工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金A类(009029)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8804

 累计净值：0.8804 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李昱 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-06-18

业绩比较基准： 65%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 374,996 105,366,376.08 8.47
2 300750 宁德时代 366,781 74,467,546.43 5.99
3 01024 快手-W 1,140,896 65,795,472.32 5.29
4 002415 海康威视 1,854,800 62,692,240.00 5.04
5 600519 贵州茅台 32,200 57,913,310.00 4.66
6 000858 五粮液 363,346 56,718,310.60 4.56
7 03606 福耀玻璃 1,719,820 56,650,870.80 4.55
8 002430 杭氧股份 1,634,268 53,064,681.96 4.27
9 601899 紫金矿业 2,884,734 34,991,823.42 2.81
10 603129 春风动力 234,407 32,863,861.40 2.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 408,669 124,942,373.37 9.58
2 300750 宁德时代 366,781 83,915,824.99 6.43
3 000858 五粮液 461,646 75,511,436.22 5.79
4 002415 海康威视 1,854,800 61,412,428.00 4.71
5 01024 快手-W 1,140,896 56,326,035.52 4.32
6 002430 杭氧股份 1,634,268 56,153,448.48 4.31
7 600519 贵州茅台 32,200 54,450,200.00 4.17
8 03606 福耀玻璃 1,719,820 51,371,023.40 3.94
9 603129 春风动力 242,307 39,229,503.30 3.01
10 601899 紫金矿业 2,884,734 32,799,425.58 2.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 408,669 138,019,781.37 9.61
2 000858 五粮液 461,646 90,944,262.00 6.33
3 300750 宁德时代 203,767 82,739,590.35 5.76
4 002415 海康威视 1,854,800 79,125,768.00 5.51
5 002430 杭氧股份 1,634,268 54,388,439.04 3.79
6 03606 福耀玻璃 1,719,820 51,491,410.80 3.59
7 01024 快手-W 947,096 50,120,320.32 3.49
8 600519 贵州茅台 25,800 46,956,000.00 3.27
9 300059 东方财富 2,098,294 42,028,828.82 2.93
10 00291 华润啤酒 680,000 37,502,000.00 2.61
11 600660 福耀玻璃 560,595 19,486,282.20 1.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 408,669 121,926,396.15 8.39
2 000858 五粮液 487,546 88,094,686.74 6.06
3 300750 宁德时代 203,767 80,166,013.14 5.51
4 002430 杭氧股份 1,691,068 66,560,436.48 4.58
5 002415 海康威视 1,854,800 64,324,464.00 4.42
6 01024 快手-W 850,996 54,012,716.12 3.72
7 03606 福耀玻璃 1,719,820 50,304,735.00 3.46
8 600519 贵州茅台 25,800 44,556,600.00 3.06
9 300059 东方财富 2,098,294 40,706,903.60 2.80
10 600298 安琪酵母 761,200 34,421,464.00 2.37
11 600660 福耀玻璃 560,595 19,660,066.65 1.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 408,669 98,464,708.86 7.15
2 000858 五粮液 487,546 82,507,409.58 5.99
3 300750 宁德时代 203,767 81,688,152.63 5.93
4 002430 杭氧股份 1,930,468 66,195,747.72 4.81
5 002415 海康威视 1,854,800 56,423,016.00 4.10
6 03606 福耀玻璃 1,719,820 49,307,239.40 3.58
7 600519 贵州茅台 25,800 48,310,500.00 3.51
8 01024 快手-W 850,996 39,213,895.68 2.85
9 300059 东方财富 2,098,294 36,971,940.28 2.68
10 603129 春风动力 258,107 34,715,391.50 2.52
11 600660 福耀玻璃 560,595 20,074,906.95 1.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 408,669 123,859,400.52 7.56
2 300750 宁德时代 203,767 108,811,578.00 6.64
3 000858 五粮液 487,546 98,450,163.78 6.01
4 002430 杭氧股份 1,979,668 61,884,421.68 3.78
5 03606 福耀玻璃 1,719,820 58,542,672.80 3.57
6 300059 东方财富 2,199,994 55,879,847.60 3.41
7 002415 海康威视 1,530,100 55,389,620.00 3.38
8 01024 快手-W 707,996 52,915,621.04 3.23
9 600519 贵州茅台 25,800 52,761,000.00 3.22
10 02382 舜宇光学科技 457,548 50,046,600.24 3.06
11 600660 福耀玻璃 598,095 25,006,351.95 1.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 452,317 137,269,163.16 8.88
2 300750 宁德时代 216,667 110,998,504.10 7.18
3 000858 五粮液 507,846 78,746,600.76 5.09
4 02382 舜宇光学科技 630,948 64,527,051.96 4.17
5 002415 海康威视 1,530,100 62,734,100.00 4.06
6 002430 杭氧股份 2,064,268 59,203,206.24 3.83
7 603236 移远通信 282,322 50,552,577.32 3.27
8 300059 东方财富 1,833,328 46,456,531.52 3.00
9 03606 福耀玻璃 1,749,420 45,677,356.20 2.95
10 600519 贵州茅台 25,800 44,350,200.00 2.87
11 600660 福耀玻璃 598,095 21,280,220.10 1.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 452,317 168,931,353.16 8.12
2 000858 五粮液 708,146 157,675,788.36 7.58
3 300750 宁德时代 243,867 143,393,796.00 6.89
4 02382 舜宇光学科技 630,948 127,211,735.76 6.12
5 002415 海康威视 2,029,100 106,162,512.00 5.10
6 300059 东方财富 1,689,380 62,692,891.80 3.01
7 002430 杭氧股份 2,064,268 61,948,682.68 2.98
8 603236 移远通信 301,872 61,551,700.80 2.96
9 600519 贵州茅台 29,300 60,065,000.00 2.89
10 03606 福耀玻璃 1,749,420 57,643,389.00 2.77
11 600660 福耀玻璃 763,195 35,977,012.30 1.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 505,735 194,389,361.95 8.70
2 000858 五粮液 870,646 191,011,025.94 8.55
3 300750 宁德时代 259,467 136,409,585.91 6.10
4 002415 海康威视 2,285,900 125,724,500.00 5.63
5 02382 舜宇光学科技 630,948 107,646,038.28 4.82
6 600887 伊利股份 2,079,697 78,404,576.90 3.51
7 03606 福耀玻璃 2,127,600 73,827,720.00 3.30
8 002430 杭氧股份 2,310,268 65,334,379.04 2.92
9 300059 东方财富 1,689,380 58,063,990.60 2.60
10 600660 福耀玻璃 1,274,795 53,860,088.75 2.41
11 600519 贵州茅台 29,300 53,619,000.00 2.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 552,785 268,614,815.05 8.90
2 000858 五粮液 870,646 259,356,736.94 8.60
3 300750 宁德时代 291,367 155,823,071.60 5.17
4 02382 舜宇光学科技 745,353 152,193,629.07 5.05
5 600887 伊利股份 4,103,597 151,135,477.51 5.01
6 002415 海康威视 2,285,900 147,440,550.00 4.89
7 00388 香港交易所 327,427 126,088,863.43 4.18
8 002430 杭氧股份 2,967,768 102,655,095.12 3.40
9 03606 福耀玻璃 2,159,600 98,283,396.00 3.26
10 002475 立讯精密 2,062,921 94,894,366.00 3.15
11 600660 福耀玻璃 1,373,095 76,687,355.75 2.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 552,785 284,993,834.60 9.09
2 000858 五粮液 870,646 233,315,715.08 7.44
3 00388 香港交易所 443,827 171,579,079.93 5.47
4 600887 伊利股份 4,182,797 167,437,363.91 5.34
5 002415 海康威视 2,975,500 166,330,450.00 5.30
6 02382 舜宇光学科技 856,900 128,337,913.00 4.09
7 600176 中国巨石 5,231,270 100,440,384.00 3.20
8 002430 杭氧股份 3,325,710 99,338,957.70 3.17
9 300750 宁德时代 297,167 95,738,292.39 3.05
10 03606 福耀玻璃 2,159,600 84,418,764.00 2.69
11 600660 福耀玻璃 1,660,995 76,538,649.60 2.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 17,299,798 345,303,968.08 7.94
2 00700 腾讯控股 626,700 297,481,956.00 6.84
3 000858 五粮液 874,646 255,265,435.10 5.87
4 300750 宁德时代 713,160 250,397,607.60 5.76
5 02382 舜宇光学科技 1,662,600 237,469,158.00 5.46
6 600887 伊利股份 5,333,297 236,638,387.89 5.44
7 00388 香港交易所 653,227 233,659,297.90 5.37
8 603129 春风动力 1,040,948 181,322,732.12 4.17
9 002475 立讯精密 2,934,121 164,662,870.52 3.79
10 600660 福耀玻璃 1,854,695 89,118,094.75 2.05
11 03606 福耀玻璃 2,027,200 72,675,120.00 1.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 25,090,302 362,303,960.88 5.39
2 002938 鹏鼎控股 5,468,087 312,719,895.53 4.65
3 00700 腾讯控股 679,400 305,369,918.00 4.54
4 300750 宁德时代 1,213,950 253,958,340.00 3.78
5 00388 香港交易所 756,100 240,379,312.00 3.58
6 601231 环旭电子 8,831,471 225,379,139.92 3.35
7 002241 歌尔股份 5,428,100 219,458,083.00 3.26
8 000858 五粮液 977,746 216,081,866.00 3.21
9 300433 蓝思科技 6,586,900 211,571,228.00 3.15
10 600887 伊利股份 5,333,297 205,331,934.50 3.05

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