富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008975)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1684

 累计净值：1.1684 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：3.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 0.22
2 600887 伊利股份 28,400 753,452.00 0.12
3 601888 中国中免 4,400 466,268.00 0.07
4 600690 海尔智家 16,800 396,480.00 0.06
5 603288 海天味业 7,600 288,724.00 0.05
6 603605 珀莱雅 800 81,280.00 0.01
7 600177 雅戈尔 12,360 87,879.60 0.01
8 600873 梅花生物 9,200 88,504.00 0.01
9 600298 安琪酵母 2,800 94,080.00 0.01
10 603816 顾家家居 2,000 80,980.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 0.16
2 600887 伊利股份 21,000 594,720.00 0.09
3 601888 中国中免 3,300 364,749.00 0.06
4 600690 海尔智家 12,000 281,760.00 0.04
5 603288 海天味业 5,360 251,116.00 0.04
6 603605 珀莱雅 600 67,440.00 0.01
7 603486 科沃斯 900 69,993.00 0.01
8 600298 安琪酵母 2,100 76,041.00 0.01
9 600873 梅花生物 6,900 61,617.00 0.01
10 605117 德业股份 600 89,730.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 0.17
2 600887 伊利股份 24,300 707,616.00 0.11
3 601888 中国中免 3,600 659,664.00 0.10
4 603288 海天味业 5,400 413,316.00 0.07
5 600690 海尔智家 14,400 326,592.00 0.05
6 603605 珀莱雅 600 109,110.00 0.02
7 600859 王府井 3,000 74,970.00 0.01
8 600872 中炬高新 2,400 89,040.00 0.01
9 600873 梅花生物 8,100 79,218.00 0.01
10 603486 科沃斯 900 74,340.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 0.16
2 601888 中国中免 3,600 777,708.00 0.12
3 600887 伊利股份 24,300 753,300.00 0.12
4 603288 海天味业 5,389 428,964.40 0.07
5 600690 海尔智家 14,400 352,224.00 0.05
6 603605 珀莱雅 600 100,488.00 0.02
7 600872 中炬高新 2,400 88,488.00 0.01
8 600873 梅花生物 8,100 82,458.00 0.01
9 600859 王府井 3,000 84,420.00 0.01
10 603816 顾家家居 1,800 76,878.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600398 海澜之家 200 846.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 409,000.00 0.07
2 601888 中国中免 1,000 232,930.00 0.04
3 600887 伊利股份 5,400 210,330.00 0.04
4 600690 海尔智家 4,000 109,840.00 0.02
5 603288 海天味业 1,500 135,540.00 0.02
6 603833 欧派家居 200 30,136.00 0.01
7 600872 中炬高新 600 20,766.00 0.00
8 603486 科沃斯 200 24,378.00 0.00
9 603517 绝味食品 400 23,128.00 0.00
10 600298 安琪酵母 500 24,375.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 687,600.00 0.15
2 600887 伊利股份 10,400 383,656.00 0.09
3 601888 中国中免 2,000 328,740.00 0.07
4 603288 海天味业 2,600 227,292.00 0.05
5 600690 海尔智家 7,600 175,560.00 0.04
6 603605 珀莱雅 200 37,706.00 0.01
7 603486 科沃斯 400 43,464.00 0.01
8 600177 雅戈尔 5,600 37,968.00 0.01
9 600298 安琪酵母 1,000 41,680.00 0.01
10 603833 欧派家居 400 46,800.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 410,000.00 0.07
2 601888 中国中免 1,000 219,410.00 0.04
3 600887 伊利股份 5,200 215,592.00 0.04
4 600690 海尔智家 3,800 113,582.00 0.02
5 603288 海天味业 1,300 136,643.00 0.02
6 603486 科沃斯 200 30,190.00 0.01
7 600298 安琪酵母 500 30,180.00 0.01
8 603833 欧派家居 200 29,500.00 0.01
9 600872 中炬高新 600 22,782.00 0.00
10 603517 绝味食品 400 27,332.00 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 732,000.00 0.15
2 601888 中国中免 2,000 520,000.00 0.11
3 600887 伊利股份 11,800 444,860.00 0.09
4 600809 山西汾酒 1,000 315,500.00 0.07
5 603288 海天味业 2,400 264,000.00 0.06
6 600690 海尔智家 7,400 193,510.00 0.04
7 603605 珀莱雅 200 34,700.00 0.01
8 603486 科沃斯 400 60,760.00 0.01
9 600298 安琪酵母 1,000 50,170.00 0.01
10 603833 欧派家居 400 52,348.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 0.53
2 601888 中国中免 4,500 1,350,450.00 0.35
3 600887 伊利股份 29,200 1,075,436.00 0.28
4 603288 海天味业 6,000 773,700.00 0.20
5 600809 山西汾酒 1,500 672,000.00 0.17
6 600690 海尔智家 18,000 466,380.00 0.12
7 603486 科沃斯 1,000 228,080.00 0.06
8 600298 安琪酵母 2,500 135,950.00 0.04
9 603833 欧派家居 1,000 141,960.00 0.04
10 600872 中炬高新 2,500 105,050.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 0.43
2 601888 中国中免 2,800 857,024.00 0.23
3 600887 伊利股份 17,000 680,510.00 0.18
4 603288 海天味业 2,800 447,440.00 0.12
5 600809 山西汾酒 1,000 332,800.00 0.09
6 603816 顾家家居 1,000 80,560.00 0.02
7 600177 雅戈尔 7,800 63,336.00 0.02
8 600872 中炬高新 1,500 72,645.00 0.02
9 600298 安琪酵母 1,300 71,812.00 0.02
10 603833 欧派家居 500 78,805.00 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 0.25
2 601888 中国中免 2,200 621,390.00 0.13
3 600887 伊利股份 13,400 594,558.00 0.12
4 603288 海天味业 2,200 441,188.00 0.09
5 600809 山西汾酒 800 300,232.00 0.06
6 600872 中炬高新 1,200 79,980.00 0.02
7 603816 顾家家居 800 56,408.00 0.01
8 600177 雅戈尔 6,200 44,578.00 0.01
9 600298 安琪酵母 1,000 51,070.00 0.01
10 603833 欧派家居 400 53,800.00 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 500 111,470.00 0.03
2 603288 海天味业 500 81,050.00 0.02
3 600887 伊利股份 2,800 107,800.00 0.02
4 600690 海尔智家 1,800 39,276.00 0.01
5 600872 中炬高新 300 19,650.00 0.00
6 600754 锦江酒店 200 8,154.00 0.00
7 600655 豫园股份 700 6,181.00 0.00
8 600315 上海家化 200 7,540.00 0.00
9 600298 安琪酵母 300 18,297.00 0.00
10 600177 雅戈尔 1,300 8,866.00 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 3,218,336.00 0.96
2 600887 伊利股份 47,600 1,481,788.00 0.44
3 601888 中国中免 7,800 1,201,434.00 0.36
4 603288 海天味业 7,800 970,320.00 0.29
5 600690 海尔智家 29,000 513,300.00 0.15
6 600438 通威股份 15,600 271,128.00 0.08
7 600872 中炬高新 4,000 234,120.00 0.07
8 600298 安琪酵母 3,800 188,024.00 0.06
9 600177 雅戈尔 21,800 129,928.00 0.04
10 603605 珀莱雅 800 144,016.00 0.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034