华夏鼎源债券型证券投资基金C类(008948)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7798

 累计净值：0.7798 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蕾 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.149亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-05-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230410 23农发10 300,000 30,146,204.92 54.00
2 230305 23进出05 100,000 10,287,353.42 18.43
3 018009 国开1803 45,000 5,373,769.32 9.63
4 110059 浦发转债 44,220 4,811,831.41 8.62
5 113042 上银转债 43,970 4,795,747.67 8.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230305 23进出05 100,000 10,228,013.70 17.51
2 230410 23农发10 100,000 9,957,598.36 17.05
3 019694 23国债01 68,000 6,875,455.78 11.77
4 019547 16国债19 57,410 6,026,080.76 10.32
5 018009 国开1803 45,000 5,507,557.40 9.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,418,295.08 40.09
2 018009 国开1803 45,000 5,383,161.37 10.57
3 019547 16国债19 50,000 5,050,021.92 9.91
4 110059 浦发转债 28,730 3,050,362.49 5.99
5 019688 22国债23 30,000 3,014,187.12 5.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220405 22农发05 200,000 20,350,432.88 38.96
2 210215 21国开15 100,000 10,150,027.40 19.43
3 019666 22国债01 60,000 6,121,257.53 11.72
4 019679 22国债14 50,000 5,034,280.82 9.64
5 019674 22国债09 40,000 4,051,363.29 7.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019648 20国债18 110,000 11,290,189.04 18.71
2 019666 22国债01 60,000 6,097,298.63 10.11
3 019674 22国债09 40,000 4,037,003.84 6.69
4 127066 科利转债 19,299 2,222,972.50 3.68
5 113654 永02转债 13,000 1,601,835.78 2.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019648 20国债18 110,000 11,232,051.78 15.27
2 185096 21杭城02 60,000 6,105,509.59 8.30
3 113047 旗滨转债 33,000 4,577,521.31 6.22
4 110053 苏银转债 35,000 4,409,281.78 6.00
5 128017 金禾转债 19,000 4,356,236.71 5.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 190,000 19,349,750.96 20.22
2 019648 20国债18 130,000 13,187,078.90 13.78
3 019666 22国债01 120,000 12,050,252.05 12.59
4 018006 国开1702 100,780 10,469,675.26 10.94
5 155957 19电投Y3 80,130 8,289,256.19 8.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,404,000.00 14.49
2 018006 国开1702 100,780 10,121,335.40 7.19
3 1980400 19陕煤债02 100,000 10,094,000.00 7.17
4 155957 19电投Y3 100,000 10,038,000.00 7.13
5 155954 19中航Y3 100,000 10,025,000.00 7.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 500,000 50,790,000.00 31.62
2 132007 16凤凰EB 140,000 14,679,000.00 9.14
3 1980400 19陕煤债02 100,000 10,153,000.00 6.32
4 018006 国开1702 100,780 10,159,631.80 6.32
5 155957 19电投Y3 100,000 10,071,000.00 6.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 500,000 50,565,000.00 23.71
2 132007 16凤凰EB 200,000 20,868,000.00 9.79
3 155954 19中航Y3 200,000 20,194,000.00 9.47
4 155957 19电投Y3 200,000 20,190,000.00 9.47
5 155972 18远发Y1 200,000 20,142,000.00 9.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 500,000 50,245,000.00 17.36
2 132007 16凤凰EB 250,000 25,900,000.00 8.95
3 112735 18河钢Y2 233,000 23,395,530.00 8.08
4 155957 19电投Y3 200,000 20,236,000.00 6.99
5 155954 19中航Y3 200,000 20,202,000.00 6.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 500,000 50,460,000.00 13.69
2 108604 国开1805 342,860 34,570,573.80 9.38
3 112735 18河钢Y2 310,000 31,331,700.00 8.50
4 132007 16凤凰EB 300,000 30,897,000.00 8.38
5 1980400 19陕煤债02 300,000 29,688,000.00 8.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 606,000 61,139,340.00 7.82
2 112735 18河钢Y2 500,000 50,730,000.00 6.49
3 143980 18建材Y1 500,000 50,660,000.00 6.48
4 155957 19电投Y3 500,000 50,390,000.00 6.44
5 012002226 20潞安SCP005 500,000 49,995,000.00 6.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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