长城泰利纯债债券型证券投资基金C类(009002)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0952

 累计净值：1.0952 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张棪,吴冰燕 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-02-25

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 6,400,000 686,018,098.36 4.76
2 2128046 21浦发银行02 4,000,000 411,425,468.49 2.85
3 2128048 21民生银行02 3,700,000 380,591,832.88 2.64
4 190204 19国开04 3,600,000 378,424,208.22 2.63
5 2220067 22杭州银行债01 3,700,000 370,447,437.16 2.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 7,700,000 792,916,086.03 5.53
2 180210 18国开10 6,400,000 707,293,808.22 4.93
3 2128046 21浦发银行02 4,000,000 409,469,939.73 2.86
4 2128048 21民生银行02 3,700,000 378,782,664.66 2.64
5 190204 19国开04 3,600,000 376,236,986.30 2.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 6,400,000 694,447,517.81 4.90
2 190208 19国开08 6,500,000 674,361,821.92 4.76
3 210313 21进出13 6,200,000 629,247,682.19 4.44
4 2028029 20交通银行01 6,000,000 613,691,145.21 4.33
5 2128046 21浦发银行02 4,000,000 405,100,449.32 2.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 6,400,000 689,224,065.75 4.91
2 190208 19国开08 6,500,000 671,025,452.05 4.78
3 210313 21进出13 6,200,000 626,144,284.93 4.46
4 2028029 20交通银行01 6,000,000 610,047,419.18 4.35
5 2128046 21浦发银行02 4,000,000 402,196,997.26 2.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 6,400,000 687,442,936.99 4.80
2 190208 19国开08 6,500,000 669,127,273.97 4.67
3 210313 21进出13 6,200,000 641,609,123.29 4.48
4 2028029 20交通银行01 6,000,000 608,360,054.79 4.25
5 2128046 21浦发银行02 4,000,000 414,105,468.49 2.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 6,400,000 701,661,808.22 4.96
2 190208 19国开08 6,500,000 684,844,095.89 4.84
3 210313 21进出13 6,200,000 634,257,961.64 4.48
4 2028029 20交通银行01 6,000,000 622,416,690.41 4.40
5 112209035 22浦发银行CD035 5,000,000 493,226,002.74 3.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 6,400,000 693,871,517.81 4.93
2 190208 19国开08 6,500,000 678,456,821.92 4.82
3 2028029 20交通银行01 6,000,000 616,271,145.21 4.38
4 112209035 22浦发银行CD035 5,000,000 488,676,268.49 3.47
5 1928034 19交通银行01 4,000,000 406,751,232.88 2.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928005 19浦发银行小微债01 7,000,000 705,460,000.00 4.99
2 180210 18国开10 6,400,000 679,936,000.00 4.81
3 2028029 20交通银行01 6,000,000 605,580,000.00 4.28
4 190208 19国开08 4,800,000 489,696,000.00 3.46
5 1928034 19交通银行01 4,000,000 402,680,000.00 2.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 10,800,000 1,097,064,000.00 7.81
2 1928005 19浦发银行小微债01 7,000,000 705,180,000.00 5.02
3 180210 18国开10 6,400,000 670,976,000.00 4.77
4 2028029 20交通银行01 6,000,000 603,780,000.00 4.30
5 1928034 19交通银行01 4,000,000 404,800,000.00 2.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 10,800,000 1,092,204,000.00 7.78
2 180210 18国开10 8,400,000 869,400,000.00 6.19
3 1928005 19浦发银行小微债01 7,000,000 704,480,000.00 5.02
4 2028029 20交通银行01 6,000,000 603,720,000.00 4.30
5 1928034 19交通银行01 4,000,000 403,800,000.00 2.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 11,000,000 1,131,350,000.00 8.05
2 190208 19国开08 9,500,000 954,655,000.00 6.79
3 1928005 19浦发银行小微债01 7,000,000 703,150,000.00 5.00
4 2028029 20交通银行 6,000,000 599,640,000.00 4.27
5 190305 19进出05 5,200,000 520,936,000.00 3.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 11,000,000 1,136,630,000.00 8.14
2 190208 19国开08 9,500,000 958,740,000.00 6.86
3 112003008 20农业银行CD008 8,000,000 781,040,000.00 5.59
4 1928005 19浦发银行小微债01 7,000,000 706,370,000.00 5.06
5 2028029 20交通银行01 6,000,000 598,260,000.00 4.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 11,000,000 1,122,000,000.00 8.13
2 190305 19进出05 10,000,000 994,900,000.00 7.21
3 190208 19国开08 9,500,000 949,240,000.00 6.87
4 1928005 19浦发银行小微债01 7,000,000 704,480,000.00 5.10
5 2028029 20交通银行01 6,000,000 596,160,000.00 4.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 11,000,000 1,151,810,000.00 8.30
2 190305 19进出05 10,000,000 1,011,000,000.00 7.29
3 190208 19国开08 9,500,000 966,625,000.00 6.97
4 1928005 19浦发银行小微债01 7,100,000 720,437,000.00 5.19
5 150209 15国开09 5,400,000 556,146,000.00 4.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034