泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金A类(009015)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2176

 累计净值：1.2176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：姚学康,赵端端 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-06-24

业绩比较基准： 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603286 日盈电子 4,100 83,968.00 0.14
2 603269 海鸥股份 5,400 81,864.00 0.14
3 301182 凯旺科技 3,400 81,532.00 0.14
4 002888 惠威科技 5,400 84,186.00 0.14
5 002199 东晶电子 9,800 81,634.00 0.14
6 300736 百邦科技 6,100 80,703.00 0.13
7 300991 创益通 5,000 80,300.00 0.13
8 600444 国机通用 5,900 81,420.00 0.13
9 600506 统一股份 7,600 80,408.00 0.13
10 000985 大庆华科 4,800 80,592.00 0.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688328 深科达 3,200 107,136.00 0.17
2 603178 圣龙股份 8,000 98,560.00 0.16
3 300780 德恩精工 5,600 100,912.00 0.16
4 002931 锋龙股份 7,200 93,960.00 0.15
5 300626 华瑞股份 8,700 90,219.00 0.15
6 300749 顶固集创 9,800 90,062.00 0.14
7 300417 南华仪器 8,200 88,068.00 0.14
8 603657 春光科技 5,100 89,505.00 0.14
9 603709 中源家居 4,900 88,886.00 0.14
10 603090 宏盛股份 4,000 89,000.00 0.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 13,500 1,214,595.00 1.81
2 603596 伯特利 16,300 1,160,886.00 1.73
3 601012 隆基绿能 21,296 860,571.36 1.28
4 600309 万华化学 8,732 837,224.16 1.25
5 600048 保利发展 54,000 763,020.00 1.14
6 600519 贵州茅台 400 728,000.00 1.09
7 601966 玲珑轮胎 36,800 719,072.00 1.07
8 603259 药明康德 9,018 716,931.00 1.07
9 600938 中国海油 39,004 664,628.16 0.99
10 601100 恒立液压 9,111 603,330.42 0.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 53,018 4,294,458.00 1.67
2 601012 隆基绿能 97,396 4,115,954.96 1.60
3 605499 东鹏饮料 23,000 4,091,700.00 1.59
4 600048 保利发展 268,500 4,062,405.00 1.58
5 600309 万华化学 43,432 4,023,974.80 1.56
6 688029 南微医学 40,520 3,327,907.60 1.29
7 603345 安井食品 20,076 3,249,902.88 1.26
8 600779 水井坊 36,098 3,047,393.16 1.18
9 600809 山西汾酒 10,240 2,918,297.60 1.13
10 603596 伯特利 32,500 2,593,500.00 1.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 268,500 4,833,000.00 1.82
2 601012 隆基绿能 97,396 4,666,242.36 1.76
3 600309 万华化学 43,432 4,000,087.20 1.51
4 603259 药明康德 53,018 3,800,860.42 1.43
5 600809 山西汾酒 10,240 3,101,593.60 1.17
6 688029 南微医学 40,520 3,079,520.00 1.16
7 300628 亿联网络 46,100 2,860,280.00 1.08
8 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 1.06
9 603288 海天味业 34,108 2,824,824.56 1.06
10 603596 伯特利 32,500 2,791,425.00 1.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 102,196 6,809,319.48 2.14
2 600309 万华化学 54,632 5,298,757.68 1.66
3 601100 恒立液压 75,711 4,672,882.92 1.47
4 603259 药明康德 44,418 4,619,027.82 1.45
5 300628 亿联网络 61,300 4,546,159.00 1.43
6 600519 贵州茅台 1,800 3,681,000.00 1.16
7 603345 安井食品 21,876 3,590,356.72 1.13
8 600779 水井坊 38,098 3,525,588.92 1.11
9 600048 保利发展 191,900 3,350,574.00 1.05
10 603596 伯特利 41,500 3,327,470.00 1.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 79,140 5,713,116.60 1.68
2 600036 招商银行 93,300 4,366,440.00 1.28
3 601100 恒立液压 82,011 4,268,672.55 1.25
4 600309 万华化学 51,132 4,136,067.48 1.21
5 603259 药明康德 35,618 4,002,750.84 1.17
6 600048 保利发展 178,200 3,154,140.00 0.93
7 600779 水井坊 38,098 3,138,132.26 0.92
8 600519 贵州茅台 1,800 3,094,200.00 0.91
9 603596 伯特利 44,900 2,918,949.00 0.86
10 688029 南微医学 22,771 2,905,579.60 0.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 423,830 16,224,212.40 2.10
2 002475 立讯精密 243,200 11,965,440.00 1.55
3 300750 宁德时代 16,400 9,643,200.00 1.25
4 600309 万华化学 94,443 9,538,743.00 1.23
5 601012 隆基股份 103,940 8,959,628.00 1.16
6 601318 中国平安 176,104 8,877,402.64 1.15
7 601100 恒立液压 101,011 8,262,699.80 1.07
8 600779 水井坊 68,298 8,195,077.02 1.06
9 000002 万科A 334,800 6,615,648.00 0.86
10 300760 迈瑞医疗 16,700 6,359,360.00 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 385,300 13,543,295.00 1.79
2 300750 宁德时代 22,000 11,566,060.00 1.53
3 600779 水井坊 85,598 10,883,785.70 1.44
4 601100 恒立液压 127,511 10,784,880.38 1.43
5 600309 万华化学 97,543 10,412,715.25 1.38
6 002475 立讯精密 279,600 9,984,516.00 1.32
7 601012 隆基股份 116,840 9,636,963.20 1.28
8 000002 万科A 419,700 8,943,807.00 1.18
9 603259 药明康德 51,418 7,856,670.40 1.04
10 601318 中国平安 155,204 7,505,665.44 0.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 383,900 14,960,583.00 1.83
2 002475 立讯精密 279,500 12,857,000.00 1.57
3 300750 宁德时代 21,900 11,712,120.00 1.43
4 601100 恒立液压 126,011 10,826,865.12 1.32
5 601012 隆基股份 121,740 10,815,381.60 1.32
6 600779 水井坊 84,298 10,651,052.30 1.30
7 600309 万华化学 96,943 10,549,337.26 1.29
8 000002 万科A 418,700 9,969,247.00 1.22
9 601318 中国平安 154,404 9,925,089.12 1.21
10 300760 迈瑞医疗 16,600 7,968,830.00 0.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 112,743 11,905,660.80 1.63
2 002142 宁波银行 303,100 11,784,528.00 1.62
3 000002 万科A 351,800 10,554,000.00 1.45
4 300750 宁德时代 32,900 10,599,393.00 1.45
5 601012 隆基股份 115,300 10,146,400.00 1.39
6 603338 浙江鼎力 97,767 9,414,962.10 1.29
7 601318 中国平安 117,704 9,263,304.80 1.27
8 600779 水井坊 128,498 9,191,461.94 1.26
9 601100 恒立液压 98,511 8,811,808.95 1.21
10 603259 药明康德 52,465 7,355,593.00 1.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,600 13,201,736.00 1.84
2 601100 恒立液压 107,611 12,160,043.00 1.70
3 601012 隆基股份 131,100 12,087,420.00 1.69
4 002475 立讯精密 208,100 11,678,572.00 1.63
5 600779 水井坊 136,214 11,308,486.28 1.58
6 600309 万华化学 123,443 11,238,250.72 1.57
7 002142 宁波银行 311,000 10,990,740.00 1.53
8 603338 浙江鼎力 107,869 10,915,264.11 1.52
9 000002 万科A 377,000 10,819,900.00 1.51
10 601318 中国平安 122,304 10,638,001.92 1.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 100,469 9,961,501.35 1.51
2 300750 宁德时代 47,500 9,937,000.00 1.50
3 601012 隆基股份 131,100 9,833,811.00 1.49
4 002475 立讯精密 171,000 9,769,230.00 1.48
5 600779 水井坊 151,223 9,753,883.50 1.47
6 600309 万华化学 139,643 9,677,259.90 1.46
7 601318 中国平安 126,404 9,639,569.04 1.46
8 601100 恒立液压 134,611 9,611,225.40 1.45
9 000002 万科A 341,400 9,566,028.00 1.45
10 002142 宁波银行 297,400 9,362,152.00 1.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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