十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
2,400,000 |
243,146,150.82 |
9.03 |
2 |
1928022 |
19兴业银行二级01 |
1,100,000 |
111,867,234.97 |
4.15 |
3 |
148087 |
22国信06 |
1,000,000 |
101,647,868.49 |
3.78 |
4 |
115803 |
23国君G7 |
1,000,000 |
99,905,079.45 |
3.71 |
5 |
149809 |
22申证03 |
900,000 |
91,658,219.18 |
3.40 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112303063 |
23农业银行CD063 |
2,000,000 |
196,346,226.23 |
7.06 |
2 |
138931 |
23兴业01 |
1,800,000 |
182,340,986.31 |
6.55 |
3 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,500,000 |
151,980,540.98 |
5.46 |
4 |
230009 |
23附息国债09 |
1,000,000 |
104,291,120.22 |
3.75 |
5 |
112304016 |
23中国银行CD016 |
1,000,000 |
98,389,787.16 |
3.54 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112317087 |
23光大银行CD087 |
2,000,000 |
195,093,639.34 |
6.65 |
2 |
138931 |
23兴业01 |
1,300,000 |
130,288,813.69 |
4.44 |
3 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
1,200,000 |
124,198,441.64 |
4.23 |
4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
1,200,000 |
123,306,400.00 |
4.20 |
5 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
1,100,000 |
114,080,421.37 |
3.89 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
1,700,000 |
175,016,807.12 |
6.04 |
2 |
1928019 |
19交通银行二级01 |
1,500,000 |
154,695,164.38 |
5.34 |
3 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,000,000 |
101,917,808.22 |
3.52 |
4 |
112214151 |
22江苏银行CD151 |
1,000,000 |
98,280,181.92 |
3.39 |
5 |
112204041 |
22中国银行CD041 |
1,000,000 |
98,076,000.00 |
3.38 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
2,700,000 |
275,788,933.15 |
8.64 |
2 |
150218 |
15国开18 |
2,000,000 |
207,950,356.16 |
6.51 |
3 |
112208117 |
22中信银行CD117 |
2,000,000 |
196,116,696.99 |
6.14 |
4 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
1,300,000 |
137,068,153.42 |
4.29 |
5 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,100,000 |
115,741,578.08 |
3.63 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
1,400,000 |
147,900,142.47 |
4.68 |
2 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
1,300,000 |
134,801,416.44 |
4.27 |
3 |
2228020 |
22兴业银行02 |
1,000,000 |
101,317,156.16 |
3.21 |
4 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
1,000,000 |
100,884,624.66 |
3.19 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
700,000 |
72,642,517.26 |
2.30 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
1,400,000 |
139,426,590.68 |
6.57 |
2 |
1728018 |
17农业银行二级 |
1,300,000 |
133,898,789.04 |
6.31 |
3 |
185285 |
22海通01 |
800,000 |
79,905,560.54 |
3.76 |
4 |
102101054 |
21江西交投MTN003 |
700,000 |
72,915,260.27 |
3.43 |
5 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
700,000 |
72,201,068.49 |
3.40 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210015 |
21附息国债15 |
3,000,000 |
301,080,000.00 |
14.25 |
2 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,200,000 |
124,476,000.00 |
5.89 |
3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
1,100,000 |
114,103,000.00 |
5.40 |
4 |
112108181 |
21中信银行CD181 |
1,000,000 |
97,420,000.00 |
4.61 |
5 |
112106298 |
21交通银行CD298 |
1,000,000 |
97,400,000.00 |
4.61 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
1,600,000 |
165,248,000.00 |
7.95 |
2 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
1,600,000 |
164,368,000.00 |
7.91 |
3 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
1,000,000 |
103,160,000.00 |
4.96 |
4 |
112108085 |
21中信银行CD085 |
1,000,000 |
97,230,000.00 |
4.68 |
5 |
112117076 |
21光大银行CD076 |
1,000,000 |
97,210,000.00 |
4.68 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
200,580,000.00 |
9.79 |
2 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
1,300,000 |
135,057,000.00 |
6.59 |
3 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
1,000,000 |
103,840,000.00 |
5.07 |
4 |
149517 |
21广电02 |
1,000,000 |
100,100,000.00 |
4.89 |
5 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
700,000 |
72,653,000.00 |
3.55 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
2,000,000 |
199,440,000.00 |
19.35 |
2 |
155252 |
19中铁04 |
500,000 |
50,475,000.00 |
4.90 |
3 |
112108041 |
21中信银行CD041 |
500,000 |
49,310,000.00 |
4.79 |
4 |
101801032 |
18陕煤化MTN003 |
400,000 |
40,812,000.00 |
3.96 |
5 |
175907 |
21首置03 |
400,000 |
40,000,000.00 |
3.88 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
800,000 |
81,208,000.00 |
8.00 |
2 |
155252 |
19中铁04 |
500,000 |
50,455,000.00 |
4.97 |
3 |
102001985 |
20中金集MTN004 |
500,000 |
50,115,000.00 |
4.94 |
4 |
101801032 |
18陕煤化MTN003 |
400,000 |
40,684,000.00 |
4.01 |
5 |
122402 |
15城建01 |
400,000 |
40,476,000.00 |
3.99 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200008 |
20附息国债08 |
1,900,000 |
185,877,000.00 |
18.45 |
2 |
042000203 |
20葛洲坝(疫情防控债)CP001 |
600,000 |
59,598,000.00 |
5.92 |
3 |
155252 |
19中铁04 |
500,000 |
50,430,000.00 |
5.01 |
4 |
136775 |
16中船02 |
500,000 |
49,920,000.00 |
4.96 |
5 |
112006049 |
20交通银行CD049 |
500,000 |
48,815,000.00 |
4.85 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155252 |
19中铁04 |
500,000 |
50,940,000.00 |
5.06 |
2 |
112009214 |
20浦发银行CD214 |
500,000 |
49,115,000.00 |
4.88 |
3 |
200004 |
20附息国债04 |
400,000 |
38,792,000.00 |
3.85 |
4 |
1680002 |
16常德城投债 |
600,000 |
36,252,000.00 |
3.60 |
5 |
143707 |
18中煤06 |
300,000 |
31,317,000.00 |
3.11 |