十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100305 |
21晋江城投MTN001 |
300,000 |
30,888,154.52 |
4.63 |
2 |
2128048 |
21民生银行02 |
300,000 |
30,858,797.26 |
4.63 |
3 |
012380391 |
23鲁钢铁SCP003 |
300,000 |
30,571,982.47 |
4.58 |
4 |
102281686 |
22蓝星MTN001 |
300,000 |
30,135,049.18 |
4.52 |
5 |
012383082 |
23中交城投SCP003 |
300,000 |
30,061,868.85 |
4.51 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001364 |
20晋江国资MTN001 |
300,000 |
31,253,761.64 |
4.23 |
2 |
180211 |
18国开11 |
300,000 |
31,061,021.92 |
4.21 |
3 |
2128048 |
21民生银行02 |
300,000 |
30,712,107.95 |
4.16 |
4 |
102100305 |
21晋江城投MTN001 |
300,000 |
30,683,342.47 |
4.15 |
5 |
012283998 |
22张家城投SCP004 |
300,000 |
30,593,630.14 |
4.14 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100305 |
21晋江城投MTN001 |
300,000 |
30,409,213.15 |
3.48 |
2 |
012283998 |
22张家城投SCP004 |
300,000 |
30,369,139.73 |
3.48 |
3 |
042280383 |
22皖出版CP001 |
300,000 |
30,285,780.82 |
3.47 |
4 |
132280099 |
22南昌轨交GN005 |
300,000 |
30,200,876.71 |
3.46 |
5 |
012380391 |
23鲁钢铁SCP003 |
300,000 |
30,161,199.45 |
3.46 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000466 |
20山东国惠MTN001 |
200,000 |
20,542,476.71 |
6.83 |
2 |
102000343 |
20蓝星MTN001 |
200,000 |
20,492,362.74 |
6.81 |
3 |
102000629 |
20首农食品MTN002 |
200,000 |
20,406,805.48 |
6.78 |
4 |
012281397 |
22鲁钢铁SCP004 |
200,000 |
20,383,303.01 |
6.78 |
5 |
012282505 |
22知识城SCP008 |
200,000 |
20,116,358.36 |
6.69 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012281549 |
22华鲁控股SCP002 |
400,000 |
40,446,663.01 |
9.64 |
2 |
102000466 |
20山东国惠MTN001 |
300,000 |
30,707,013.70 |
7.32 |
3 |
102000343 |
20蓝星MTN001 |
300,000 |
30,622,435.07 |
7.30 |
4 |
102000629 |
20首农食品MTN002 |
300,000 |
30,491,827.40 |
7.27 |
5 |
012282379 |
22中电信息SCP004 |
300,000 |
30,149,991.78 |
7.19 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900026 |
19中国华融债01(品种一) |
200,000 |
20,505,419.18 |
8.87 |
2 |
012105517 |
21西安高新SCP002 |
200,000 |
20,356,909.59 |
8.81 |
3 |
042100692 |
21苏沙钢CP002 |
200,000 |
20,328,378.08 |
8.80 |
4 |
012280669 |
22浦软件园SCP001 |
200,000 |
20,221,425.75 |
8.75 |
5 |
102001394 |
20华远地产MTN001 |
100,000 |
10,607,574.25 |
4.59 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900619 |
19晋煤MTN001 |
200,000 |
20,884,569.86 |
9.24 |
2 |
012105102 |
21云能投SCP013 |
200,000 |
20,358,174.25 |
9.01 |
3 |
012105517 |
21西安高新SCP002 |
200,000 |
20,179,260.27 |
8.93 |
4 |
042100692 |
21苏沙钢CP002 |
200,000 |
20,110,690.41 |
8.90 |
5 |
102001394 |
20华远地产MTN001 |
100,000 |
10,422,329.32 |
4.61 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100360 |
21华阳新材CP001 |
200,000 |
20,252,000.00 |
9.67 |
2 |
101900619 |
19晋煤MTN001 |
200,000 |
20,232,000.00 |
9.66 |
3 |
012105102 |
21云能投SCP013 |
200,000 |
20,036,000.00 |
9.57 |
4 |
012105115 |
21水发集团SCP007 |
200,000 |
20,008,000.00 |
9.56 |
5 |
012102865 |
21潞安化工SCP001 |
100,000 |
10,084,000.00 |
4.82 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900619 |
19晋煤MTN001 |
200,000 |
20,240,000.00 |
9.89 |
2 |
101900072 |
19杭州日报MTN001 |
200,000 |
20,178,000.00 |
9.86 |
3 |
012102621 |
21津城建SCP033 |
200,000 |
20,042,000.00 |
9.80 |
4 |
042100360 |
21华阳新材CP001 |
200,000 |
20,026,000.00 |
9.79 |
5 |
012102419 |
21水发集团SCP004 |
200,000 |
20,038,000.00 |
9.79 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200406 |
20农发06 |
25,000 |
2,500,000.00 |
93.95 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
40,000 |
4,006,400.00 |
55.40 |
2 |
200211 |
20国开11 |
30,000 |
2,997,000.00 |
41.45 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
150,000 |
14,940,000.00 |
49.49 |
2 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000.00 |
33.18 |
3 |
143479 |
18浦建01 |
10,000 |
997,900.00 |
3.31 |
4 |
143764 |
18电投05 |
5,000 |
504,150.00 |
1.67 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112085060 |
20徽商银行CD052 |
100,000 |
9,691,000.00 |
14.53 |
2 |
091602003 |
16中国华融债02B |
60,000 |
6,037,800.00 |
9.05 |
3 |
012001992 |
20甬交投SCP007 |
55,000 |
5,482,950.00 |
8.22 |
4 |
101800031 |
18津城建MTN001 |
50,000 |
5,073,500.00 |
7.61 |
5 |
101752041 |
17晋能MTN006 |
50,000 |
5,072,000.00 |
7.60 |