宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金C类(008929)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6057

累计净值:1.6057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣,刘洋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 3,405,600 63,105,768.00 6.02
2 603886 元祖股份 3,405,600 63,105,768.00 6.02
3 000895 双汇发展 2,045,881 53,990,799.59 5.15
4 000895 双汇发展 2,045,881 53,990,799.59 5.15
5 600873 梅花生物 5,455,900 52,485,758.00 5.01
6 600873 梅花生物 5,455,900 52,485,758.00 5.01
7 300741 华宝股份 1,951,000 43,585,340.00 4.16
8 300741 华宝股份 1,951,000 43,585,340.00 4.16
9 603198 迎驾贡酒 510,861 37,573,826.55 3.59
10 603198 迎驾贡酒 510,861 37,573,826.55 3.59
11 002299 圣农发展 1,850,900 35,537,280.00 3.39
12 002299 圣农发展 1,850,900 35,537,280.00 3.39
13 603968 醋化股份 1,917,900 31,415,202.00 3.00
14 603968 醋化股份 1,917,900 31,415,202.00 3.00
15 603589 口子窖 562,900 29,130,075.00 2.78
16 603589 口子窖 562,900 29,130,075.00 2.78
17 600598 北大荒 2,127,399 27,996,570.84 2.67
18 600598 北大荒 2,127,399 27,996,570.84 2.67
19 600887 伊利股份 942,500 25,004,525.00 2.39
20 600887 伊利股份 942,500 25,004,525.00 2.39
21 688531 日联科技 2,595 344,989.35 0.03
22 688531 日联科技 2,595 344,989.35 0.03
23 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03
25 688249 晶合集成 5,109 84,656.13 0.01
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
27 688249 晶合集成 5,109 84,656.13 0.01
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
29 688472 阿特斯 3,395 46,172.00 0.00
30 688472 阿特斯 3,395 46,172.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 3,109,200 57,022,728.00 5.96
2 603886 元祖股份 3,109,200 57,022,728.00 5.96
3 000895 双汇发展 1,806,081 44,230,923.69 4.62
4 600873 梅花生物 4,946,100 44,168,673.00 4.62
5 000895 双汇发展 1,806,081 44,230,923.69 4.62
6 600873 梅花生物 4,946,100 44,168,673.00 4.62
7 300741 华宝股份 1,706,500 36,553,230.00 3.82
8 300741 华宝股份 1,706,500 36,553,230.00 3.82
9 002299 圣农发展 1,652,100 31,637,715.00 3.31
10 002299 圣农发展 1,652,100 31,637,715.00 3.31
11 603968 醋化股份 1,689,000 29,996,640.00 3.13
12 603968 醋化股份 1,689,000 29,996,640.00 3.13
13 603198 迎驾贡酒 451,761 28,822,351.80 3.01
14 603198 迎驾贡酒 451,761 28,822,351.80 3.01
15 600598 北大荒 1,822,699 24,296,577.67 2.54
16 600598 北大荒 1,822,699 24,296,577.67 2.54
17 603589 口子窖 482,600 23,816,310.00 2.49
18 603589 口子窖 482,600 23,816,310.00 2.49
19 600887 伊利股份 824,200 23,341,344.00 2.44
20 600887 伊利股份 824,200 23,341,344.00 2.44
21 688531 日联科技 2,595 382,123.05 0.04
22 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.04
23 688531 日联科技 2,595 382,123.05 0.04
24 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.04
25 688141 杰华特 6,614 258,607.40 0.03
26 688141 杰华特 6,614 258,607.40 0.03
27 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
28 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
29 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
30 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 2,908,000 59,206,880.00 6.21
2 603886 元祖股份 2,908,000 59,206,880.00 6.21
3 600873 梅花生物 4,642,300 45,401,694.00 4.77
4 600873 梅花生物 4,642,300 45,401,694.00 4.77
5 000895 双汇发展 1,636,281 42,445,129.14 4.45
6 000895 双汇发展 1,636,281 42,445,129.14 4.45
7 002299 圣农发展 1,486,000 36,644,760.00 3.85
8 002299 圣农发展 1,486,000 36,644,760.00 3.85
9 603589 口子窖 451,000 31,750,400.00 3.33
10 603589 口子窖 451,000 31,750,400.00 3.33
11 603198 迎驾贡酒 421,461 28,073,517.21 2.95
12 603198 迎驾贡酒 421,461 28,073,517.21 2.95
13 002626 金达威 1,030,532 25,072,843.56 2.63
14 002626 金达威 1,030,532 25,072,843.56 2.63
15 603968 醋化股份 1,269,200 24,812,860.00 2.60
16 603968 醋化股份 1,269,200 24,812,860.00 2.60
17 600598 北大荒 1,736,599 23,305,158.58 2.45
18 600598 北大荒 1,736,599 23,305,158.58 2.45
19 600887 伊利股份 763,900 22,244,768.00 2.33
20 600887 伊利股份 763,900 22,244,768.00 2.33
21 688343 云天励飞 12,897 566,436.24 0.06
22 688343 云天励飞 12,897 566,436.24 0.06
23 688531 日联科技 2,595 500,769.20 0.05
24 688531 日联科技 2,595 500,769.20 0.05
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
27 688484 南芯科技 6,912 276,410.88 0.03
28 688141 杰华特 6,614 313,040.62 0.03
29 688484 南芯科技 6,912 276,410.88 0.03
30 688141 杰华特 6,614 313,040.62 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 2,011,200 39,459,744.00 6.19
2 603886 元祖股份 2,011,200 39,459,744.00 6.19
3 600873 梅花生物 3,203,800 32,614,684.00 5.12
4 600873 梅花生物 3,203,800 32,614,684.00 5.12
5 000895 双汇发展 1,151,081 29,847,530.33 4.68
6 000895 双汇发展 1,151,081 29,847,530.33 4.68
7 002299 圣农发展 1,048,100 24,829,489.00 3.89
8 002299 圣农发展 1,048,100 24,829,489.00 3.89
9 603968 醋化股份 893,800 19,422,274.00 3.05
10 603968 醋化股份 893,800 19,422,274.00 3.05
11 603589 口子窖 320,600 18,489,002.00 2.90
12 603589 口子窖 320,600 18,489,002.00 2.90
13 603198 迎驾贡酒 293,861 18,448,593.58 2.89
14 603198 迎驾贡酒 293,861 18,448,593.58 2.89
15 600887 伊利股份 535,000 16,585,000.00 2.60
16 600887 伊利股份 535,000 16,585,000.00 2.60
17 600598 北大荒 1,194,799 16,440,434.24 2.58
18 600598 北大荒 1,194,799 16,440,434.24 2.58
19 002304 洋河股份 94,514 15,169,497.00 2.38
20 002304 洋河股份 94,514 15,169,497.00 2.38
21 688392 骄成超声 2,699 362,394.73 0.06
22 688392 骄成超声 2,699 362,394.73 0.06
23 688141 杰华特 6,614 290,288.46 0.05
24 688141 杰华特 6,614 290,288.46 0.05
25 688041 海光信息 8,177 320,129.55 0.05
26 688041 海光信息 8,177 320,129.55 0.05
27 688403 汇成股份 19,217 194,920.04 0.03
28 688403 汇成股份 19,217 194,920.04 0.03
29 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.02
30 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 4,597,100 46,568,623.00 9.06
2 600873 梅花生物 4,597,100 46,568,623.00 9.06
3 603886 元祖股份 1,961,200 34,654,404.00 6.74
4 603886 元祖股份 1,961,200 34,654,404.00 6.74
5 002299 圣农发展 1,333,700 25,820,432.00 5.02
6 002299 圣农发展 1,333,700 25,820,432.00 5.02
7 300498 温氏股份 1,219,040 25,002,510.40 4.87
8 300498 温氏股份 1,219,040 25,002,510.40 4.87
9 002582 好想你 3,314,200 22,072,572.00 4.30
10 002582 好想你 3,314,200 22,072,572.00 4.30
11 603156 养元饮品 1,184,894 22,050,877.34 4.29
12 603156 养元饮品 1,184,894 22,050,877.34 4.29
13 603968 醋化股份 1,082,400 21,215,040.00 4.13
14 603968 醋化股份 1,082,400 21,215,040.00 4.13
15 000895 双汇发展 847,181 20,722,047.26 4.03
16 000895 双汇发展 847,181 20,722,047.26 4.03
17 002746 仙坛股份 2,433,073 19,853,875.68 3.86
18 002746 仙坛股份 2,433,073 19,853,875.68 3.86
19 002688 金河生物 3,651,601 19,170,905.25 3.73
20 002688 金河生物 3,651,601 19,170,905.25 3.73
21 688072 拓荆科技 2,703 788,086.68 0.15
22 688072 拓荆科技 2,703 788,086.68 0.15
23 688041 海光信息 8,177 418,498.86 0.08
24 688041 海光信息 8,177 418,498.86 0.08
25 688392 骄成超声 2,699 247,282.38 0.05
26 688392 骄成超声 2,699 247,282.38 0.05
27 688073 毕得医药 2,137 188,056.00 0.04
28 688459 哈铁科技 15,410 209,267.80 0.04
29 688073 毕得医药 2,137 188,056.00 0.04
30 688459 哈铁科技 15,410 209,267.80 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 4,301,100 48,516,408.00 9.41
2 600873 梅花生物 4,301,100 48,516,408.00 9.41
3 603886 元祖股份 1,745,800 30,760,996.00 5.97
4 603886 元祖股份 1,745,800 30,760,996.00 5.97
5 603156 养元饮品 1,059,994 24,083,063.68 4.67
6 603156 养元饮品 1,059,994 24,083,063.68 4.67
7 002299 圣农发展 1,245,300 23,884,854.00 4.63
8 002299 圣农发展 1,245,300 23,884,854.00 4.63
9 300498 温氏股份 1,080,740 23,008,954.60 4.46
10 300498 温氏股份 1,080,740 23,008,954.60 4.46
11 002582 好想你 2,997,500 22,451,275.00 4.36
12 000895 双汇发展 767,581 22,490,123.30 4.36
13 000895 双汇发展 767,581 22,490,123.30 4.36
14 002582 好想你 2,997,500 22,451,275.00 4.36
15 002746 仙坛股份 2,223,673 20,346,607.95 3.95
16 002746 仙坛股份 2,223,673 20,346,607.95 3.95
17 603968 醋化股份 958,200 19,738,920.00 3.83
18 603968 醋化股份 958,200 19,738,920.00 3.83
19 002100 天康生物 1,832,300 17,809,956.00 3.46
20 002100 天康生物 1,832,300 17,809,956.00 3.46
21 688072 拓荆科技 2,703 377,825.34 0.07
22 688072 拓荆科技 2,703 377,825.34 0.07
23 301175 中科环保 60,987 232,970.34 0.05
24 301175 中科环保 60,987 232,970.34 0.05
25 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.04
26 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.04
27 301206 三元生物 2,779 131,322.51 0.03
28 301206 三元生物 2,779 131,322.51 0.03
29 688173 希荻微 3,276 103,587.12 0.02
30 688173 希荻微 3,276 103,587.12 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 4,760,200 43,222,616.00 7.30
2 600873 梅花生物 4,760,200 43,222,616.00 7.30
3 603886 元祖股份 1,752,400 32,629,688.00 5.51
4 603886 元祖股份 1,752,400 32,629,688.00 5.51
5 002299 圣农发展 1,550,500 30,730,910.00 5.19
6 002299 圣农发展 1,550,500 30,730,910.00 5.19
7 603156 养元饮品 1,317,694 30,372,846.70 5.13
8 603156 养元饮品 1,317,694 30,372,846.70 5.13
9 002582 好想你 3,681,300 29,192,709.00 4.93
10 002582 好想你 3,681,300 29,192,709.00 4.93
11 000895 双汇发展 968,481 28,144,057.86 4.75
12 000895 双汇发展 968,481 28,144,057.86 4.75
13 300498 温氏股份 1,250,440 27,572,202.00 4.65
14 300498 温氏股份 1,250,440 27,572,202.00 4.65
15 002746 仙坛股份 2,826,345 26,991,594.75 4.56
16 002746 仙坛股份 2,826,345 26,991,594.75 4.56
17 002100 天康生物 1,999,300 24,331,481.00 4.11
18 002100 天康生物 1,999,300 24,331,481.00 4.11
19 002567 唐人神 2,298,107 24,130,123.50 4.07
20 002567 唐人神 2,298,107 24,130,123.50 4.07
21 688048 长光华芯 3,070 248,056.00 0.04
22 688048 长光华芯 3,070 248,056.00 0.04
23 301206 三元生物 1,853 181,081.49 0.03
24 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
25 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
26 301206 三元生物 1,853 181,081.49 0.03
27 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.02
28 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.02
29 688163 赛伦生物 3,607 108,426.42 0.02
30 688163 赛伦生物 3,607 108,426.42 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 1,170,100 27,555,855.00 6.27
2 603886 元祖股份 1,170,100 27,555,855.00 6.27
3 603156 养元饮品 864,394 24,557,433.54 5.59
4 603156 养元饮品 864,394 24,557,433.54 5.59
5 002299 圣农发展 1,010,400 24,421,368.00 5.56
6 002299 圣农发展 1,010,400 24,421,368.00 5.56
7 600873 梅花生物 2,998,200 22,996,194.00 5.23
8 600873 梅花生物 2,998,200 22,996,194.00 5.23
9 002582 好想你 2,447,200 21,290,640.00 4.85
10 002582 好想你 2,447,200 21,290,640.00 4.85
11 000895 双汇发展 648,681 20,465,885.55 4.66
12 000895 双汇发展 648,681 20,465,885.55 4.66
13 002746 仙坛股份 1,780,145 18,673,721.05 4.25
14 002746 仙坛股份 1,780,145 18,673,721.05 4.25
15 300498 温氏股份 840,840 16,194,578.40 3.69
16 300498 温氏股份 840,840 16,194,578.40 3.69
17 300741 华宝股份 327,131 15,653,218.35 3.56
18 300741 华宝股份 327,131 15,653,218.35 3.56
19 603968 醋化股份 824,100 15,402,429.00 3.51
20 603968 醋化股份 824,100 15,402,429.00 3.51
21 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.02
22 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.02
23 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.02
24 688257 新锐股份 1,691 103,320.10 0.02
25 688257 新锐股份 1,691 103,320.10 0.02
26 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.02
27 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.02
28 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.02
29 688737 中自科技 1,041 57,317.46 0.01
30 688737 中自科技 1,041 57,317.46 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 3,054,800 20,528,256.00 7.81
2 600873 梅花生物 3,054,800 20,528,256.00 7.81
3 603156 养元饮品 603,794 18,518,361.98 7.04
4 603156 养元饮品 603,794 18,518,361.98 7.04
5 300741 华宝股份 373,631 16,118,441.34 6.13
6 300741 华宝股份 373,631 16,118,441.34 6.13
7 603198 迎驾贡酒 286,361 14,670,274.03 5.58
8 603198 迎驾贡酒 286,361 14,670,274.03 5.58
9 000848 承德露露 1,236,675 14,172,295.50 5.39
10 000848 承德露露 1,236,675 14,172,295.50 5.39
11 603886 元祖股份 680,600 12,999,460.00 4.94
12 603886 元祖股份 680,600 12,999,460.00 4.94
13 600779 水井坊 90,572 11,516,229.80 4.38
14 600779 水井坊 90,572 11,516,229.80 4.38
15 002299 圣农发展 521,600 11,266,560.00 4.28
16 002299 圣农发展 521,600 11,266,560.00 4.28
17 603696 安记食品 1,099,900 10,779,020.00 4.10
18 603696 安记食品 1,099,900 10,779,020.00 4.10
19 000895 双汇发展 292,481 7,940,859.15 3.02
20 000895 双汇发展 292,481 7,940,859.15 3.02
21 688103 国力股份 1,595 69,542.00 0.03
22 688103 国力股份 1,595 69,542.00 0.03
23 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02
24 688260 昀冢科技 2,990 50,740.30 0.02
25 688670 金迪克 758 65,309.28 0.02
26 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02
27 688718 唯赛勃 3,145 58,088.15 0.02
28 688670 金迪克 758 65,309.28 0.02
29 688260 昀冢科技 2,990 50,740.30 0.02
30 688718 唯赛勃 3,145 58,088.15 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300741 华宝股份 265,131 13,447,444.32 6.67
2 300741 华宝股份 265,131 13,447,444.32 6.67
3 603156 养元饮品 452,094 12,920,846.52 6.41
4 603156 养元饮品 452,094 12,920,846.52 6.41
5 600873 梅花生物 2,159,800 12,094,880.00 6.00
6 600873 梅花生物 2,159,800 12,094,880.00 6.00
7 000848 承德露露 832,075 9,934,975.50 4.93
8 000848 承德露露 832,075 9,934,975.50 4.93
9 002299 圣农发展 404,400 9,657,072.00 4.79
10 002299 圣农发展 404,400 9,657,072.00 4.79
11 603886 元祖股份 549,900 9,584,757.00 4.75
12 603886 元祖股份 549,900 9,584,757.00 4.75
13 603198 迎驾贡酒 213,361 9,451,892.30 4.69
14 603198 迎驾贡酒 213,361 9,451,892.30 4.69
15 600779 水井坊 68,972 8,714,612.20 4.32
16 600779 水井坊 68,972 8,714,612.20 4.32
17 603696 安记食品 835,500 8,480,325.00 4.21
18 603696 安记食品 835,500 8,480,325.00 4.21
19 000895 双汇发展 224,281 7,132,135.80 3.54
20 000895 双汇发展 224,281 7,132,135.80 3.54
21 688677 海泰新光 1,022 105,501.06 0.05
22 688677 海泰新光 1,022 105,501.06 0.05
23 688499 利元亨 1,224 47,552.40 0.02
24 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.02
25 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
26 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02
27 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
28 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02
29 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.02
30 688499 利元亨 1,224 47,552.40 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 2,020,700 11,699,853.00 6.97
2 600873 梅花生物 2,020,700 11,699,853.00 6.97
3 603156 养元饮品 430,994 11,149,814.78 6.64
4 603156 养元饮品 430,994 11,149,814.78 6.64
5 300741 华宝股份 242,531 10,164,474.21 6.05
6 300741 华宝股份 242,531 10,164,474.21 6.05
7 603886 元祖股份 465,300 8,170,668.00 4.87
8 603886 元祖股份 465,300 8,170,668.00 4.87
9 002299 圣农发展 308,000 7,931,000.00 4.72
10 002299 圣农发展 308,000 7,931,000.00 4.72
11 603198 迎驾贡酒 203,961 7,191,664.86 4.28
12 603198 迎驾贡酒 203,961 7,191,664.86 4.28
13 603696 安记食品 781,200 7,108,920.00 4.23
14 603696 安记食品 781,200 7,108,920.00 4.23
15 000895 双汇发展 160,981 6,600,221.00 3.93
16 000895 双汇发展 160,981 6,600,221.00 3.93
17 000848 承德露露 934,275 5,904,618.00 3.52
18 000848 承德露露 934,275 5,904,618.00 3.52
19 600598 北大荒 334,799 5,239,604.35 3.12
20 600598 北大荒 334,799 5,239,604.35 3.12
21 688308 欧科亿 1,966 78,974.22 0.05
22 688308 欧科亿 1,966 78,974.22 0.05
23 688677 海泰新光 1,022 67,871.02 0.04
24 688677 海泰新光 1,022 67,871.02 0.04
25 688630 芯碁微装 3,020 45,994.60 0.03
26 688630 芯碁微装 3,020 45,994.60 0.03
27 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.02
28 688191 智洋创新 2,776 31,590.88 0.02
29 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.02
30 688191 智洋创新 2,776 31,590.88 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300741 华宝股份 253,831 13,927,706.97 7.28
2 300741 华宝股份 253,831 13,927,706.97 7.28
3 603156 养元饮品 434,027 11,215,257.68 5.86
4 603156 养元饮品 434,027 11,215,257.68 5.86
5 600873 梅花生物 2,103,900 9,804,174.00 5.13
6 600873 梅花生物 2,103,900 9,804,174.00 5.13
7 603696 安记食品 814,200 9,485,430.00 4.96
8 603696 安记食品 814,200 9,485,430.00 4.96
9 603886 元祖股份 519,600 8,853,984.00 4.63
10 603886 元祖股份 519,600 8,853,984.00 4.63
11 002299 圣农发展 329,900 8,755,546.00 4.58
12 002299 圣农发展 329,900 8,755,546.00 4.58
13 603198 迎驾贡酒 217,861 7,603,348.90 3.98
14 603198 迎驾贡酒 217,861 7,603,348.90 3.98
15 000895 双汇发展 160,581 7,537,672.14 3.94
16 000895 双汇发展 160,581 7,537,672.14 3.94
17 000848 承德露露 972,579 6,905,310.90 3.61
18 000848 承德露露 972,579 6,905,310.90 3.61
19 600598 北大荒 345,799 6,656,630.75 3.48
20 600598 北大荒 345,799 6,656,630.75 3.48
21 688526 科前生物 7,869 308,779.56 0.16
22 688526 科前生物 7,869 308,779.56 0.16
23 688069 德林海 856 53,457.20 0.03
24 300896 爱美客 86 51,888.96 0.03
25 300896 爱美客 86 51,888.96 0.03
26 688069 德林海 856 53,457.20 0.03
27 688617 惠泰医疗 568 42,293.28 0.02
28 688308 欧科亿 1,966 46,024.06 0.02
29 688308 欧科亿 1,966 46,024.06 0.02
30 688617 惠泰医疗 568 42,293.28 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300741 华宝股份 407,303 20,585,093.62 8.75
2 300741 华宝股份 407,303 20,585,093.62 8.75
3 000895 双汇发展 340,510 18,023,194.30 7.66
4 000895 双汇发展 340,510 18,023,194.30 7.66
5 600873 梅花生物 3,275,300 17,129,819.00 7.28
6 600873 梅花生物 3,275,300 17,129,819.00 7.28
7 600598 北大荒 711,399 13,160,881.50 5.59
8 600598 北大荒 711,399 13,160,881.50 5.59
9 600132 重庆啤酒 103,752 10,706,168.88 4.55
10 600132 重庆啤酒 103,752 10,706,168.88 4.55
11 603156 养元饮品 402,647 10,118,519.11 4.30
12 603156 养元饮品 402,647 10,118,519.11 4.30
13 000848 承德露露 1,393,779 9,979,457.64 4.24
14 000848 承德露露 1,393,779 9,979,457.64 4.24
15 002557 洽洽食品 157,922 9,159,476.00 3.89
16 002557 洽洽食品 157,922 9,159,476.00 3.89
17 601952 苏垦农发 653,400 8,592,210.00 3.65
18 601952 苏垦农发 653,400 8,592,210.00 3.65
19 603198 迎驾贡酒 391,761 7,948,830.69 3.38
20 603198 迎驾贡酒 391,761 7,948,830.69 3.38
21 688526 科前生物 7,869 199,400.46 0.08
22 688526 科前生物 7,869 199,400.46 0.08
23 688330 宏力达 990 87,347.70 0.04
24 688330 宏力达 990 87,347.70 0.04
25 688069 德林海 856 69,823.92 0.03
26 688069 德林海 856 69,823.92 0.03
27 300896 爱美客 86 22,202.62 0.01
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
29 300896 爱美客 86 22,202.62 0.01
30 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 215,560 9,935,160.40 7.59
2 000895 双汇发展 215,560 9,935,160.40 7.59
3 600873 梅花生物 2,053,500 9,322,890.00 7.12
4 300741 华宝股份 252,613 9,316,367.44 7.12
5 600873 梅花生物 2,053,500 9,322,890.00 7.12
6 300741 华宝股份 252,613 9,316,367.44 7.12
7 600598 北大荒 436,523 7,028,020.30 5.37
8 600598 北大荒 436,523 7,028,020.30 5.37
9 000848 承德露露 887,310 6,211,170.00 4.75
10 000848 承德露露 887,310 6,211,170.00 4.75
11 603156 养元饮品 252,127 5,420,730.50 4.14
12 603156 养元饮品 252,127 5,420,730.50 4.14
13 603198 迎驾贡酒 245,500 5,344,535.00 4.08
14 603198 迎驾贡酒 245,500 5,344,535.00 4.08
15 002557 洽洽食品 98,212 5,322,108.28 4.07
16 002557 洽洽食品 98,212 5,322,108.28 4.07
17 603708 家家悦 104,082 5,127,079.32 3.92
18 603708 家家悦 104,082 5,127,079.32 3.92
19 600132 重庆啤酒 61,452 4,485,996.00 3.43
20 600132 重庆啤酒 61,452 4,485,996.00 3.43
21 688277 天智航 7,639 91,973.56 0.07
22 688568 中科星图 5,854 94,893.34 0.07
23 688277 天智航 7,639 91,973.56 0.07
24 688568 中科星图 5,854 94,893.34 0.07
25 688528 秦川物联 6,878 77,927.74 0.06
26 688528 秦川物联 6,878 77,927.74 0.06
27 688600 皖仪科技 4,374 67,797.00 0.05
28 688377 迪威尔 4,288 70,408.96 0.05
29 688377 迪威尔 4,288 70,408.96 0.05
30 688600 皖仪科技 4,374 67,797.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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