鹏华中债3-5年国开债指数A (008956) 重仓股

单位净值： 1.0783	累计净值：1.1146	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,张羊城	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.145亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-04-27
业绩比较基准：中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0783

累计净值：1.1146

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：叶朝明,张羊城

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.145亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-04-27

业绩比较基准：中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220203	22国开03	1,000,000	102,030,000.00	80.11
2	210208	21国开08	100,000	10,123,237.70	7.95
3	210303	21进出03	50,000	5,101,071.04	4.01
4	210402	21农发02	40,000	4,089,910.38	3.21

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	1,600,000	165,567,210.96	100.00
2	220406	22农发06	100,000	10,252,476.71	6.19
3	230203	23国开03	100,000	10,213,898.63	6.17
4	210303	21进出03	50,000	5,076,606.56	3.07
5	210402	21农发02	40,000	4,069,836.07	2.46

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	1,200,000	122,272,734.25	67.30
2	160210	16国开10	400,000	41,830,060.27	23.02
3	190409	19农发09	180,000	18,542,095.89	10.21
4	210402	21农发02	140,000	14,130,586.34	7.78
5	220203	22国开03	100,000	9,975,136.99	5.49

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160210	16国开10	1,900,000	197,430,978.08	37.40
2	160213	16国开13	1,900,000	194,043,095.89	36.76
3	210208	21国开08	600,000	60,753,682.19	11.51
4	220203	22国开03	400,000	40,747,178.08	7.72
5	092218003	22农发清发03	120,000	12,144,802.19	2.30

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	900,000	94,110,041.10	89.16
2	210208	21国开08	50,000	5,058,141.10	4.79
3	180204	18国开04	40,000	4,152,682.74	3.93

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	600,000	63,691,495.89	50.72
2	200212	20国开12	200,000	21,036,208.22	16.75
3	210203	21国开03	160,000	16,477,589.04	13.12
4	200208	20国开08	100,000	10,082,126.03	8.03
5	220203	22国开03	100,000	10,033,205.48	7.99

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150210	15国开10	700,000	75,860,112.33	51.59
2	180206	18国开06	400,000	44,178,816.44	30.04
3	190214	19国开14	100,000	10,171,564.38	6.92
4	200208	20国开08	20,000	2,054,014.79	1.40

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	1,600,000	162,832,000.00	111.09
2	210201	21国开01	100,000	10,003,000.00	6.82

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	1,800,000	182,070,000.00	95.22
2	210201	21国开01	200,000	20,012,000.00	10.47

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	1,700,000	170,561,000.00	55.78
2	190208	19国开08	1,400,000	141,582,000.00	46.30
3	210212	21国开12	400,000	40,140,000.00	13.13
4	210201	21国开01	200,000	20,012,000.00	6.54

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	1,900,000	190,931,000.00	30.17
2	200203	20国开03	1,700,000	169,422,000.00	26.77
3	200208	20国开08	1,300,000	127,621,000.00	20.17
4	200212	20国开12	500,000	49,975,000.00	7.90
5	210212	21国开12	400,000	39,984,000.00	6.32

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	3,000,000	302,070,000.00	28.68
2	200203	20国开03	2,300,000	230,506,000.00	21.89
3	200208	20国开08	2,100,000	207,207,000.00	19.68
4	200212	20国开12	1,400,000	140,798,000.00	13.37
5	200202	20国开02	800,000	78,120,000.00	7.42

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	3,000,000	299,040,000.00	31.91
2	200202	20国开02	2,000,000	193,380,000.00	20.63
3	200203	20国开03	1,800,000	178,110,000.00	19.01
4	200208	20国开08	1,500,000	146,070,000.00	15.59
5	160206	16国开06	400,000	40,028,000.00	4.27

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	3,500,000	342,300,000.00	20.53
2	190203	19国开03	3,000,000	304,170,000.00	18.24
3	190208	19国开08	2,100,000	213,675,000.00	12.81
4	200203	20国开03	1,800,000	182,538,000.00	10.95
5	170209	17国开09	600,000	60,276,000.00	3.61