鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008925)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0407

累计净值:1.1047 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.654亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-05-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102380924 23鲲鹏投资MTN001 1,000,000 101,790,109.29 4.38
2 1880125 18首发债01 900,000 91,448,262.30 3.94
3 1928009 19农业银行二级04 700,000 72,013,207.65 3.10
4 2128015 21农业银行小微债 700,000 71,423,340.98 3.08
5 138573 22豫通02 700,000 71,315,232.88 3.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 1,100,000 111,184,986.30 4.82
2 1880125 18首发债01 900,000 90,913,819.67 3.94
3 1928009 19农业银行二级04 700,000 71,617,918.03 3.10
4 2128015 21农业银行小微债 700,000 71,087,555.19 3.08
5 138573 22豫通02 700,000 70,884,953.43 3.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 2,400,000 242,238,622.95 10.63
2 092218005 22农发清发05 2,000,000 200,734,794.52 8.81
3 230201 23国开01 2,000,000 200,371,803.28 8.79
4 220302 22进出02 1,000,000 100,270,765.03 4.40
5 230401 23农发01 1,000,000 100,247,890.41 4.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928006 19工商银行二级01 1,100,000 115,283,333.15 5.13
2 1828015 18招商银行二级01 1,000,000 102,008,246.58 4.54
3 112289382 22长沙银行CD258 1,000,000 97,967,874.79 4.36
4 1880125 18首发债01 900,000 92,310,534.25 4.11
5 102001317 20厦港务MTN003 800,000 81,582,680.55 3.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001071 20国丰集团MTN001 1,000,000 101,529,501.37 4.48
2 220003 22附息国债03 1,000,000 99,656,277.17 4.40
3 1880125 18首发债01 900,000 92,413,356.16 4.08
4 102001317 20厦港务MTN003 800,000 81,341,501.37 3.59
5 1928006 19工商银行二级01 700,000 73,516,819.18 3.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001813 20金融街MTN001B 1,000,000 104,370,520.55 4.65
2 091900022 19海通证券金融债01 1,000,000 103,063,621.92 4.59
3 102001071 20国丰集团MTN001 1,000,000 100,688,602.74 4.48
4 1880125 18首发债01 900,000 91,256,178.08 4.06
5 102001317 20厦港务MTN003 800,000 83,287,522.19 3.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103068 21农业银行CD068 2,000,000 199,279,806.03 8.97
2 112730 18粤科02 1,000,000 105,053,780.82 4.73
3 102001813 20金融街MTN001B 1,000,000 103,102,657.53 4.64
4 102001071 20国丰集团MTN001 1,000,000 102,658,235.62 4.62
5 091900022 19海通证券金融债01 1,000,000 102,347,479.45 4.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103068 21农业银行CD068 2,000,000 194,680,000.00 8.82
2 112730 18粤科02 1,000,000 102,730,000.00 4.65
3 210203 21国开03 1,000,000 102,110,000.00 4.63
4 102001813 20金融街MTN001B 1,000,000 101,390,000.00 4.59
5 091900022 19海通证券金融债01 1,000,000 100,720,000.00 4.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103068 21农业银行CD068 2,000,000 194,580,000.00 8.69
2 112103072 21农业银行CD072 2,000,000 194,600,000.00 8.69
3 112730 18粤科02 1,000,000 102,790,000.00 4.59
4 102001813 20金融街MTN001B 1,000,000 101,480,000.00 4.53
5 091900022 19海通证券金融债01 1,000,000 100,640,000.00 4.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103068 21农业银行CD068 2,000,000 194,380,000.00 8.77
2 112103072 21农业银行CD072 2,000,000 194,380,000.00 8.77
3 112730 18粤科02 1,000,000 102,870,000.00 4.64
4 102001813 20金融街MTN001B 1,000,000 101,810,000.00 4.59
5 136267 16广越03 900,000 90,198,000.00 4.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828005 18浙商银行01 100,000 10,111,000.00 4.76
2 012004084 20杭金投SCP008 100,000 10,061,000.00 4.74
3 012004104 20中航租赁SCP014 100,000 10,056,000.00 4.73
4 012001792 20广州高新SCP003 100,000 10,052,000.00 4.73
5 012004357 20邯郸城投SCP003 100,000 10,056,000.00 4.73
6 102100012 21济南高新MTN001 100,000 10,052,000.00 4.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150404 15农发04 500,000 50,650,000.00 24.05
2 180212 18国开12 300,000 30,258,000.00 14.37
3 200210 20国开10 250,000 23,975,000.00 11.38
4 1820009 18宁波银行01 100,000 10,135,000.00 4.81
5 1828005 18浙商银行01 100,000 10,122,000.00 4.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150404 15农发04 500,000 50,610,000.00 24.25
2 170206 17国开06 400,000 40,552,000.00 19.43
3 180212 18国开12 300,000 30,228,000.00 14.49
4 1820009 18宁波银行01 100,000 10,147,000.00 4.86
5 1828005 18浙商银行01 100,000 10,112,000.00 4.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034