华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) 重仓股

单位净值： 1.0934	累计净值：1.0934	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郑青	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.137亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-05-21
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×20%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0934

累计净值：1.0934

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郑青

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.137亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-05-21

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×20%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100305	21晋江城投MTN001	300,000	30,888,154.52	4.63
2	2128048	21民生银行02	300,000	30,858,797.26	4.63
3	012380391	23鲁钢铁SCP003	300,000	30,571,982.47	4.58
4	102281686	22蓝星MTN001	300,000	30,135,049.18	4.52
5	012383082	23中交城投SCP003	300,000	30,061,868.85	4.51

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001364	20晋江国资MTN001	300,000	31,253,761.64	4.23
2	180211	18国开11	300,000	31,061,021.92	4.21
3	2128048	21民生银行02	300,000	30,712,107.95	4.16
4	102100305	21晋江城投MTN001	300,000	30,683,342.47	4.15
5	012283998	22张家城投SCP004	300,000	30,593,630.14	4.14

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100305	21晋江城投MTN001	300,000	30,409,213.15	3.48
2	012283998	22张家城投SCP004	300,000	30,369,139.73	3.48
3	042280383	22皖出版CP001	300,000	30,285,780.82	3.47
4	132280099	22南昌轨交GN005	300,000	30,200,876.71	3.46
5	012380391	23鲁钢铁SCP003	300,000	30,161,199.45	3.46

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000466	20山东国惠MTN001	200,000	20,542,476.71	6.83
2	102000343	20蓝星MTN001	200,000	20,492,362.74	6.81
3	102000629	20首农食品MTN002	200,000	20,406,805.48	6.78
4	012281397	22鲁钢铁SCP004	200,000	20,383,303.01	6.78
5	012282505	22知识城SCP008	200,000	20,116,358.36	6.69

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012281549	22华鲁控股SCP002	400,000	40,446,663.01	9.64
2	102000466	20山东国惠MTN001	300,000	30,707,013.70	7.32
3	102000343	20蓝星MTN001	300,000	30,622,435.07	7.30
4	102000629	20首农食品MTN002	300,000	30,491,827.40	7.27
5	012282379	22中电信息SCP004	300,000	30,149,991.78	7.19

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091900026	19中国华融债01(品种一)	200,000	20,505,419.18	8.87
2	012105517	21西安高新SCP002	200,000	20,356,909.59	8.81
3	042100692	21苏沙钢CP002	200,000	20,328,378.08	8.80
4	012280669	22浦软件园SCP001	200,000	20,221,425.75	8.75
5	102001394	20华远地产MTN001	100,000	10,607,574.25	4.59

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900619	19晋煤MTN001	200,000	20,884,569.86	9.24
2	012105102	21云能投SCP013	200,000	20,358,174.25	9.01
3	012105517	21西安高新SCP002	200,000	20,179,260.27	8.93
4	042100692	21苏沙钢CP002	200,000	20,110,690.41	8.90
5	102001394	20华远地产MTN001	100,000	10,422,329.32	4.61

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100360	21华阳新材CP001	200,000	20,252,000.00	9.67
2	101900619	19晋煤MTN001	200,000	20,232,000.00	9.66
3	012105102	21云能投SCP013	200,000	20,036,000.00	9.57
4	012105115	21水发集团SCP007	200,000	20,008,000.00	9.56
5	012102865	21潞安化工SCP001	100,000	10,084,000.00	4.82

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900619	19晋煤MTN001	200,000	20,240,000.00	9.89
2	101900072	19杭州日报MTN001	200,000	20,178,000.00	9.86
3	012102621	21津城建SCP033	200,000	20,042,000.00	9.80
4	042100360	21华阳新材CP001	200,000	20,026,000.00	9.79
5	012102419	21水发集团SCP004	200,000	20,038,000.00	9.79

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200406	20农发06	25,000	2,500,000.00	93.95

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	40,000	4,006,400.00	55.40
2	200211	20国开11	30,000	2,997,000.00	41.45

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200211	20国开11	150,000	14,940,000.00	49.49
2	200216	20国开16	100,000	10,017,000.00	33.18
3	143479	18浦建01	10,000	997,900.00	3.31
4	143764	18电投05	5,000	504,150.00	1.67

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112085060	20徽商银行CD052	100,000	9,691,000.00	14.53
2	091602003	16中国华融债02B	60,000	6,037,800.00	9.05
3	012001992	20甬交投SCP007	55,000	5,482,950.00	8.22
4	101800031	18津城建MTN001	50,000	5,073,500.00	7.61
5	101752041	17晋能MTN006	50,000	5,072,000.00	7.60