嘉实稳固收益债券型证券投资基金A类(009089)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1060

累计净值:1.2720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.089亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-16

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028018 20交通银行二级 1,700,000 173,216,232.79 3.30
2 220202 22国开02 1,700,000 172,976,950.82 3.30
3 2028023 20招商银行永续债01 1,600,000 164,120,393.44 3.13
4 2028013 20农业银行二级01 1,600,000 162,788,546.45 3.10
5 232380021 23浙商银行二级资本债01 1,600,000 161,052,939.89 3.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230004 23附息国债04 2,000,000 205,504,861.88 4.01
2 2028018 20交通银行二级 1,700,000 172,244,613.11 3.36
3 220202 22国开02 1,700,000 172,193,185.79 3.36
4 2028023 20招商银行永续债01 1,600,000 169,473,183.56 3.30
5 2028013 20农业银行二级01 1,600,000 161,871,125.68 3.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028018 20交通银行二级 2,000,000 206,233,863.01 4.43
2 220202 22国开02 1,700,000 170,333,450.82 3.66
3 2028023 20招商银行永续债01 1,600,000 166,580,646.58 3.58
4 210303 21进出03 1,600,000 166,114,235.62 3.57
5 2028013 20农业银行二级01 1,600,000 164,563,506.85 3.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 1,700,000 173,889,273.97 4.83
2 2028018 20交通银行二级 1,700,000 173,260,273.97 4.81
3 210303 21进出03 1,600,000 165,147,441.10 4.59
4 2028023 20招商银行永续债01 1,600,000 163,717,961.64 4.55
5 229953 22贴现国债53 1,600,000 159,247,112.09 4.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229953 22贴现国债53 1,800,000 178,436,917.58 3.39
2 2028018 20交通银行二级 1,700,000 174,648,619.73 3.32
3 220202 22国开02 1,700,000 173,459,476.71 3.30
4 220010 22附息国债10 1,700,000 171,364,250.00 3.26
5 220404 22农发04 1,700,000 170,878,876.71 3.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220003 22附息国债03 2,000,000 200,135,911.60 3.83
2 113052 兴业转债 1,556,620 173,830,143.64 3.33
3 2028018 20交通银行二级 1,600,000 161,569,849.86 3.09
4 220203 22国开03 1,500,000 150,498,082.19 2.88
5 2128047 21招商银行永续债 1,200,000 123,211,272.33 2.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 2,206,620 242,709,761.13 3.80
2 210407 21农发07 1,300,000 131,701,931.51 2.06
3 2128047 21招商银行永续债 1,200,000 121,320,098.63 1.90
4 012280321 22云能投SCP002 1,200,000 121,117,676.71 1.90
5 012280580 22云能投SCP005 1,200,000 120,556,142.47 1.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 1,488,090 154,657,193.70 2.55
2 210407 21农发07 1,300,000 129,792,000.00 2.14
3 2128047 21招商银行永续债 1,200,000 120,972,000.00 1.99
4 200012 20附息国债12 1,000,000 107,330,000.00 1.77
5 2128038 21农业银行永续债01 1,000,000 101,490,000.00 1.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 1,488,090 155,966,712.90 3.11
2 210407 21农发07 1,100,000 109,692,000.00 2.19
3 200012 20附息国债12 1,000,000 106,280,000.00 2.12
4 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,830,000.00 2.03
5 101901642 19青岛城投MTN003 900,000 91,458,000.00 1.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 1,400,000 140,238,000.00 2.57
2 019640 20国债10 1,340,380 134,038,000.00 2.46
3 200012 20附息国债12 1,000,000 102,540,000.00 1.88
4 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,190,000.00 1.85
5 101901748 19海淀国资MTN003 1,000,000 97,680,000.00 1.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219904 21贴现国债04 2,500,000 248,825,000.00 4.00
2 110059 浦发转债 1,995,460 204,933,742.00 3.30
3 2028054 20华夏银行 1,500,000 150,660,000.00 2.42
4 200216 20国开16 1,400,000 140,182,000.00 2.25
5 019640 20国债10 1,340,380 133,984,384.80 2.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028054 20华夏银行 1,500,000 150,525,000.00 3.09
2 190010 19附息国债10 1,000,000 101,310,000.00 2.08
3 101901748 19海淀国资MTN003 1,000,000 98,330,000.00 2.02
4 200216 20国开16 900,000 90,153,000.00 1.85
5 101901642 19青岛城投MTN003 900,000 89,721,000.00 1.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190010 19附息国债10 1,000,000 100,210,000.00 2.11
2 101901748 19海淀国资MTN003 1,000,000 100,110,000.00 2.10
3 101901642 19青岛城投MTN003 900,000 90,261,000.00 1.90
4 190307 19进出07 900,000 90,027,000.00 1.89
5 101664059 16南昌城投MTN002 800,000 80,096,000.00 1.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,320,000 150,559,200.00 4.71
2 190010 19附息国债10 1,000,000 104,480,000.00 3.27
3 101901748 19海淀国资MTN003 1,000,000 100,940,000.00 3.16
4 101901642 19青岛城投MTN003 900,000 91,098,000.00 2.85
5 190307 19进出07 900,000 90,189,000.00 2.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 1,800,000 185,904,000.00 6.07
2 190010 19附息国债10 1,000,000 111,320,000.00 3.63
3 101901748 19海淀国资MTN003 1,000,000 102,410,000.00 3.34
4 200205 20国开05 1,000,000 101,040,000.00 3.30
5 102000446 20华为MTN002 1,000,000 100,350,000.00 3.28

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