活 500,968 5,620,860.96 0.97
7 000915 华特达因 120,000 5,460,000.00 0.94
8 600566 济川药业 200,000 5,444,000.00 0.94
9 600600 青岛啤酒 50,000 5,375,000.00 0.93
10 002422 科伦药业 200,000 5,322,000.00 0.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 80,000 2,638,400.00 1.02
2 002020 京新药业 200,000 1,914,000.00 0.74
3 300122 智飞生物 20,000 1,728,600.00 0.67
4 600233 圆通速递 80,000 1,660,000.00 0.64
5 002293 罗莱生活 150,034 1,531,847.14 0.59
6 000915 华特达因 30,000 1,241,700.00 0.48
7 000733 振华科技 10,000 1,159,800.00 0.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 10,000 1,359,700.00 1.81
2 601117 中国化学 100,000 941,000.00 1.25
3 600720 祁连山 60,000 744,000.00 0.99
4 600873 梅花生物 59,960 676,348.80 0.90
5 002293 罗莱生活 50,000 658,500.00 0.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 100,000 1,550,000.00 1.48
2 000039 中集集团 100,000 1,389,000.00 1.33
3 600585 海螺水泥 30,000 1,184,700.00 1.13
4 000932 华菱钢铁 200,000 1,100,000.00 1.05
5 002110 三钢闽光 150,000 1,074,000.00 1.03
6 600720 祁连山 100,000 1,072,000.00 1.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 500,000 2,500,000.00 2.68
2 601186 中国铁建 150,000 1,170,000.00 1.26
3 000932 华菱钢铁 200,000 1,022,000.00 1.10
4 002110 三钢闽光 150,000 1,020,000.00 1.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 500,000 2,400,000.00 2.10
2 600048 保利发展 100,000 1,403,000.00 1.23
3 001979 招商蛇口 100,000 1,294,000.00 1.13
4 601006 大秦铁路 200,000 1,252,000.00 1.09
5 601186 中国铁建 150,000 1,185,000.00 1.03
6 601390 中国中铁 200,000 1,132,000.00 0.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 400,000 3,504,000.00 2.89
2 601668 中国建筑 500,000 2,325,000.00 1.92
3 600348 华阳股份 300,000 2,226,000.00 1.84
4 601398 工商银行 400,000 2,068,000.00 1.70
5 600970 中材国际 150,000 1,375,500.00 1.13
6 600740 山西焦化 260,000 1,320,800.00 1.09
7 600585 海螺水泥 30,000 1,231,500.00 1.02
8 600985 淮北矿业 100,000 1,221,000.00 1.01
9 601186 中国铁建 150,000 1,114,500.00 0.92
10 002110 三钢闽光 150,000 1,011,000.00 0.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 400,000 2,796,000.00 1.62
2 601398 工商银行 500,000 2,770,000.00 1.60
3 600000 浦发银行 250,000 2,747,500.00 1.59
4 601668 中国建筑 500,000 2,595,000.00 1.50
5 600970 中材国际 250,000 2,352,500.00 1.36
6 002051 中工国际 300,000 2,223,000.00 1.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 500,000 2,495,000.00 1.08
2 601668 中国建筑 500,000 2,485,000.00 1.08
3 600000 浦发银行 250,000 2,420,000.00 1.05
4 601117 中国化学 400,000 2,348,000.00 1.02
5 600188 兖州煤业 200,000 2,014,000.00 0.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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