十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228012 |
22中国银行绿色金融债01 |
1,000,000 |
101,553,698.63 |
9.98 |
2 |
2328009 |
23中信银行01 |
1,000,000 |
101,455,344.26 |
9.97 |
3 |
149691 |
21粤海03 |
900,000 |
92,644,959.46 |
9.10 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
900,000 |
90,691,347.54 |
8.91 |
5 |
2220079 |
22江苏银行 |
800,000 |
82,084,339.73 |
8.07 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228012 |
22中国银行绿色金融债01 |
1,000,000 |
101,079,424.66 |
9.99 |
2 |
230208 |
23国开08 |
1,000,000 |
100,214,754.10 |
9.91 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
900,000 |
92,926,750.68 |
9.19 |
4 |
149691 |
21粤海03 |
900,000 |
92,148,854.80 |
9.11 |
5 |
210210 |
21国开10 |
800,000 |
83,434,885.25 |
8.25 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
1,000,000 |
102,207,605.48 |
10.12 |
2 |
2228012 |
22中国银行绿色金融债01 |
1,000,000 |
99,930,849.32 |
9.89 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
91,941,598.36 |
9.10 |
4 |
149691 |
21粤海03 |
900,000 |
91,380,023.01 |
9.04 |
5 |
210210 |
21国开10 |
800,000 |
84,395,243.84 |
8.35 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
1,000,000 |
101,519,906.85 |
9.63 |
2 |
163092 |
20安信G1 |
900,000 |
92,365,397.26 |
8.76 |
3 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
91,420,560.00 |
8.67 |
4 |
149691 |
21粤海03 |
900,000 |
90,725,464.11 |
8.60 |
5 |
210210 |
21国开10 |
800,000 |
83,674,586.30 |
7.94 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
1,000,000 |
101,558,926.03 |
9.64 |
2 |
149691 |
21粤海03 |
900,000 |
93,463,959.46 |
8.87 |
3 |
163092 |
20安信G1 |
900,000 |
92,135,367.13 |
8.74 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
91,087,343.01 |
8.64 |
5 |
112893 |
19深投03 |
800,000 |
82,201,600.00 |
7.80 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
1,000,000 |
103,341,945.21 |
9.90 |
2 |
149691 |
21粤海03 |
900,000 |
92,382,854.80 |
8.85 |
3 |
163092 |
20安信G1 |
900,000 |
91,725,336.99 |
8.78 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
90,394,126.03 |
8.66 |
5 |
112893 |
19深投03 |
800,000 |
81,940,800.00 |
7.85 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
1,000,000 |
102,107,605.48 |
9.88 |
2 |
101760025 |
17深业集MTN001 |
900,000 |
93,820,068.49 |
9.08 |
3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
900,000 |
92,329,200.00 |
8.94 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
91,905,598.36 |
8.89 |
5 |
2128036 |
21平安银行二级 |
900,000 |
91,683,325.48 |
8.87 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101760025 |
17深业集MTN001 |
900,000 |
91,062,000.00 |
8.61 |
2 |
163092 |
20安信G1 |
900,000 |
90,612,000.00 |
8.57 |
3 |
149691 |
21粤海03 |
900,000 |
90,558,000.00 |
8.56 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
90,063,000.00 |
8.52 |
5 |
112893 |
19深投03 |
800,000 |
80,616,000.00 |
7.62 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101760025 |
17深业集MTN001 |
900,000 |
91,188,000.00 |
8.71 |
2 |
163092 |
20安信G1 |
900,000 |
90,504,000.00 |
8.65 |
3 |
112857 |
19广发03 |
900,000 |
90,342,000.00 |
8.63 |
4 |
112864 |
19申证03 |
900,000 |
90,342,000.00 |
8.63 |
5 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
89,748,000.00 |
8.57 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101760025 |
17深业集MTN001 |
900,000 |
91,215,000.00 |
8.80 |
2 |
112857 |
19广发03 |
900,000 |
90,513,000.00 |
8.73 |
3 |
112864 |
19申证03 |
900,000 |
90,495,000.00 |
8.73 |
4 |
163092 |
20安信G1 |
900,000 |
90,351,000.00 |
8.72 |
5 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
89,181,000.00 |
8.60 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101760025 |
17深业集MTN001 |
900,000 |
92,043,000.00 |
8.97 |
2 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
900,000 |
90,801,000.00 |
8.85 |
3 |
112857 |
19广发03 |
900,000 |
90,549,000.00 |
8.83 |
4 |
112864 |
19申证03 |
900,000 |
90,603,000.00 |
8.83 |
5 |
163092 |
20安信G1 |
900,000 |
90,153,000.00 |
8.79 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101760025 |
17深业集MTN001 |
900,000 |
91,890,000.00 |
9.07 |
2 |
112864 |
19申证03 |
900,000 |
90,576,000.00 |
8.94 |
3 |
112857 |
19广发03 |
900,000 |
90,540,000.00 |
8.93 |
4 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
900,000 |
90,558,000.00 |
8.93 |
5 |
163092 |
20安信G1 |
900,000 |
89,829,000.00 |
8.86 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
172701 |
17汇金01 |
900,000 |
91,764,000.00 |
9.18 |
2 |
155411 |
19穗专01 |
900,000 |
90,486,000.00 |
9.05 |
3 |
155240 |
19华泰G1 |
900,000 |
90,387,000.00 |
9.04 |
4 |
112864 |
19申证03 |
900,000 |
90,333,000.00 |
9.04 |
5 |
155208 |
19招商G1 |
900,000 |
90,306,000.00 |
9.03 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155411 |
19穗专01 |
900,000 |
91,314,000.00 |
9.10 |
2 |
155240 |
19华泰G1 |
900,000 |
91,188,000.00 |
9.08 |
3 |
155208 |
19招商G1 |
900,000 |
91,044,000.00 |
9.07 |
4 |
112864 |
19申证03 |
900,000 |
91,044,000.00 |
9.07 |
5 |
163077 |
19远东三 |
900,000 |
90,828,000.00 |
9.05 |