中信建投桂企债债券型证券投资基金C类(008953)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0141

累计净值:1.1831 净值更新日期:2023-08-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.036亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-06-04

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 39,000 3,943,651.15 84.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220304 22进出04 800,000 81,417,424.66 41.25
2 092218003 22农发清发03 600,000 61,026,641.10 30.92
3 150405 15农发05 500,000 51,454,465.75 26.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218003 22农发清发03 1,500,000 151,810,027.40 45.29
2 220304 22进出04 800,000 81,030,904.11 24.18
3 150405 15农发05 500,000 53,160,013.70 15.86
4 200305 20进出05 300,000 30,965,506.85 9.24
5 130209 13国开09 200,000 20,281,347.83 6.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218003 22农发清发03 2,100,000 211,972,561.64 28.06
2 2203684 22进出684 1,200,000 119,881,565.22 15.87
3 2203685 22进出685 800,000 79,892,391.30 10.57
4 220215 22国开15 700,000 70,579,753.42 9.34
5 220405 22农发05 600,000 60,654,526.03 8.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2203673 22进出673 90,000 8,988,888.46 89.29
2 019658 21国债10 2,000 203,809.86 2.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 11,000 1,132,111.56 88.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 700,000 71,512,000.00 27.94
2 170212 17国开12 200,000 20,358,000.00 7.95
3 188035 21中财G3 200,000 20,294,000.00 7.93
4 091900017 19东方债01BC 200,000 20,186,000.00 7.89
5 149658 21广发13 200,000 20,204,000.00 7.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210005 21附息国债05 300,000 31,680,000.00 12.50
2 019658 21国债10 205,000 20,454,900.00 8.07
3 170212 17国开12 200,000 20,420,000.00 8.06
4 1928037 19交通银行02 200,000 20,238,000.00 7.98
5 170409 17农发09 200,000 20,188,000.00 7.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 1,300,000 130,481,000.00 25.41
2 210201 21国开01 800,000 80,048,000.00 15.59
3 092118002 21农发清发02 600,000 60,210,000.00 11.73
4 1928037 19交通银行02 500,000 50,460,000.00 9.83
5 190207 19国开07 400,000 40,240,000.00 7.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 800,000 79,632,000.00 15.67
2 190207 19国开07 600,000 60,234,000.00 11.86
3 092118002 21农发清发02 600,000 59,964,000.00 11.80
4 1928037 19交通银行02 500,000 50,190,000.00 9.88
5 200313 20进出13 500,000 50,205,000.00 9.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 2,420,000 240,427,000.00 47.65
2 092018003 20农发清发03 750,000 75,510,000.00 14.97
3 200210 20国开10 600,000 57,540,000.00 11.40
4 1605648 16广西债26 500,000 49,970,000.00 9.90
5 101801045 18邕水务MTN001 400,000 40,456,000.00 8.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 2,520,000 249,051,600.00 49.93
2 092018003 20农发清发03 750,000 75,135,000.00 15.06
3 200309 20进出09 450,000 44,887,500.00 9.00
4 101801045 18邕水务MTN001 400,000 40,584,000.00 8.14
5 101800215 18桂交投MTN001 300,000 30,480,000.00 6.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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