十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102380924 |
23鲲鹏投资MTN001 |
1,000,000 |
101,790,109.29 |
4.38 |
2 |
1880125 |
18首发债01 |
900,000 |
91,448,262.30 |
3.94 |
3 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
700,000 |
72,013,207.65 |
3.10 |
4 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
700,000 |
71,423,340.98 |
3.08 |
5 |
138573 |
22豫通02 |
700,000 |
71,315,232.88 |
3.07 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
1,100,000 |
111,184,986.30 |
4.82 |
2 |
1880125 |
18首发债01 |
900,000 |
90,913,819.67 |
3.94 |
3 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
700,000 |
71,617,918.03 |
3.10 |
4 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
700,000 |
71,087,555.19 |
3.08 |
5 |
138573 |
22豫通02 |
700,000 |
70,884,953.43 |
3.07 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
2,400,000 |
242,238,622.95 |
10.63 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
2,000,000 |
200,734,794.52 |
8.81 |
3 |
230201 |
23国开01 |
2,000,000 |
200,371,803.28 |
8.79 |
4 |
220302 |
22进出02 |
1,000,000 |
100,270,765.03 |
4.40 |
5 |
230401 |
23农发01 |
1,000,000 |
100,247,890.41 |
4.40 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,100,000 |
115,283,333.15 |
5.13 |
2 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
1,000,000 |
102,008,246.58 |
4.54 |
3 |
112289382 |
22长沙银行CD258 |
1,000,000 |
97,967,874.79 |
4.36 |
4 |
1880125 |
18首发债01 |
900,000 |
92,310,534.25 |
4.11 |
5 |
102001317 |
20厦港务MTN003 |
800,000 |
81,582,680.55 |
3.63 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001071 |
20国丰集团MTN001 |
1,000,000 |
101,529,501.37 |
4.48 |
2 |
220003 |
22附息国债03 |
1,000,000 |
99,656,277.17 |
4.40 |
3 |
1880125 |
18首发债01 |
900,000 |
92,413,356.16 |
4.08 |
4 |
102001317 |
20厦港务MTN003 |
800,000 |
81,341,501.37 |
3.59 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
700,000 |
73,516,819.18 |
3.25 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001813 |
20金融街MTN001B |
1,000,000 |
104,370,520.55 |
4.65 |
2 |
091900022 |
19海通证券金融债01 |
1,000,000 |
103,063,621.92 |
4.59 |
3 |
102001071 |
20国丰集团MTN001 |
1,000,000 |
100,688,602.74 |
4.48 |
4 |
1880125 |
18首发债01 |
900,000 |
91,256,178.08 |
4.06 |
5 |
102001317 |
20厦港务MTN003 |
800,000 |
83,287,522.19 |
3.71 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103068 |
21农业银行CD068 |
2,000,000 |
199,279,806.03 |
8.97 |
2 |
112730 |
18粤科02 |
1,000,000 |
105,053,780.82 |
4.73 |
3 |
102001813 |
20金融街MTN001B |
1,000,000 |
103,102,657.53 |
4.64 |
4 |
102001071 |
20国丰集团MTN001 |
1,000,000 |
102,658,235.62 |
4.62 |
5 |
091900022 |
19海通证券金融债01 |
1,000,000 |
102,347,479.45 |
4.61 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103068 |
21农业银行CD068 |
2,000,000 |
194,680,000.00 |
8.82 |
2 |
112730 |
18粤科02 |
1,000,000 |
102,730,000.00 |
4.65 |
3 |
210203 |
21国开03 |
1,000,000 |
102,110,000.00 |
4.63 |
4 |
102001813 |
20金融街MTN001B |
1,000,000 |
101,390,000.00 |
4.59 |
5 |
091900022 |
19海通证券金融债01 |
1,000,000 |
100,720,000.00 |
4.56 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103068 |
21农业银行CD068 |
2,000,000 |
194,580,000.00 |
8.69 |
2 |
112103072 |
21农业银行CD072 |
2,000,000 |
194,600,000.00 |
8.69 |
3 |
112730 |
18粤科02 |
1,000,000 |
102,790,000.00 |
4.59 |
4 |
102001813 |
20金融街MTN001B |
1,000,000 |
101,480,000.00 |
4.53 |
5 |
091900022 |
19海通证券金融债01 |
1,000,000 |
100,640,000.00 |
4.49 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103068 |
21农业银行CD068 |
2,000,000 |
194,380,000.00 |
8.77 |
2 |
112103072 |
21农业银行CD072 |
2,000,000 |
194,380,000.00 |
8.77 |
3 |
112730 |
18粤科02 |
1,000,000 |
102,870,000.00 |
4.64 |
4 |
102001813 |
20金融街MTN001B |
1,000,000 |
101,810,000.00 |
4.59 |
5 |
136267 |
16广越03 |
900,000 |
90,198,000.00 |
4.07 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828005 |
18浙商银行01 |
100,000 |
10,111,000.00 |
4.76 |
2 |
012004084 |
20杭金投SCP008 |
100,000 |
10,061,000.00 |
4.74 |
3 |
012004104 |
20中航租赁SCP014 |
100,000 |
10,056,000.00 |
4.73 |
4 |
012001792 |
20广州高新SCP003 |
100,000 |
10,052,000.00 |
4.73 |
5 |
012004357 |
20邯郸城投SCP003 |
100,000 |
10,056,000.00 |
4.73 |
6 |
102100012 |
21济南高新MTN001 |
100,000 |
10,052,000.00 |
4.73 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150404 |
15农发04 |
500,000 |
50,650,000.00 |
24.05 |
2 |
180212 |
18国开12 |
300,000 |
30,258,000.00 |
14.37 |
3 |
200210 |
20国开10 |
250,000 |
23,975,000.00 |
11.38 |
4 |
1820009 |
18宁波银行01 |
100,000 |
10,135,000.00 |
4.81 |
5 |
1828005 |
18浙商银行01 |
100,000 |
10,122,000.00 |
4.81 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150404 |
15农发04 |
500,000 |
50,610,000.00 |
24.25 |
2 |
170206 |
17国开06 |
400,000 |
40,552,000.00 |
19.43 |
3 |
180212 |
18国开12 |
300,000 |
30,228,000.00 |
14.49 |
4 |
1820009 |
18宁波银行01 |
100,000 |
10,147,000.00 |
4.86 |
5 |
1828005 |
18浙商银行01 |
100,000 |
10,112,000.00 |
4.85 |