诺德安盈纯债债券型证券投资基金(008937)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0264

累计净值:1.1044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.647亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 1,800,000 183,638,557.38 12.24
2 210406 21农发06 1,800,000 181,650,393.44 12.11
3 102001140 20中兴新MTN001 1,000,000 102,323,879.78 6.82
4 102280541 22远东租赁MTN001 1,000,000 102,084,000.00 6.81
5 220312 22进出12 1,000,000 100,938,524.59 6.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102281733 22平安租赁MTN009 1,000,000 103,030,723.29 6.91
2 190305 19进出05 1,000,000 101,898,082.19 6.83
3 102001140 20中兴新MTN001 1,000,000 101,549,836.07 6.81
4 210303 21进出03 1,000,000 101,532,131.15 6.81
5 102280541 22远东租赁MTN001 1,000,000 100,958,000.00 6.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 1,000,000 101,870,054.79 6.91
2 102280541 22远东租赁MTN001 1,000,000 99,370,000.00 6.74
3 102001130 20珠海九洲MTN001 800,000 82,680,547.95 5.61
4 102100882 21越秀租赁MTN002 700,000 72,452,543.01 4.91
5 012283353 22济南轨交SCP004 700,000 70,764,960.00 4.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920074 19东莞银行二级 1,300,000 132,398,945.21 8.75
2 102280541 22远东租赁MTN001 1,000,000 101,686,356.16 6.72
3 092118003 21农发清发03 1,000,000 101,383,890.41 6.70
4 1928002 19民生银行二级01 800,000 83,435,734.79 5.51
5 102001130 20珠海九洲MTN001 800,000 81,898,783.56 5.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218003 22农发清发03 1,400,000 141,315,041.10 9.28
2 1920074 19东莞银行二级 1,300,000 139,864,328.77 9.18
3 092118003 21农发清发03 1,000,000 101,063,589.04 6.64
4 1928002 19民生银行二级01 800,000 83,641,043.29 5.49
5 102280541 22远东租赁MTN001 800,000 81,918,671.78 5.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 2,400,000 246,943,890.41 16.36
2 1920074 19东莞银行二级 1,300,000 137,826,712.33 9.13
3 102280541 22远东租赁MTN001 1,000,000 101,800,323.29 6.74
4 210312 21进出12 900,000 91,501,027.40 6.06
5 012280817 22广东农垦SCP001(乡村振兴) 900,000 90,660,427.40 6.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 2,000,000 210,751,945.21 14.12
2 180406 18农发06 1,540,000 173,743,432.88 11.64
3 1920074 19东莞银行二级 1,300,000 135,970,917.81 9.11
4 160310 16进出10 1,200,000 123,494,597.26 8.27
5 012103719 21大众交通SCP002 1,000,000 101,562,526.03 6.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 1,500,000 149,565,000.00 24.52
2 200313 20进出13 1,000,000 101,420,000.00 16.63
3 200407 20农发07 900,000 90,828,000.00 14.89
4 1920074 19东莞银行二级 500,000 51,585,000.00 8.46
5 102103124 21格力MTN001 500,000 50,190,000.00 8.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118003 21农发清发03 1,000,000 99,800,000.00 16.53
2 200407 20农发07 900,000 90,603,000.00 15.01
3 1902001QF 19国开绿债01清发 700,000 70,483,000.00 11.68
4 1920074 19东莞银行二级 500,000 51,530,000.00 8.54
5 012102726 21青岛城投SCP003 500,000 50,030,000.00 8.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 17,370 1,738,215.90 80.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 2,140 213,828.80 80.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 1,200,000 119,220,000.00 29.81
2 200308 20进出08 1,000,000 99,850,000.00 24.96
3 170409 17农发09 500,000 50,860,000.00 12.72
4 150412 15农发12 500,000 50,855,000.00 12.71
5 200313 20进出13 400,000 40,336,000.00 10.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 1,200,000 113,940,000.00 23.02
2 200308 20进出08 1,000,000 99,620,000.00 20.13
3 200313 20进出13 800,000 80,088,000.00 16.18
4 170409 17农发09 500,000 50,855,000.00 10.28
5 150405 15农发05 500,000 50,835,000.00 10.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034