银华港股通精选股票型发起式证券投资基金A类(009017)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8094

 累计净值：0.8094 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程桯 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.858亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-04-01

业绩比较基准： 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 26,700 7,168,910.96 9.52
2 00700 腾讯控股 24,400 6,855,870.67 9.11
3 03690 美团-W 56,180 5,907,911.16 7.85
4 00168 青岛啤酒股份 70,000 4,117,405.81 5.47
5 01299 友邦保险 65,800 3,855,266.45 5.12
6 00941 中国移动 60,000 3,617,297.46 4.80
7 02318 中国平安 86,000 3,539,390.67 4.70
8 00883 中国海洋石油 274,000 3,464,713.94 4.60
9 03968 招商银行 112,500 3,375,731.36 4.48
10 01024 快手-W 55,100 3,177,784.81 4.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 28,100 7,647,934.74 9.32
2 00700 腾讯控股 24,400 7,459,777.06 9.09
3 03690 美团-W 62,680 7,067,681.09 8.61
4 00883 中国海洋石油 538,000 5,555,482.69 6.77
5 01299 友邦保险 65,800 4,798,703.06 5.85
6 00168 青岛啤酒股份 70,000 4,595,148.32 5.60
7 01024 快手-W 91,100 4,497,791.84 5.48
8 00291 华润啤酒 92,000 4,376,823.46 5.33
9 02318 中国平安 86,000 3,952,620.46 4.82
10 03968 招商银行 112,500 3,692,529.90 4.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 58,200 17,740,393.75 7.80
2 00700 腾讯控股 51,800 17,494,578.62 7.69
3 03690 美团-W 137,880 17,320,669.67 7.61
4 01211 比亚迪股份 85,500 17,199,968.14 7.56
5 00981 中芯国际 675,500 10,998,913.86 4.83
6 00883 中国海洋石油 1,057,000 10,789,095.59 4.74
7 01299 友邦保险 141,200 10,216,192.27 4.49
8 00168 青岛啤酒股份 134,000 10,053,033.36 4.42
9 00291 华润啤酒 182,000 10,037,451.06 4.41
10 01024 快手-W 181,500 9,604,714.01 4.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 38,200 5,961,273.08 6.62
2 00388 香港交易所 18,700 5,632,639.04 6.26
3 01211 比亚迪股份 30,500 5,247,335.96 5.83
4 02331 李宁 82,500 4,992,821.01 5.55
5 00168 青岛啤酒股份 54,000 3,719,040.32 4.13
6 00291 华润啤酒 76,000 3,703,318.77 4.11
7 09922 九毛九 198,000 3,687,686.54 4.10
8 02319 蒙牛乳业 112,000 3,541,636.90 3.93
9 00902 华能国际电力股份 1,042,000 3,434,605.28 3.82
10 00916 龙源电力 377,000 3,212,717.02 3.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 42,400 6,350,471.19 7.78
2 01211 比亚迪股份 30,500 5,362,605.65 6.57
3 00168 青岛啤酒股份 68,000 4,578,817.94 5.61
4 02331 李宁 82,500 4,484,439.63 5.49
5 00291 华润啤酒 80,000 3,954,211.68 4.84
6 00388 香港交易所 15,200 3,706,322.76 4.54
7 00916 龙源电力 377,000 3,358,592.72 4.12
8 00902 华能国际电力股份 1,042,000 3,223,098.56 3.95
9 02319 蒙牛乳业 112,000 3,155,410.27 3.87
10 02899 紫金矿业 416,000 2,878,289.86 3.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 25,300 8,351,614.50 8.26
2 00291 华润啤酒 128,000 6,403,662.72 6.33
3 00168 青岛啤酒股份 88,000 6,140,948.35 6.07
4 02269 药明生物 99,000 6,078,861.56 6.01
5 02331 李宁 82,500 5,129,215.82 5.07
6 01772 赣锋锂业 67,480 4,983,104.90 4.93
7 09992 泡泡玛特 152,400 4,939,543.23 4.89
8 00916 龙源电力 370,000 4,796,931.75 4.74
9 01211 比亚迪股份 17,000 4,565,004.22 4.52
10 00902 华能国际电力股份 1,318,000 4,407,119.04 4.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 23,200 6,988,051.44 7.66
2 02269 药明生物 115,000 6,066,963.06 6.65
3 00916 龙源电力 359,000 5,194,162.21 5.69
4 02359 药明康德 49,000 4,947,566.51 5.42
5 01299 友邦保险 69,600 4,653,997.11 5.10
6 01772 赣锋锂业 48,200 4,378,156.38 4.80
7 01658 邮储银行 846,000 4,356,826.82 4.77
8 09992 泡泡玛特 152,400 4,251,768.59 4.66
9 02899 紫金矿业 420,000 4,107,927.85 4.50
10 00168 青岛啤酒股份 72,000 3,637,866.46 3.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 123,500 9,345,106.68 9.02
2 00388 香港交易所 21,700 8,079,670.37 7.80
3 01772 赣锋锂业 65,400 6,560,896.61 6.33
4 01951 锦欣生殖 782,500 5,572,414.12 5.38
5 02899 紫金矿业 734,000 5,569,098.75 5.38
6 01548 金斯瑞生物科技 192,000 5,415,782.40 5.23
7 06078 海吉亚医疗 126,800 5,059,177.98 4.88
8 00168 青岛啤酒股份 84,000 5,013,523.20 4.84
9 03347 泰格医药 60,500 4,897,015.20 4.73
10 09992 泡泡玛特 110,800 4,049,376.58 3.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01772 赣锋锂业 71,800 8,278,217.19 7.17
2 03759 康龙化成 45,500 7,061,558.05 6.12
3 06127 昭衍新药 79,320 6,964,654.84 6.03
4 01211 比亚迪股份 32,500 6,579,091.35 5.70
5 02899 紫金矿业 734,000 5,882,303.30 5.10
6 02331 李宁 76,000 5,707,627.28 4.95
7 688116 天奈科技 37,319 5,600,835.52 4.85
8 01548 金斯瑞生物科技 224,000 5,598,163.20 4.85
9 00853 微创医疗 138,500 5,065,129.76 4.39
10 00916 龙源电力 291,000 4,664,169.65 4.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 119,500 14,149,395.59 9.62
2 01772 赣锋锂业 135,200 13,049,677.06 8.88
3 01951 锦欣生殖 588,000 9,589,555.58 6.52
4 03347 泰格医药 55,400 8,389,696.22 5.71
5 00388 香港交易所 20,000 7,701,732.48 5.24
6 00916 龙源电力 686,000 7,637,396.05 5.19
7 03888 金山软件 186,400 7,219,891.59 4.91
8 00700 腾讯控股 12,900 6,268,557.89 4.26
9 00460 四环医药 1,737,000 4,798,472.23 3.26
10 09926 康方生物-B 92,000 4,795,942.70 3.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 23,100 11,909,431.38 8.12
2 02269 药明生物 111,500 9,174,027.44 6.26
3 06186 中国飞鹤 477,000 8,869,318.92 6.05
4 01951 锦欣生殖 614,000 8,676,685.49 5.92
5 03347 泰格医药 59,300 7,703,317.04 5.25
6 00839 中教控股 641,000 7,487,128.45 5.11
7 03888 金山软件 167,000 7,283,085.10 4.97
8 00981 中芯国际 337,000 7,035,193.80 4.80
9 01772 赣锋锂业 85,000 6,817,644.47 4.65
10 00667 中国东方教育 462,500 6,621,774.01 4.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03888 金山软件 144,000 6,059,808.00 8.54
2 00700 腾讯控股 12,000 5,696,219.52 8.03
3 00388 香港交易所 13,300 4,757,370.10 6.71
4 00291 华润啤酒 70,000 4,206,516.72 5.93
5 06186 中国飞鹤 240,000 3,668,203.78 5.17
6 01810 小米集团-W 128,400 3,587,810.32 5.06
7 02269 药明生物 39,000 3,374,303.09 4.76
8 600519 贵州茅台 1,556 3,108,888.00 4.38
9 01772 赣锋锂业 37,800 2,945,975.66 4.15
10 00667 中国东方教育 183,000 2,870,935.04 4.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01772 赣锋锂业 180,400 5,984,171.07 8.01
2 03888 金山软件 166,000 5,637,779.65 7.55
3 00700 腾讯控股 10,600 4,764,331.97 6.38
4 01066 威高股份 336,000 4,558,658.76 6.10
5 06186 中国飞鹤 240,000 3,791,852.54 5.08
6 01177 中国生物制药 492,000 3,648,867.23 4.89
7 01797 新东方在线 123,500 3,592,075.55 4.81
8 01928 金沙中国有限公司 136,400 3,577,743.63 4.79
9 00388 香港交易所 11,100 3,528,921.95 4.73
10 00027 银河娱乐 77,000 3,515,011.81 4.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 8,900 2,682,773.28 7.90
2 00981 中芯国际 108,500 2,675,922.48 7.87
3 00700 腾讯控股 5,800 2,641,558.87 7.77
4 603444 吉比特 4,000 2,196,040.00 6.46
5 06865 福莱特玻璃 231,000 1,763,998.79 5.19
6 03888 金山软件 51,000 1,679,405.11 4.94
7 06186 中国飞鹤 118,000 1,672,837.48 4.92
8 01772 赣锋锂业 50,800 1,663,538.66 4.90
9 00285 比亚迪电子 102,500 1,660,953.62 4.89
10 00291 华润啤酒 42,000 1,657,345.54 4.88

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