鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金(009086)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8715

累计净值:0.8715 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.146亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,877 32,152,678.35 3.98
2 002920 德赛西威 106,607 15,313,029.48 1.90
3 300661 圣邦股份 178,999 13,920,752.23 1.72
4 600276 恒瑞医药 264,820 11,901,010.80 1.47
5 688533 上声电子 285,162 11,480,622.12 1.42
6 002142 宁波银行 386,950 10,397,346.50 1.29
7 03690 美团-W 97,515 10,254,716.21 1.27
8 603997 继峰股份 694,400 10,235,456.00 1.27
9 601838 成都银行 741,300 10,200,288.00 1.26
10 601633 长城汽车 354,458 9,098,936.86 1.13
11 02333 长城汽车 605,500 5,189,537.17 0.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,677 36,655,807.00 4.08
2 300661 圣邦股份 287,999 23,653,357.87 2.63
3 603605 珀莱雅 156,342 17,572,840.80 1.95
4 002142 宁波银行 676,250 17,109,125.00 1.90
5 600845 宝信软件 327,120 16,620,967.20 1.85
6 600276 恒瑞医药 345,120 16,531,248.00 1.84
7 603997 继峰股份 1,153,100 16,489,330.00 1.83
8 301039 中集车辆 1,061,500 14,043,645.00 1.56
9 601006 大秦铁路 1,568,800 11,656,184.00 1.30
10 601633 长城汽车 459,658 11,569,591.86 1.29
11 02333 长城汽车 605,500 5,007,582.24 0.56
12 01839 中集车辆 686,000 4,300,852.30 0.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,177 65,842,140.00 6.59
2 600809 山西汾酒 208,649 56,835,987.60 5.69
3 300661 圣邦股份 312,538 48,505,897.60 4.85
4 603605 珀莱雅 256,073 46,566,875.05 4.66
5 002410 广联达 509,625 37,865,137.50 3.79
6 002142 宁波银行 1,185,950 32,388,294.50 3.24
7 02269 药明生物 504,000 21,442,642.70 2.15
8 600276 恒瑞医药 425,420 18,216,484.40 1.82
9 601633 长城汽车 632,200 17,657,346.00 1.77
10 300015 爱尔眼科 471,876 14,500,749.48 1.45
11 02333 长城汽车 605,500 5,136,288.72 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,477 102,716,779.00 9.25
2 603605 珀莱雅 572,673 95,911,274.04 8.64
3 002142 宁波银行 2,044,750 66,352,137.50 5.97
4 300015 爱尔眼科 1,989,263 60,905,118.25 5.48
5 600036 招商银行 1,611,250 60,035,175.00 5.41
6 600809 山西汾酒 208,649 59,462,878.51 5.35
7 300661 圣邦股份 325,638 56,205,118.80 5.06
8 002410 广联达 879,625 52,733,518.75 4.75
9 002601 龙佰集团 2,308,063 43,668,551.96 3.93
10 03690 美团-W 256,100 39,965,498.29 3.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,477 111,370,682.50 10.11
2 603605 珀莱雅 676,873 110,282,917.89 10.01
3 002142 宁波银行 2,044,750 64,511,862.50 5.86
4 600809 山西汾酒 208,649 63,197,695.61 5.74
5 600036 招商银行 1,611,250 54,218,562.50 4.92
6 300661 圣邦股份 325,638 45,879,137.82 4.16
7 300015 爱尔眼科 1,517,387 43,503,485.29 3.95
8 002410 广联达 879,625 40,137,288.75 3.64
9 03690 美团-W 256,100 38,357,445.11 3.48
10 002601 龙佰集团 2,308,063 36,351,992.25 3.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 74,277 151,896,465.00 10.15
2 603605 珀莱雅 854,973 141,224,440.14 9.44
3 002142 宁波银行 2,044,750 73,222,497.50 4.89
4 600036 招商银行 1,611,250 67,994,750.00 4.54
5 600809 山西汾酒 208,649 67,769,195.20 4.53
6 300015 爱尔眼科 1,342,469 60,102,337.13 4.02
7 300661 圣邦股份 325,638 59,272,628.76 3.96
8 002410 广联达 879,625 47,886,785.00 3.20
9 002601 龙佰集团 2,308,063 46,276,663.15 3.09
10 03690 美团-W 256,100 42,532,549.68 2.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 82,677 142,121,763.00 7.38
2 603605 珀莱雅 610,695 115,134,328.35 5.98
3 002142 宁波银行 2,044,750 76,453,202.50 3.97
4 300661 圣邦股份 217,092 70,884,879.84 3.68
5 002601 龙佰集团 2,835,463 65,584,259.19 3.41
6 600036 招商银行 1,202,850 56,293,380.00 2.92
7 601398 工商银行 10,566,300 50,401,251.00 2.62
8 300601 康泰生物 511,500 47,697,375.00 2.48
9 002410 广联达 879,625 43,664,585.00 2.27
10 600905 三峡能源 6,926,063 42,526,026.82 2.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 82,677 169,487,850.00 7.51
2 603605 珀莱雅 610,695 127,213,875.45 5.64
3 000596 古井贡酒 477,822 116,588,568.00 5.16
4 600809 山西汾酒 272,689 86,109,732.42 3.81
5 002601 龙佰集团 2,835,463 81,065,887.17 3.59
6 000858 五粮液 358,600 79,845,876.00 3.54
7 601633 长城汽车 1,460,438 70,889,660.52 3.14
8 002594 比亚迪 263,700 70,703,244.00 3.13
9 00291 华润啤酒 1,294,000 67,551,665.44 2.99
10 300015 爱尔眼科 1,342,469 56,759,589.32 2.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 616,869 194,622,169.50 8.56
2 000858 五粮液 828,000 181,654,920.00 7.99
3 600519 贵州茅台 82,677 151,298,910.00 6.66
4 000596 古井贡酒 628,022 149,795,807.44 6.59
5 603605 珀莱雅 610,695 105,955,582.50 4.66
6 002601 龙佰集团 2,835,463 81,406,142.73 3.58
7 300015 爱尔眼科 1,342,469 71,687,844.60 3.15
8 00291 华润啤酒 1,294,000 61,983,829.30 2.73
9 002410 广联达 879,625 58,609,413.75 2.58
10 600905 三峡能源 6,926,063 50,654,746.22 2.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 828,000 246,652,920.00 9.14
2 600809 山西汾酒 521,335 233,558,080.00 8.66
3 03690 美团-W 868,700 231,594,057.88 8.58
4 300015 爱尔眼科 2,827,496 200,695,666.08 7.44
5 00700 腾讯控股 381,900 185,578,469.57 6.88
6 000596 古井贡酒 743,522 178,073,519.00 6.60
7 600519 贵州茅台 82,677 170,041,785.90 6.30
8 002601 龙蟒佰利 3,648,963 126,181,140.54 4.68
9 603605 珀莱雅 610,695 120,129,813.45 4.45
10 002410 广联达 1,675,225 114,250,345.00 4.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 828,000 221,887,440.00 9.15
2 03690 美团-W 868,700 218,940,785.64 9.03
3 00700 腾讯控股 381,900 196,892,287.62 8.12
4 600809 山西汾酒 576,435 191,837,568.00 7.91
5 600519 贵州茅台 82,677 166,098,093.00 6.85
6 000596 古井贡酒 743,522 156,266,018.74 6.45
7 300015 爱尔眼科 2,180,736 129,208,608.00 5.33
8 002410 广联达 1,675,225 111,218,187.75 4.59
9 002601 龙蟒佰利 3,648,963 104,287,362.54 4.30
10 600276 恒瑞医药 1,107,832 102,020,248.88 4.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 828,000 241,651,800.00 9.04
2 03690 美团-W 875,700 217,127,314.00 8.12
3 600809 山西汾酒 576,435 216,330,291.15 8.09
4 000596 古井贡酒 743,522 202,237,984.00 7.56
5 600519 贵州茅台 82,677 165,188,646.00 6.18
6 300015 爱尔眼科 2,180,736 163,315,319.04 6.11
7 00700 腾讯控股 333,900 158,497,308.14 5.93
8 002410 广联达 1,675,225 131,907,216.50 4.93
9 600276 恒瑞医药 1,107,832 123,478,954.72 4.62
10 002601 龙蟒佰利 3,648,963 112,278,591.51 4.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 875,700 186,063,916.15 8.35
2 000858 五粮液 828,000 182,988,000.00 8.21
3 000596 古井贡酒 743,522 161,180,699.16 7.23
4 600519 贵州茅台 82,677 137,946,574.50 6.19
5 00700 腾讯控股 286,600 128,816,749.25 5.78
6 002410 广联达 1,675,225 122,207,663.75 5.48
7 600809 山西汾酒 576,435 114,243,652.65 5.13
8 300558 贝达药业 993,327 113,000,879.52 5.07
9 300015 爱尔眼科 2,180,736 112,133,445.12 5.03
10 300142 沃森生物 2,183,215 111,081,979.20 4.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 772,300 132,155,976.00 7.57
2 002120 韵达股份 5,206,559 127,300,367.55 7.29
3 300142 沃森生物 2,327,986 121,893,346.96 6.98
4 03690 美团点评-W 757,400 118,927,202.49 6.81
5 300558 贝达药业 847,502 118,633,329.96 6.80
6 600519 贵州茅台 76,014 111,199,360.32 6.37
7 000596 古井贡酒 732,422 110,039,081.28 6.31
8 600276 恒瑞医药 1,088,532 100,471,503.60 5.76
9 002410 广联达 1,395,725 97,282,032.50 5.57
10 300015 爱尔眼科 2,138,936 92,936,769.20 5.33

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