中信建投桂企债债券型证券投资基金A类(008952)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019688 | 22国债23 | 39,000 | 3,943,651.15 | 84.48 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220304 | 22进出04 | 800,000 | 81,417,424.66 | 41.25 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 600,000 | 61,026,641.10 | 30.92 |
| 3 | 150405 | 15农发05 | 500,000 | 51,454,465.75 | 26.07 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,500,000 | 151,810,027.40 | 45.29 |
| 2 | 220304 | 22进出04 | 800,000 | 81,030,904.11 | 24.18 |
| 3 | 150405 | 15农发05 | 500,000 | 53,160,013.70 | 15.86 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 300,000 | 30,965,506.85 | 9.24 |
| 5 | 130209 | 13国开09 | 200,000 | 20,281,347.83 | 6.05 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,100,000 | 211,972,561.64 | 28.06 |
| 2 | 2203684 | 22进出684 | 1,200,000 | 119,881,565.22 | 15.87 |
| 3 | 2203685 | 22进出685 | 800,000 | 79,892,391.30 | 10.57 |
| 4 | 220215 | 22国开15 | 700,000 | 70,579,753.42 | 9.34 |
| 5 | 220405 | 22农发05 | 600,000 | 60,654,526.03 | 8.03 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203673 | 22进出673 | 90,000 | 8,988,888.46 | 89.29 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 2,000 | 203,809.86 | 2.02 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 11,000 | 1,132,111.56 | 88.35 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 700,000 | 71,512,000.00 | 27.94 |
| 2 | 170212 | 17国开12 | 200,000 | 20,358,000.00 | 7.95 |
| 3 | 188035 | 21中财G3 | 200,000 | 20,294,000.00 | 7.93 |
| 4 | 091900017 | 19东方债01BC | 200,000 | 20,186,000.00 | 7.89 |
| 5 | 149658 | 21广发13 | 200,000 | 20,204,000.00 | 7.89 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210005 | 21附息国债05 | 300,000 | 31,680,000.00 | 12.50 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 205,000 | 20,454,900.00 | 8.07 |
| 3 | 170212 | 17国开12 | 200,000 | 20,420,000.00 | 8.06 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 200,000 | 20,238,000.00 | 7.98 |
| 5 | 170409 | 17农发09 | 200,000 | 20,188,000.00 | 7.96 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 1,300,000 | 130,481,000.00 | 25.41 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 800,000 | 80,048,000.00 | 15.59 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 600,000 | 60,210,000.00 | 11.73 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 500,000 | 50,460,000.00 | 9.83 |
| 5 | 190207 | 19国开07 | 400,000 | 40,240,000.00 | 7.84 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 800,000 | 79,632,000.00 | 15.67 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 600,000 | 60,234,000.00 | 11.86 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 600,000 | 59,964,000.00 | 11.80 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 500,000 | 50,190,000.00 | 9.88 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 500,000 | 50,205,000.00 | 9.88 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 2,420,000 | 240,427,000.00 | 47.65 |
| 2 | 092018003 | 20农发清发03 | 750,000 | 75,510,000.00 | 14.97 |
| 3 | 200210 | 20国开10 | 600,000 | 57,540,000.00 | 11.40 |
| 4 | 1605648 | 16广西债26 | 500,000 | 49,970,000.00 | 9.90 |
| 5 | 101801045 | 18邕水务MTN001 | 400,000 | 40,456,000.00 | 8.02 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 2,520,000 | 249,051,600.00 | 49.93 |
| 2 | 092018003 | 20农发清发03 | 750,000 | 75,135,000.00 | 15.06 |
| 3 | 200309 | 20进出09 | 450,000 | 44,887,500.00 | 9.00 |
| 4 | 101801045 | 18邕水务MTN001 | 400,000 | 40,584,000.00 | 8.14 |
| 5 | 101800215 | 18桂交投MTN001 | 300,000 | 30,480,000.00 | 6.11 |
