易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(009051)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1294

累计净值:1.2724 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-08

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600548 深高速 3,000 34,080.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 689009 九号公司 109,928 7,040,888.40 1.53
2 300999 金龙鱼 4,861 366,276.35 0.08
3 300901 中胤时尚 9,611 178,764.60 0.04
4 688529 豪森股份 6,125 159,801.25 0.03
5 688136 科兴制药 4,981 151,472.21 0.03
6 300919 中伟股份 610 44,664.20 0.01
7 300910 瑞丰新材 474 33,568.68 0.01
8 300900 广联航空 879 31,520.94 0.01
9 300908 仲景食品 285 16,857.75 0.00
10 300884 狄耐克 499 18,338.25 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 689009 九号公司 109,928 7,666,378.72 1.12
2 300999 金龙鱼 4,861 429,177.69 0.06
3 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.03
4 688513 苑东生物 3,847 177,923.75 0.03
5 300896 爱美客 336 202,728.96 0.03
6 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.02
7 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.02
8 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
9 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
10 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002601 龙蟒佰利 257,905 6,006,607.45 0.77
2 002367 康力电梯 480,300 5,259,285.00 0.67
3 601636 旗滨集团 592,638 5,037,423.00 0.64
4 002242 九阳股份 112,196 4,547,303.88 0.58
5 600507 方大特钢 833,837 4,511,058.17 0.58
6 002335 科华恒盛 218,790 3,870,395.10 0.50
7 000895 双汇发展 72,842 3,855,527.06 0.49
8 000429 粤高速A 554,700 3,760,866.00 0.48
9 603328 依顿电子 406,325 3,559,407.00 0.46
10 600873 梅花生物 666,110 3,483,755.30 0.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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