景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金(009098)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6290

 累计净值：1.6290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：鲍无可 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.633亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 5,928,000 74,959,212.62 9.64
2 600025 华能水电 8,916,000 66,156,720.00 8.51
3 600674 川投能源 4,431,197 65,581,715.60 8.44
4 601899 紫金矿业 5,388,500 65,362,505.00 8.41
5 000630 铜陵有色 9,459,500 30,175,805.00 3.88
6 600546 山煤国际 1,582,700 29,833,895.00 3.84
7 00857 中国石油股份 4,418,000 23,919,127.11 3.08
8 601225 陕西煤业 1,256,900 23,202,374.00 2.98
9 603599 广信股份 1,136,328 22,794,739.68 2.93
10 000983 山西焦煤 2,075,886 20,883,413.16 2.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600674 川投能源 4,733,897 71,245,149.85 9.47
2 00883 中国海洋石油 6,511,000 67,233,731.94 8.93
3 600025 华能水电 8,916,000 63,571,080.00 8.45
4 601899 紫金矿业 5,388,500 61,267,245.00 8.14
5 00941 中国移动 638,000 37,675,698.52 5.01
6 00857 中国石油股份 4,778,000 23,876,294.78 3.17
7 300294 博雅生物 637,200 23,117,616.00 3.07
8 600546 山煤国际 1,582,700 22,901,669.00 3.04
9 300760 迈瑞医疗 76,131 22,824,073.80 3.03
10 000630 铜陵有色 7,834,600 22,641,994.00 3.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 6,511,000 66,459,603.99 8.74
2 600025 华能水电 8,916,000 63,036,120.00 8.29
3 600674 川投能源 4,733,897 62,582,118.34 8.23
4 601899 紫金矿业 5,036,100 62,397,279.00 8.21
5 00941 中国移动 638,000 35,521,336.49 4.67
6 00857 中国石油股份 7,862,000 32,003,501.40 4.21
7 01818 招金矿业 2,203,500 22,993,273.95 3.02
8 000630 铜陵有色 7,051,100 22,704,542.00 2.99
9 300294 博雅生物 637,200 22,257,396.00 2.93
10 000933 神火股份 1,230,162 21,798,470.64 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600674 川投能源 5,248,897 64,194,010.31 9.07
2 601928 凤凰传媒 7,438,698 58,914,488.16 8.33
3 00883 中国海洋石油 6,586,000 58,713,100.68 8.30
4 600025 华能水电 8,607,600 56,810,160.00 8.03
5 00728 中国电信 16,078,000 44,091,324.83 6.23
6 00941 中国移动 842,000 38,922,900.35 5.50
7 00857 中国石油股份 11,464,000 36,558,396.79 5.17
8 01818 招金矿业 3,667,500 28,436,267.85 4.02
9 300294 博雅生物 669,900 24,491,544.00 3.46
10 601899 紫金矿业 1,930,800 19,308,000.00 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601928 凤凰传媒 8,282,798 70,238,127.04 9.80
2 00941 中国移动 1,548,000 69,863,648.69 9.75
3 00728 中国电信 27,366,000 68,064,988.86 9.50
4 600674 川投能源 5,551,097 66,779,696.91 9.32
5 601098 中南传媒 6,534,993 64,304,331.12 8.98
6 00883 中国海洋石油 7,326,000 62,349,977.21 8.70
7 600025 华能水电 8,489,700 58,409,136.00 8.15
8 300294 博雅生物 507,300 16,233,600.00 2.27
9 00700 腾讯控股 45,842 11,045,300.57 1.54
10 01448 福寿园 2,675,000 10,475,902.41 1.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 2,004,500 83,997,189.40 10.06
2 00728 中国电信 36,648,000 83,680,478.33 10.02
3 600674 川投能源 6,987,197 83,287,388.24 9.98
4 601098 中南传媒 8,783,744 82,918,543.36 9.93
5 601928 凤凰传媒 11,565,898 82,696,170.70 9.90
6 00883 中国海洋石油 5,805,000 51,430,955.56 6.16
7 600025 华能水电 6,249,400 43,683,306.00 5.23
8 01691 JS环球生活 2,716,500 23,742,323.55 2.84
9 03800 协鑫科技 6,578,068 21,320,637.32 2.55
10 000975 银泰黄金 1,770,900 17,248,566.00 2.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00728 中国电信 46,844,000 117,771,952.56 10.09
2 00941 中国移动 2,653,000 116,509,656.05 9.98
3 601098 中南传媒 12,138,544 115,073,397.12 9.86
4 601928 凤凰传媒 15,062,050 114,622,200.50 9.82
5 600674 川投能源 10,651,562 114,397,775.88 9.80
6 01691 JS环球生活 3,639,000 27,181,154.24 2.33
7 600988 赤峰黄金 1,305,300 23,665,089.00 2.03
8 01448 福寿园 4,773,000 22,374,095.22 1.92
9 300760 迈瑞医疗 70,940 21,796,315.00 1.87
10 002648 卫星化学 534,900 21,075,060.00 1.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00728 中国电信 88,208,000 187,509,038.08 7.90
2 00941 中国移动 4,789,500 183,263,895.36 7.72
3 601928 凤凰传媒 19,829,650 160,421,868.50 6.76
4 601098 中南传媒 15,898,985 152,153,286.45 6.41
5 600674 川投能源 12,133,262 151,665,775.00 6.39
6 00700 腾讯控股 303,742 113,441,464.96 4.78
7 002727 一心堂 1,490,784 57,410,091.84 2.42
8 000999 华润三九 1,460,532 50,008,615.68 2.11
9 000902 新洋丰 2,578,007 43,542,538.23 1.83
10 01448 福寿园 7,499,000 37,584,148.11 1.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 4,789,500 187,327,723.85 8.02
2 600674 川投能源 10,279,247 147,712,779.39 6.32
3 601928 凤凰传媒 19,829,650 143,170,073.00 6.13
4 601098 中南传媒 13,276,285 118,955,513.60 5.09
5 00700 腾讯控股 303,742 116,750,492.27 5.00
6 01109 华润置地 2,756,000 75,420,753.88 3.23
7 00728 中国电信 32,084,000 69,225,253.33 2.96
8 300630 普利制药 1,050,924 48,500,142.60 2.08
9 002727 一心堂 1,596,684 48,092,122.08 2.06
10 01448 福寿园 8,549,000 46,220,676.31 1.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601928 凤凰传媒 19,829,650 141,583,701.00 6.09
2 00941 中国移动 3,467,000 140,058,077.03 6.03
3 600674 川投能源 9,889,547 121,938,114.51 5.25
4 601098 中南传媒 13,276,285 117,096,833.70 5.04
5 002727 一心堂 3,415,284 113,080,053.24 4.87
6 00700 腾讯控股 231,342 112,417,109.99 4.84
7 300630 普利制药 1,873,976 98,196,342.40 4.23
8 01109 华润置地 3,636,000 95,150,178.58 4.09
9 002120 韵达股份 6,804,304 92,062,233.12 3.96
10 688029 南微医学 253,134 78,899,336.46 3.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 346,500 178,641,470.70 7.79
2 002727 一心堂 3,306,084 153,270,054.24 6.68
3 601098 中南传媒 13,276,285 139,268,229.65 6.07
4 601928 凤凰传媒 19,829,650 131,867,172.50 5.75
5 600674 川投能源 9,365,347 117,441,451.38 5.12
6 01109 华润置地 3,636,000 115,701,254.17 5.04
7 00968 信义光能 10,157,507 109,715,300.17 4.78
8 002120 韵达股份 7,165,162 100,598,874.48 4.39
9 00941 中国移动 2,184,000 94,047,235.46 4.10
10 300630 普利制药 1,631,440 69,531,972.80 3.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 291,700 138,465,602.83 6.37
2 00968 信义光能 7,588,000 129,323,877.48 5.95
3 601098 中南传媒 12,320,285 117,412,316.05 5.40
4 601928 凤凰传媒 18,513,720 117,191,847.60 5.39
5 01109 华润置地 3,636,000 97,926,497.28 4.51
6 600674 川投能源 9,365,347 94,121,737.35 4.33
7 002727 一心堂 2,705,884 90,132,996.04 4.15
8 00941 中国移动 2,248,000 83,626,697.02 3.85
9 00388 香港交易所 197,900 70,788,236.30 3.26
10 03690 美团-W 273,099 67,714,117.08 3.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601098 中南传媒 9,812,085 106,559,243.10 5.13
2 03690 美团点评-W 491,500 104,431,214.78 5.03
3 601928 凤凰传媒 14,130,321 101,314,401.57 4.88
4 01109 华润置地 3,282,000 100,650,170.50 4.85
5 00700 腾讯控股 224,100 100,725,169.25 4.85
6 002938 鹏鼎控股 1,759,767 100,641,074.73 4.85
7 600674 川投能源 8,837,037 86,691,332.97 4.17
8 002727 一心堂 2,123,316 83,149,054.56 4.00
9 00968 信义光能 6,988,000 75,405,283.02 3.63
10 00388 香港交易所 187,000 59,451,207.55 2.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,122,842 97,214,071.46 5.17
2 601098 中南传媒 8,705,123 92,100,201.34 4.90
3 01109 华润置地 3,264,000 87,506,090.50 4.66
4 00968 信义光能 12,354,000 82,829,241.16 4.41
5 00788 中国铁塔 62,640,000 78,388,497.79 4.17
6 002938 鹏鼎控股 1,555,867 77,886,702.02 4.14
7 600674 川投能源 7,804,443 72,347,186.61 3.85
8 00700 腾讯控股 152,900 69,636,957.03 3.70
9 00388 香港交易所 196,400 59,201,873.28 3.15
10 01177 中国生物制药 3,323,000 44,316,272.35 2.36

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