交银施罗德创新领航混合型证券投资基金(008955)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2120

 累计净值：1.2120 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭斐 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.183亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 132,420 238,163,991.00 9.86
2 002444 巨星科技 11,835,756 230,678,884.44 9.55
3 002271 东方雨虹 8,434,891 225,042,891.88 9.32
4 002179 中航光电 2,673,974 113,109,100.20 4.68
5 300750 宁德时代 419,530 85,177,175.90 3.53
6 600048 保利发展 6,176,657 78,690,610.18 3.26
7 603259 药明康德 872,494 75,191,532.92 3.11
8 000568 泸州老窖 218,100 47,251,365.00 1.96
9 603816 顾家家居 1,163,192 47,097,644.08 1.95
10 002142 宁波银行 1,588,260 42,676,546.20 1.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002444 巨星科技 11,263,956 246,455,357.28 9.91
2 000733 振华科技 2,544,332 243,874,222.20 9.81
3 600519 贵州茅台 141,020 238,464,820.00 9.59
4 002271 东方雨虹 8,158,391 222,397,738.66 8.95
5 002179 中航光电 2,992,536 135,711,507.60 5.46
6 300750 宁德时代 419,530 95,984,268.70 3.86
7 600048 保利发展 6,176,657 80,481,840.71 3.24
8 002304 洋河股份 508,400 66,778,340.00 2.69
9 603816 顾家家居 1,664,992 63,519,444.80 2.56
10 002049 紫光国微 623,579 58,148,741.75 2.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 144,520 263,026,400.00 9.91
2 002444 巨星科技 13,349,756 252,577,383.52 9.52
3 002271 东方雨虹 7,441,191 249,131,074.68 9.39
4 000733 振华科技 2,617,732 235,752,943.92 8.88
5 300750 宁德时代 233,072 94,638,885.60 3.57
6 600048 保利发展 6,176,657 87,276,163.41 3.29
7 002179 中航光电 1,483,900 80,249,312.00 3.02
8 603259 药明康德 872,494 69,363,273.00 2.61
9 603816 顾家家居 1,664,992 67,565,375.36 2.55
10 000100 TCL科技 14,906,542 64,965,191.60 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 161,520 278,945,040.00 9.91
2 002271 东方雨虹 7,441,191 249,800,781.87 8.87
3 002444 巨星科技 13,103,456 248,703,594.88 8.83
4 000733 振华科技 2,031,954 232,110,105.42 8.24
5 600048 保利发展 6,176,657 93,452,820.41 3.32
6 002049 紫光国微 554,879 73,144,149.78 2.60
7 603816 顾家家居 1,664,992 71,111,808.32 2.53
8 603259 药明康德 872,494 70,672,014.00 2.51
9 603737 三棵树 599,814 68,276,827.62 2.42
10 603613 国联股份 670,700 59,316,708.00 2.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 145,420 272,298,950.00 9.37
2 000733 振华科技 2,287,972 265,358,992.56 9.13
3 002444 巨星科技 13,675,456 259,833,664.00 8.94
4 002271 东方雨虹 5,932,593 156,442,477.41 5.39
5 603613 国联股份 850,500 91,819,980.00 3.16
6 600048 保利发展 5,088,357 91,590,426.00 3.15
7 603799 华友钴业 1,247,965 80,294,068.10 2.76
8 002049 紫光国微 554,879 79,902,576.00 2.75
9 603816 顾家家居 1,664,992 66,499,780.48 2.29
10 603259 药明康德 872,494 62,549,094.86 2.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 2,498,972 339,785,222.84 9.95
2 002271 东方雨虹 6,068,293 312,335,040.71 9.15
3 600519 贵州茅台 145,420 297,383,900.00 8.71
4 002444 巨星科技 12,903,840 243,108,345.60 7.12
5 603799 华友钴业 1,768,675 169,120,703.50 4.95
6 603816 顾家家居 1,664,992 94,288,496.96 2.76
7 603259 药明康德 872,494 90,730,651.06 2.66
8 300059 东方财富 3,441,763 87,420,780.20 2.56
9 002050 三花智控 2,979,219 81,868,938.12 2.40
10 603613 国联股份 850,500 75,354,300.00 2.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 2,736,172 310,281,904.80 9.59
2 002271 东方雨虹 6,068,293 272,709,087.42 8.43
3 600519 贵州茅台 145,420 249,976,980.00 7.73
4 002444 巨星科技 11,047,940 180,965,092.40 5.60
5 603799 华友钴业 1,360,519 133,058,758.20 4.11
6 300059 东方财富 4,041,793 102,419,034.62 3.17
7 002049 紫光国微 396,343 81,067,997.22 2.51
8 603816 顾家家居 1,280,763 78,523,579.53 2.43
9 002142 宁波银行 1,811,860 67,745,445.40 2.09
10 603613 国联股份 586,552 65,611,706.72 2.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600456 宝钛股份 5,737,053 411,805,664.34 10.01
2 000733 振华科技 3,272,172 406,665,536.16 9.89
3 002271 东方雨虹 6,068,293 319,677,675.24 7.77
4 002444 巨星科技 9,963,875 302,323,426.25 7.35
5 300408 三环集团 6,185,852 275,888,999.20 6.71
6 002149 西部材料 11,735,530 217,342,015.60 5.28
7 300171 东富龙 2,978,835 150,550,320.90 3.66
8 603799 华友钴业 1,360,519 150,078,850.89 3.65
9 300059 东方财富 3,793,447 140,774,818.17 3.42
10 002050 三花智控 4,387,119 110,994,110.70 2.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 3,741,072 374,930,235.84 9.21
2 002444 巨星科技 11,998,833 329,727,930.84 8.10
3 300408 三环集团 8,184,752 303,654,299.20 7.46
4 002271 东方雨虹 6,461,093 286,355,641.76 7.03
5 300171 东富龙 3,240,435 145,851,979.35 3.58
6 603799 华友钴业 1,405,619 145,341,004.60 3.57
7 000009 中国宝安 7,176,779 137,650,621.22 3.38
8 300059 东方财富 3,793,447 130,380,773.39 3.20
9 002459 晶澳科技 1,863,178 122,876,589.10 3.02
10 002050 三花智控 4,387,119 99,850,828.44 2.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002444 巨星科技 12,270,233 418,169,540.64 9.19
2 002271 东方雨虹 6,048,390 334,596,934.80 7.35
3 300408 三环集团 7,810,170 331,307,411.40 7.28
4 002050 三花智控 9,721,831 233,129,507.38 5.12
5 000733 振华科技 3,509,272 214,311,241.04 4.71
6 603799 华友钴业 1,764,919 201,553,749.80 4.43
7 002493 荣盛石化 11,537,598 199,254,317.46 4.38
8 002179 中航光电 2,177,882 172,096,235.64 3.78
9 601155 新城控股 3,766,875 156,702,000.00 3.44
10 300059 东方财富 3,793,447 124,387,127.13 2.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 8,773,897 448,872,570.52 9.86
2 300408 三环集团 10,709,302 448,505,567.76 9.85
3 002049 紫光国微 4,180,952 447,320,054.48 9.83
4 300014 亿纬锂能 5,504,130 413,635,369.50 9.09
5 603799 华友钴业 5,060,973 347,891,284.02 7.64
6 002444 巨星科技 9,720,424 341,186,882.40 7.49
7 002475 立讯精密 7,126,783 241,099,068.89 5.30
8 002493 荣盛石化 7,691,732 209,910,666.96 4.61
9 002050 三花智控 9,597,731 197,905,213.22 4.35
10 000733 振华科技 3,395,872 185,414,611.20 4.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 7,198,345 586,665,117.50 9.92
2 002049 紫光国微 4,180,952 559,453,187.12 9.46
3 300408 三环集团 13,964,372 520,172,857.00 8.80
4 002271 东方雨虹 10,538,119 408,879,017.20 6.91
5 002475 立讯精密 6,055,605 339,840,552.60 5.75
6 002444 巨星科技 9,894,626 307,821,814.86 5.20
7 603799 华友钴业 3,588,273 284,550,048.90 4.81
8 002050 三花智控 8,978,831 221,328,184.15 3.74
9 300207 欣旺达 6,998,700 214,930,077.00 3.63
10 002493 荣盛石化 7,691,732 209,110,397.24 3.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 4,714,478 559,985,696.84 9.32
2 300014 亿纬锂能 11,055,626 547,253,487.00 9.11
3 002271 东方雨虹 5,815,213 313,439,980.70 5.22
4 002352 顺丰控股 2,469,359 200,511,950.80 3.34
5 002475 立讯精密 3,502,152 200,077,943.76 3.33
6 601155 新城控股 5,512,085 192,702,491.60 3.21
7 300207 欣旺达 6,998,700 189,594,783.00 3.16
8 002444 巨星科技 9,278,926 183,537,156.28 3.05
9 601038 一拖股份 14,952,091 166,865,335.56 2.78
10 002384 东山精密 5,675,795 149,840,988.00 2.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 6,387,114 464,662,543.50 8.97
2 300014 亿纬锂能 8,610,426 412,008,884.10 7.96
3 002271 东方雨虹 5,766,613 234,297,486.19 4.52
4 000002 万科A 7,625,487 199,330,230.18 3.85
5 300207 欣旺达 6,998,700 132,275,430.00 2.55
6 600383 金地集团 9,500,337 130,154,616.90 2.51
7 000725 京东方A 24,209,500 113,058,365.00 2.18
8 002352 顺丰控股 1,958,359 107,122,237.30 2.07
9 601038 一拖股份 11,157,951 103,099,467.24 1.99
10 002384 东山精密 3,344,295 100,161,635.25 1.93

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