诺德安盈纯债债券型证券投资基金(008937)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0425

累计净值:1.0425 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.021亿份(2021-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 17,370 1,738,215.90 80.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 2,140 213,828.80 80.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 1,200,000 119,220,000.00 29.81
2 200308 20进出08 1,000,000 99,850,000.00 24.96
3 170409 17农发09 500,000 50,860,000.00 12.72
4 150412 15农发12 500,000 50,855,000.00 12.71
5 200313 20进出13 400,000 40,336,000.00 10.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 1,200,000 113,940,000.00 23.02
2 200308 20进出08 1,000,000 99,620,000.00 20.13
3 200313 20进出13 800,000 80,088,000.00 16.18
4 170409 17农发09 500,000 50,855,000.00 10.28
5 150405 15农发05 500,000 50,835,000.00 10.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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