易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009050)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0178

累计净值:1.1428 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928028 19中国银行二级01 2,400,000 243,146,150.82 9.03
2 1928022 19兴业银行二级01 1,100,000 111,867,234.97 4.15
3 148087 22国信06 1,000,000 101,647,868.49 3.78
4 115803 23国君G7 1,000,000 99,905,079.45 3.71
5 149809 22申证03 900,000 91,658,219.18 3.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112303063 23农业银行CD063 2,000,000 196,346,226.23 7.06
2 138931 23兴业01 1,800,000 182,340,986.31 6.55
3 2028018 20交通银行二级 1,500,000 151,980,540.98 5.46
4 230009 23附息国债09 1,000,000 104,291,120.22 3.75
5 112304016 23中国银行CD016 1,000,000 98,389,787.16 3.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112317087 23光大银行CD087 2,000,000 195,093,639.34 6.65
2 138931 23兴业01 1,300,000 130,288,813.69 4.44
3 1928028 19中国银行二级01 1,200,000 124,198,441.64 4.23
4 2128030 21交通银行二级 1,200,000 123,306,400.00 4.20
5 1828007 18浦发银行二级01 1,100,000 114,080,421.37 3.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828007 18浦发银行二级01 1,700,000 175,016,807.12 6.04
2 1928019 19交通银行二级01 1,500,000 154,695,164.38 5.34
3 2028018 20交通银行二级 1,000,000 101,917,808.22 3.52
4 112214151 22江苏银行CD151 1,000,000 98,280,181.92 3.39
5 112204041 22中国银行CD041 1,000,000 98,076,000.00 3.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128028 21邮储银行二级01 2,700,000 275,788,933.15 8.64
2 150218 15国开18 2,000,000 207,950,356.16 6.51
3 112208117 22中信银行CD117 2,000,000 196,116,696.99 6.14
4 2128039 21中国银行二级03 1,300,000 137,068,153.42 4.29
5 2128042 21兴业银行二级02 1,100,000 115,741,578.08 3.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828015 18招商银行二级01 1,400,000 147,900,142.47 4.68
2 1928009 19农业银行二级04 1,300,000 134,801,416.44 4.27
3 2228020 22兴业银行02 1,000,000 101,317,156.16 3.21
4 2228004 22工商银行二级01 1,000,000 100,884,624.66 3.19
5 1928006 19工商银行二级01 700,000 72,642,517.26 2.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228004 22工商银行二级01 1,400,000 139,426,590.68 6.57
2 1728018 17农业银行二级 1,300,000 133,898,789.04 6.31
3 185285 22海通01 800,000 79,905,560.54 3.76
4 102101054 21江西交投MTN003 700,000 72,915,260.27 3.43
5 1728017 17中国银行二级01 700,000 72,201,068.49 3.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210015 21附息国债15 3,000,000 301,080,000.00 14.25
2 2028041 20工商银行二级01 1,200,000 124,476,000.00 5.89
3 2028038 20中国银行二级01 1,100,000 114,103,000.00 5.40
4 112108181 21中信银行CD181 1,000,000 97,420,000.00 4.61
5 112106298 21交通银行CD298 1,000,000 97,400,000.00 4.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828007 18浦发银行二级01 1,600,000 165,248,000.00 7.95
2 1928009 19农业银行二级04 1,600,000 164,368,000.00 7.91
3 1828006 18中国银行二级01 1,000,000 103,160,000.00 4.96
4 112108085 21中信银行CD085 1,000,000 97,230,000.00 4.68
5 112117076 21光大银行CD076 1,000,000 97,210,000.00 4.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 2,000,000 200,580,000.00 9.79
2 1828007 18浦发银行二级01 1,300,000 135,057,000.00 6.59
3 1828006 18中国银行二级01 1,000,000 103,840,000.00 5.07
4 149517 21广电02 1,000,000 100,100,000.00 4.89
5 1828011 18中国银行二级02 700,000 72,653,000.00 3.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 2,000,000 199,440,000.00 19.35
2 155252 19中铁04 500,000 50,475,000.00 4.90
3 112108041 21中信银行CD041 500,000 49,310,000.00 4.79
4 101801032 18陕煤化MTN003 400,000 40,812,000.00 3.96
5 175907 21首置03 400,000 40,000,000.00 3.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200012 20附息国债12 800,000 81,208,000.00 8.00
2 155252 19中铁04 500,000 50,455,000.00 4.97
3 102001985 20中金集MTN004 500,000 50,115,000.00 4.94
4 101801032 18陕煤化MTN003 400,000 40,684,000.00 4.01
5 122402 15城建01 400,000 40,476,000.00 3.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200008 20附息国债08 1,900,000 185,877,000.00 18.45
2 042000203 20葛洲坝(疫情防控债)CP001 600,000 59,598,000.00 5.92
3 155252 19中铁04 500,000 50,430,000.00 5.01
4 136775 16中船02 500,000 49,920,000.00 4.96
5 112006049 20交通银行CD049 500,000 48,815,000.00 4.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155252 19中铁04 500,000 50,940,000.00 5.06
2 112009214 20浦发银行CD214 500,000 49,115,000.00 4.88
3 200004 20附息国债04 400,000 38,792,000.00 3.85
4 1680002 16常德城投债 600,000 36,252,000.00 3.60
5 143707 18中煤06 300,000 31,317,000.00 3.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034