十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232380008 |
23广州农商行二级资本债01 |
400,000 |
41,736,109.29 |
8.20 |
2 |
138962 |
23鲁金02 |
400,000 |
40,827,200.00 |
8.02 |
3 |
137996 |
22青信04 |
400,000 |
40,784,197.26 |
8.01 |
4 |
148257 |
23圆融K1 |
400,000 |
40,457,006.03 |
7.95 |
5 |
152789 |
21汉江01 |
330,000 |
34,688,043.12 |
6.81 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232380008 |
23广州农商行二级资本债01 |
400,000 |
41,526,054.64 |
8.17 |
2 |
138962 |
23鲁金02 |
400,000 |
40,608,832.88 |
7.99 |
3 |
137996 |
22青信04 |
400,000 |
40,474,093.15 |
7.96 |
4 |
148257 |
23圆融K1 |
400,000 |
40,297,321.64 |
7.93 |
5 |
152789 |
21汉江01 |
330,000 |
34,323,932.88 |
6.75 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900752 |
19粤智产MTN001 |
100,000 |
10,560,844.38 |
8.00 |
2 |
102000802 |
20宝汉高速MTN001 |
100,000 |
10,490,843.84 |
7.95 |
3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,417,121.10 |
7.90 |
4 |
149089 |
20东信S1 |
100,000 |
10,381,947.95 |
7.87 |
5 |
102000616 |
20扬州经开MTN002 |
100,000 |
10,323,490.41 |
7.82 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163198 |
20兰创01 |
112,000 |
11,541,400.55 |
8.82 |
2 |
101800041 |
18安市淮阴MTN001 |
100,000 |
10,573,629.59 |
8.08 |
3 |
102100094 |
21榆林城投MTN001 |
100,000 |
10,494,922.74 |
8.02 |
4 |
102000087 |
20晋路桥MTN001 |
100,000 |
10,471,386.30 |
8.00 |
5 |
101900752 |
19粤智产MTN001 |
100,000 |
10,449,301.92 |
7.99 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175225 |
20万达02 |
104,000 |
10,847,570.41 |
8.29 |
2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,812,987.95 |
8.26 |
3 |
102100094 |
21榆林城投MTN001 |
100,000 |
10,558,594.52 |
8.06 |
4 |
101800041 |
18安市淮阴MTN001 |
100,000 |
10,521,844.93 |
8.04 |
5 |
101901664 |
19南京钢铁MTN002 |
100,000 |
10,485,780.82 |
8.01 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,625,087.67 |
8.19 |
2 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
100,000 |
10,581,608.77 |
8.16 |
3 |
101800041 |
18安市淮阴MTN001 |
100,000 |
10,450,060.27 |
8.06 |
4 |
102100094 |
21榆林城投MTN001 |
100,000 |
10,443,266.30 |
8.05 |
5 |
101901664 |
19南京钢铁MTN002 |
100,000 |
10,414,901.37 |
8.03 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900752 |
19粤智产MTN001 |
100,000 |
10,662,844.38 |
8.38 |
2 |
102000802 |
20宝汉高速MTN001 |
100,000 |
10,498,843.84 |
8.25 |
3 |
149089 |
20东信S1 |
100,000 |
10,407,947.95 |
8.18 |
4 |
143303 |
17北方02 |
100,320 |
10,352,728.26 |
8.14 |
5 |
102000426 |
20泉州文旅MTN002 |
100,000 |
10,349,324.38 |
8.14 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900752 |
19粤智产MTN001 |
100,000 |
10,378,000.00 |
8.20 |
2 |
102100094 |
21榆林城投MTN001 |
100,000 |
10,338,000.00 |
8.17 |
3 |
102000802 |
20宝汉高速MTN001 |
100,000 |
10,256,000.00 |
8.11 |
4 |
143303 |
17北方02 |
100,320 |
10,174,454.40 |
8.04 |
5 |
175763 |
21龙盛01 |
100,000 |
10,101,000.00 |
7.98 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
500,000 |
50,635,000.00 |
23.49 |
2 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
50,235,000.00 |
23.31 |
3 |
102100094 |
21榆林城投MTN001 |
300,000 |
30,828,000.00 |
14.30 |
4 |
102001503 |
20晋焦煤MTN006 |
200,000 |
20,314,000.00 |
9.43 |
5 |
102000802 |
20宝汉高速MTN001 |
200,000 |
20,252,000.00 |
9.40 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
500,000 |
50,455,000.00 |
5.20 |
2 |
012003490 |
20中铝集SCP008 |
500,000 |
50,205,000.00 |
5.17 |
3 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
49,780,000.00 |
5.13 |
4 |
102000676 |
20新希望MTN001 |
500,000 |
49,295,000.00 |
5.08 |
5 |
163414 |
20复星01 |
500,000 |
49,185,000.00 |
5.07 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
500,000 |
50,205,000.00 |
5.25 |
2 |
102001539 |
20中煤集团MTN001 |
500,000 |
49,880,000.00 |
5.22 |
3 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
49,445,000.00 |
5.17 |
4 |
163414 |
20复星01 |
500,000 |
49,190,000.00 |
5.14 |
5 |
102000676 |
20新希望MTN001 |
500,000 |
49,185,000.00 |
5.14 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163418 |
20新汶02 |
600,000 |
58,608,000.00 |
6.13 |
2 |
012001437 |
20安徽建工SCP001 |
500,000 |
50,150,000.00 |
5.24 |
3 |
102001539 |
20中煤集团MTN001 |
500,000 |
49,395,000.00 |
5.16 |
4 |
102000676 |
20新希望MTN001 |
500,000 |
49,035,000.00 |
5.13 |
5 |
163414 |
20复星01 |
500,000 |
48,955,000.00 |
5.12 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163418 |
20新汶02 |
600,000 |
58,632,000.00 |
6.09 |
2 |
012001437 |
20安徽建工SCP001 |
500,000 |
49,980,000.00 |
5.19 |
3 |
102001539 |
20中煤集团MTN001 |
500,000 |
49,700,000.00 |
5.16 |
4 |
102000657 |
20晋能MTN002 |
500,000 |
49,460,000.00 |
5.13 |
5 |
102000676 |
20新希望MTN001 |
500,000 |
49,380,000.00 |
5.12 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000094 |
20中国旅游SCP001 |
600,000 |
60,168,000.00 |
6.37 |
2 |
163418 |
20新汶02 |
600,000 |
58,872,000.00 |
6.23 |
3 |
011902317 |
19温交投SCP002 |
500,000 |
50,245,000.00 |
5.32 |
4 |
012001469 |
20联合水泥SCP014 |
500,000 |
49,985,000.00 |
5.29 |
5 |
012001437 |
20安徽建工SCP001 |
500,000 |
49,855,000.00 |
5.28 |