十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
1,800,000 |
183,638,557.38 |
12.24 |
2 |
210406 |
21农发06 |
1,800,000 |
181,650,393.44 |
12.11 |
3 |
102001140 |
20中兴新MTN001 |
1,000,000 |
102,323,879.78 |
6.82 |
4 |
102280541 |
22远东租赁MTN001 |
1,000,000 |
102,084,000.00 |
6.81 |
5 |
220312 |
22进出12 |
1,000,000 |
100,938,524.59 |
6.73 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102281733 |
22平安租赁MTN009 |
1,000,000 |
103,030,723.29 |
6.91 |
2 |
190305 |
19进出05 |
1,000,000 |
101,898,082.19 |
6.83 |
3 |
102001140 |
20中兴新MTN001 |
1,000,000 |
101,549,836.07 |
6.81 |
4 |
210303 |
21进出03 |
1,000,000 |
101,532,131.15 |
6.81 |
5 |
102280541 |
22远东租赁MTN001 |
1,000,000 |
100,958,000.00 |
6.77 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118003 |
21农发清发03 |
1,000,000 |
101,870,054.79 |
6.91 |
2 |
102280541 |
22远东租赁MTN001 |
1,000,000 |
99,370,000.00 |
6.74 |
3 |
102001130 |
20珠海九洲MTN001 |
800,000 |
82,680,547.95 |
5.61 |
4 |
102100882 |
21越秀租赁MTN002 |
700,000 |
72,452,543.01 |
4.91 |
5 |
012283353 |
22济南轨交SCP004 |
700,000 |
70,764,960.00 |
4.80 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920074 |
19东莞银行二级 |
1,300,000 |
132,398,945.21 |
8.75 |
2 |
102280541 |
22远东租赁MTN001 |
1,000,000 |
101,686,356.16 |
6.72 |
3 |
092118003 |
21农发清发03 |
1,000,000 |
101,383,890.41 |
6.70 |
4 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
800,000 |
83,435,734.79 |
5.51 |
5 |
102001130 |
20珠海九洲MTN001 |
800,000 |
81,898,783.56 |
5.41 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,400,000 |
141,315,041.10 |
9.28 |
2 |
1920074 |
19东莞银行二级 |
1,300,000 |
139,864,328.77 |
9.18 |
3 |
092118003 |
21农发清发03 |
1,000,000 |
101,063,589.04 |
6.64 |
4 |
1928002 |
19民生银行二级01 |
800,000 |
83,641,043.29 |
5.49 |
5 |
102280541 |
22远东租赁MTN001 |
800,000 |
81,918,671.78 |
5.38 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,400,000 |
246,943,890.41 |
16.36 |
2 |
1920074 |
19东莞银行二级 |
1,300,000 |
137,826,712.33 |
9.13 |
3 |
102280541 |
22远东租赁MTN001 |
1,000,000 |
101,800,323.29 |
6.74 |
4 |
210312 |
21进出12 |
900,000 |
91,501,027.40 |
6.06 |
5 |
012280817 |
22广东农垦SCP001(乡村振兴) |
900,000 |
90,660,427.40 |
6.01 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190408 |
19农发08 |
2,000,000 |
210,751,945.21 |
14.12 |
2 |
180406 |
18农发06 |
1,540,000 |
173,743,432.88 |
11.64 |
3 |
1920074 |
19东莞银行二级 |
1,300,000 |
135,970,917.81 |
9.11 |
4 |
160310 |
16进出10 |
1,200,000 |
123,494,597.26 |
8.27 |
5 |
012103719 |
21大众交通SCP002 |
1,000,000 |
101,562,526.03 |
6.80 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
1,500,000 |
149,565,000.00 |
24.52 |
2 |
200313 |
20进出13 |
1,000,000 |
101,420,000.00 |
16.63 |
3 |
200407 |
20农发07 |
900,000 |
90,828,000.00 |
14.89 |
4 |
1920074 |
19东莞银行二级 |
500,000 |
51,585,000.00 |
8.46 |
5 |
102103124 |
21格力MTN001 |
500,000 |
50,190,000.00 |
8.23 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118003 |
21农发清发03 |
1,000,000 |
99,800,000.00 |
16.53 |
2 |
200407 |
20农发07 |
900,000 |
90,603,000.00 |
15.01 |
3 |
1902001QF |
19国开绿债01清发 |
700,000 |
70,483,000.00 |
11.68 |
4 |
1920074 |
19东莞银行二级 |
500,000 |
51,530,000.00 |
8.54 |
5 |
012102726 |
21青岛城投SCP003 |
500,000 |
50,030,000.00 |
8.29 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
17,370 |
1,738,215.90 |
80.89 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
2,140 |
213,828.80 |
80.64 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092018001 |
20农发清发01 |
1,200,000 |
119,220,000.00 |
29.81 |
2 |
200308 |
20进出08 |
1,000,000 |
99,850,000.00 |
24.96 |
3 |
170409 |
17农发09 |
500,000 |
50,860,000.00 |
12.72 |
4 |
150412 |
15农发12 |
500,000 |
50,855,000.00 |
12.71 |
5 |
200313 |
20进出13 |
400,000 |
40,336,000.00 |
10.08 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
1,200,000 |
113,940,000.00 |
23.02 |
2 |
200308 |
20进出08 |
1,000,000 |
99,620,000.00 |
20.13 |
3 |
200313 |
20进出13 |
800,000 |
80,088,000.00 |
16.18 |
4 |
170409 |
17农发09 |
500,000 |
50,855,000.00 |
10.28 |
5 |
150405 |
15农发05 |
500,000 |
50,835,000.00 |
10.27 |